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基金名稱：安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/21 | 50.67 | 0.64 | 50.67 | 41.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/21 | 50.6700 |
| 25/05/20 | 50.0300 |
| 25/05/19 | 50.0200 |
| 25/05/16 | 49.8200 |
| 25/05/15 | 49.6100 |
| 25/05/14 | 49.8500 |
| 25/05/13 | 49.5800 |
| 25/05/09 | 49.1500 |
| 25/05/08 | 48.8500 |
| 25/05/07 | 49.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/06 | 48.9400 |
| 25/05/02 | 48.9300 |
| 25/04/30 | 47.9300 |
| 25/04/28 | 47.2100 |
| 25/04/24 | 47.0100 |
| 25/04/23 | 46.9900 |
| 25/04/22 | 46.3500 |
| 25/04/17 | 46.0100 |
| 25/04/16 | 45.6400 |
| 25/04/15 | 45.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 45.1300 |
| 25/04/11 | 43.8800 |
| 25/04/10 | 44.1700 |
| 25/04/09 | 41.0600 |
| 25/04/08 | 41.8200 |
| 25/04/07 | 41.0900 |
| 25/04/03 | 46.6900 |
| 25/03/28 | 47.0400 |
| 25/03/27 | 47.0700 |
| 25/03/26 | 47.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.81 | 7.95 | 7.87 | 8.81 | 0.23 | 0.83 | 14.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 英國安盛投資管理有限公司 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA08 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Equity QI Team | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 100990 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資目標提供長期資本增值，以及提供高於 MSCI 亞太（日本除外）指數連續三年的報酬率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」