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基金名稱:

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 33.98 -0.38 44.18 25.98

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 33.9800
20/05/26 34.3600
20/05/22 32.7800
20/05/21 33.8000
20/05/20 34.0200
20/05/19 33.9100
20/05/18 33.0900
20/05/15 32.5600
20/05/14 32.3700
20/05/13 33.0200
日期 淨值
20/05/12 33.2000
20/05/11 33.3800
20/05/08 33.1200
20/05/06 32.7300
20/05/05 32.6700
20/04/29 33.2200
20/04/28 32.8400
20/04/27 32.6500
20/04/24 31.8500
20/04/23 31.8700
日期 淨值
20/04/22 31.6800
20/04/21 31.6400
20/04/20 32.7000
20/04/17 33.1500
20/04/16 32.3900
20/04/15 32.7500
20/04/14 33.2700
20/04/09 32.5300
20/04/08 31.3500
20/04/07 31.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.33 1.59 -9.38 -13.78 -0.12 1.62 33.70

基本資料

海外發行公司 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 102520 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根士丹利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根士丹利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網