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基金名稱：安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 104.46 | 1.66 | 99.91 | 100.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 104.4600 |
| 25/05/08 | 102.8000 |
| 25/05/07 | 102.4200 |
| 25/05/06 | 101.4600 |
| 25/05/05 | 101.9300 |
| 25/05/02 | 101.9900 |
| 25/04/30 | 99.3300 |
| 25/04/29 | 98.8400 |
| 25/04/28 | 98.1600 |
| 25/04/25 | 98.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 97.5600 |
| 25/04/23 | 95.6000 |
| 25/04/22 | 94.5100 |
| 25/04/17 | 94.3100 |
| 25/04/16 | 94.1900 |
| 25/04/15 | 95.5500 |
| 25/04/14 | 94.9800 |
| 25/04/11 | 93.5400 |
| 25/04/10 | 91.8800 |
| 25/04/09 | 92.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 87.1600 |
| 25/04/07 | 87.3800 |
| 25/04/04 | 89.1900 |
| 25/04/01 | 96.8600 |
| 25/03/31 | 95.9700 |
| 25/03/28 | 96.2000 |
| 25/03/27 | 97.7500 |
| 25/03/26 | 98.2100 |
| 25/03/25 | 99.6800 |
| 25/03/24 | 99.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.88 | 6.44 | 3.69 | 2.39 | 0.03 | 1.16 | 19.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安盛環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/04/14 | 基金代碼 | AXA39 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Anna VAANANEN/Ashley KEET | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 146350 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金以至少將三分之二之淨資產投資於全球公司之股票及股票相關證券，該等公司尋求提供增長潛力，並活躍於永續運輸、再生能源、負責任農業、食品及水產與供應，及回收與減少廢棄物。本子基金最多可投資 10% 於滬港通上市的 A 股。本子基金為主動式管理尋求實現經濟報酬，並以對社會(具體而言為環境問題)產生正面且可衡量之影響為目標。投資管理公司採用兩步驟選擇投資：1.適用初步排除篩選(如 AXA IM 之產業排除條款及 ESG 標準政策)後，定義適格之範圍，接著第二步以「整體最佳」法進行篩選，依 AXA IM ESG 評分方法計算的非財務評分，從投資範圍排除最差的發行機構；2.總體經濟產業及企業具體分析之結合，係依據公司經營模式、管理品質、成長願景及風險/報酬程度之嚴格分析，著重於公司之中長期收益，以達成社會、環境及治理標準並尊重聯合國全球盟約倡議所定義之原則。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」