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基金名稱：安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/20 | 10.6209 | 0.0198 | 9.9729 | 10.0367 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/20 | 10.6209 |
| 25/06/19 | 10.6011 |
| 25/06/18 | 10.6307 |
| 25/06/17 | 10.7143 |
| 25/06/16 | 10.7097 |
| 25/06/13 | 10.7546 |
| 25/06/11 | 10.7365 |
| 25/06/10 | 10.6859 |
| 25/06/06 | 10.6231 |
| 25/06/05 | 10.6345 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 10.6198 |
| 25/06/03 | 10.5617 |
| 25/06/02 | 10.5396 |
| 25/05/30 | 10.5928 |
| 25/05/28 | 10.6032 |
| 25/05/27 | 10.5341 |
| 25/05/26 | 10.5239 |
| 25/05/23 | 10.5261 |
| 25/05/22 | 10.5319 |
| 25/05/21 | 10.6489 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 10.6298 |
| 25/05/19 | 10.5838 |
| 25/05/16 | 10.5593 |
| 25/05/15 | 10.4711 |
| 25/05/14 | 10.4967 |
| 25/05/13 | 10.4458 |
| 25/05/12 | 10.4795 |
| 25/05/08 | 10.2694 |
| 25/05/07 | 10.2732 |
| 25/05/06 | 10.3139 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.36 | 3.90 | 4.02 | 4.23 | 0.15 | 0.81 | 12.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/14 | 基金代碼 | ANZM6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 394210 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券，投資目標在於追求收益及長期資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」