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基金名稱：安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 46.05 | -0.37 | 50.09 | 41.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 46.0500 |
| 25/03/11 | 46.4200 |
| 25/03/10 | 47.1800 |
| 25/03/07 | 47.2500 |
| 25/03/06 | 48.1700 |
| 25/03/05 | 47.7500 |
| 25/03/04 | 47.0800 |
| 25/03/03 | 47.3500 |
| 25/02/28 | 46.9100 |
| 25/02/27 | 47.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 47.9300 |
| 25/02/24 | 48.3000 |
| 25/02/21 | 48.3000 |
| 25/02/20 | 48.3800 |
| 25/02/19 | 48.7400 |
| 25/02/18 | 48.8400 |
| 25/02/17 | 49.0400 |
| 25/02/14 | 49.2800 |
| 25/02/13 | 48.6100 |
| 25/02/12 | 48.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 48.2100 |
| 25/02/10 | 48.1700 |
| 25/02/07 | 48.2000 |
| 25/02/06 | 48.1900 |
| 25/02/05 | 47.7400 |
| 25/02/04 | 47.3400 |
| 25/01/28 | 47.1300 |
| 25/01/22 | 47.3300 |
| 25/01/21 | 47.1800 |
| 25/01/20 | 46.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.54 | -2.88 | -3.30 | 0.54 | 0.09 | 0.77 | 13.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 英國安盛投資管理有限公司 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA08 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Equity QI Team | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 99600 百萬美元 (2025/01/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根士丹利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根士丹利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」