晴時多雲

基金名稱:安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 49.76 -0.1 52.99 38.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 49.7600
21/10/15 49.8600
21/10/13 49.1700
21/10/12 49.1200
21/10/11 49.3600
21/10/08 49.4100
21/10/06 48.4700
21/10/05 48.7400
21/10/04 48.7400
21/09/30 48.7700
日期 淨值
21/09/29 47.9800
21/09/28 48.4000
21/09/27 49.0200
21/09/24 48.5200
21/09/23 49.3000
21/09/21 48.4000
21/09/20 48.2500
21/09/15 50.3300
21/09/14 50.7200
21/09/13 50.9500
日期 淨值
21/09/10 51.0100
21/09/09 50.6200
21/09/08 51.1800
21/09/07 51.4100
21/09/06 51.6200
21/09/03 51.4400
21/09/02 51.2300
21/09/01 51.0600
21/08/31 50.6300
21/08/30 50.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.97 -1.23 -2.29 3.47 0.59 0.59 11.11

基本資料

海外發行公司 AXA Investment Managers UK Limited 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 152290 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根士丹利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根士丹利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網