基金名稱:NN(L)美國高股息基金P股美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
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19/12/06 | 596.13 | 5.11 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
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19/12/06 | 596.1300 |
19/12/05 | 591.0200 |
70/01/01 | 0.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
基本資料
海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | ANZO6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 菲律賓 |
基金經理人 | Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」