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基金名稱：安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 10.5278 | 0.0167 | 9.9466 | 10.0352 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 10.5278 |
| 25/02/06 | 10.5111 |
| 25/02/05 | 10.4901 |
| 25/02/04 | 10.4357 |
| 25/02/03 | 10.4315 |
| 25/01/31 | 10.6088 |
| 25/01/30 | 10.5388 |
| 25/01/29 | 10.5359 |
| 25/01/28 | 10.5560 |
| 25/01/27 | 10.4061 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 10.5970 |
| 25/01/23 | 10.5372 |
| 25/01/22 | 10.5879 |
| 25/01/21 | 10.4887 |
| 25/01/20 | 10.4803 |
| 25/01/17 | 10.4198 |
| 25/01/16 | 10.3602 |
| 25/01/15 | 10.2455 |
| 25/01/14 | 10.2077 |
| 25/01/13 | 10.1347 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 10.3156 |
| 25/01/09 | 10.3186 |
| 25/01/08 | 10.3058 |
| 25/01/07 | 10.3708 |
| 25/01/06 | 10.3507 |
| 25/01/03 | 10.2598 |
| 25/01/02 | 10.2650 |
| 24/12/31 | 10.3383 |
| 24/12/30 | 10.4111 |
| 24/12/27 | 10.4535 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.51 | 0.45 | 1.17 | 3.80 | 0.33 | 0.59 | 7.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/14 | 基金代碼 | ANZM6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 333050 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券，投資目標在於追求收益及長期資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」