晴時多雲

基金名稱:安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 43.53 0.09 44.18 25.98

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 43.5300
20/12/01 43.4400
20/11/30 43.0000
20/11/27 43.8300
20/11/26 43.7500
20/11/25 43.8500
20/11/24 43.7400
20/11/23 42.9900
20/11/20 43.0000
20/11/19 42.6600
日期 淨值
20/11/18 42.8300
20/11/17 42.6100
20/11/16 42.5100
20/11/13 41.7600
20/11/12 41.8500
20/11/11 42.0500
20/11/10 41.7900
20/11/09 41.6700
20/11/06 40.8800
20/11/05 40.6500
日期 淨值
20/11/04 39.5600
20/11/03 39.7300
20/11/02 38.4800
20/10/30 38.2800
20/10/29 38.5800
20/10/28 39.2300
20/10/27 39.4500
20/10/23 39.9500
20/10/22 39.9500
20/10/21 40.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.45 11.35 14.32 15.45 0.08 1.26 32.38

基本資料

海外發行公司 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 117270 百萬美元 (2020/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根士丹利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根士丹利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網