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基金名稱：安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/10 | 10.5568 | 0.0523 | 9.9466 | 10.0352 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 10.5568 |
| 25/03/07 | 10.5045 |
| 25/03/06 | 10.5670 |
| 25/03/05 | 10.4908 |
| 25/03/04 | 10.5269 |
| 25/03/03 | 10.5761 |
| 25/02/28 | 10.5120 |
| 25/02/27 | 10.6342 |
| 25/02/26 | 10.6542 |
| 25/02/25 | 10.6310 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 10.6669 |
| 25/02/21 | 10.7464 |
| 25/02/20 | 10.7162 |
| 25/02/19 | 10.7033 |
| 25/02/18 | 10.6916 |
| 25/02/17 | 10.6708 |
| 25/02/14 | 10.6571 |
| 25/02/13 | 10.5694 |
| 25/02/12 | 10.5390 |
| 25/02/11 | 10.4963 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 10.4585 |
| 25/02/07 | 10.5278 |
| 25/02/06 | 10.5111 |
| 25/02/05 | 10.4901 |
| 25/02/04 | 10.4357 |
| 25/02/03 | 10.4315 |
| 25/01/31 | 10.6088 |
| 25/01/30 | 10.5388 |
| 25/01/29 | 10.5359 |
| 25/01/28 | 10.5560 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.40 | 2.03 | 1.76 | 4.13 | 0.35 | 0.34 | 5.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/14 | 基金代碼 | ANZM6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 362810 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券，投資目標在於追求收益及長期資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」