晴時多雲

基金名稱:安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.5278 0.0167 9.9466 10.0352

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.5278
25/02/06 10.5111
25/02/05 10.4901
25/02/04 10.4357
25/02/03 10.4315
25/01/31 10.6088
25/01/30 10.5388
25/01/29 10.5359
25/01/28 10.5560
25/01/27 10.4061
日期 淨值
25/01/24 10.5970
25/01/23 10.5372
25/01/22 10.5879
25/01/21 10.4887
25/01/20 10.4803
25/01/17 10.4198
25/01/16 10.3602
25/01/15 10.2455
25/01/14 10.2077
25/01/13 10.1347
日期 淨值
25/01/10 10.3156
25/01/09 10.3186
25/01/08 10.3058
25/01/07 10.3708
25/01/06 10.3507
25/01/03 10.2598
25/01/02 10.2650
24/12/31 10.3383
24/12/30 10.4111
24/12/27 10.4535

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 0.45 1.17 3.80 0.33 0.59 7.67

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2020/10/14 基金代碼 ANZM6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 333050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券,投資目標在於追求收益及長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網