晴時多雲

基金名稱:安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 52.2 0.6 52.2 32.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 52.2000
21/05/06 51.6000
21/05/05 51.4500
21/05/04 51.1700
21/04/30 51.0900
21/04/29 51.8700
21/04/27 51.5500
21/04/26 51.6800
21/04/23 51.2900
21/04/22 51.1000
日期 淨值
21/04/21 50.8500
21/04/20 51.1900
21/04/19 51.3300
21/04/16 50.9200
21/04/15 50.9200
21/04/14 50.5700
21/04/13 49.8100
21/04/12 49.6500
21/04/09 49.9200
21/04/08 50.0800
日期 淨值
21/04/07 49.4700
21/04/01 49.0800
21/03/31 48.9300
21/03/30 48.9100
21/03/29 49.1500
21/03/26 48.9600
21/03/25 48.3200
21/03/24 48.2400
21/03/23 48.7300
21/03/22 49.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.98 7.14 12.97 26.14 1.03 0.92 13.47

基本資料

海外發行公司 AXA Investment Managers UK Limited 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 145650 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根士丹利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根士丹利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網