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基金名稱：安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 100.43 | -1.26 | 99.84 | 100.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 100.4300 |
| 26/05/06 | 101.6900 |
| 26/05/05 | 99.5800 |
| 26/05/04 | 98.9600 |
| 26/04/30 | 99.7200 |
| 26/04/29 | 98.4000 |
| 26/04/28 | 98.7900 |
| 26/04/24 | 98.7700 |
| 26/04/23 | 99.3000 |
| 26/04/22 | 99.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/21 | 99.5600 |
| 26/04/20 | 100.5100 |
| 26/04/17 | 101.1400 |
| 26/04/16 | 99.6300 |
| 26/04/15 | 99.5900 |
| 26/04/09 | 98.1600 |
| 26/04/08 | 98.0800 |
| 26/04/07 | 94.5400 |
| 26/04/02 | 94.9200 |
| 26/04/01 | 95.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 92.6700 |
| 26/03/30 | 91.6800 |
| 26/03/27 | 90.9800 |
| 26/03/26 | 92.1100 |
| 26/03/25 | 92.5000 |
| 26/03/24 | 90.8500 |
| 26/03/20 | 90.8200 |
| 26/03/19 | 92.5900 |
| 26/03/18 | 95.0300 |
| 26/03/17 | 95.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.07 | 3.36 | 5.00 | 6.76 | 0.25 | 0.96 | 11.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安盛環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/03/29 | 基金代碼 | AXA28 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Francoise CESPEDES/Caroline MOLEUX | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 174470 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金在任何時候皆以至少三分之二之淨資產投資於在歐洲市場上市之小型資本公司小型資本公司。本子基金為主動式管理，僅為比較目的而參考 STOXX Europe Small 200 Total Return Net （「績效指標」）。投資經理對子基金投資組合成份具完全的自由裁量權，並得對績效指標未納入之公司持有曝險。子基金之投資組合及績效表現偏離績效指標之程度並未受限。本子基金得以不超過 25%之淨資產投資於貨幣市場工具，及不超過 10%之淨資產投資於債券，包括可轉換債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」