晴時多雲

基金名稱:安本基金-印度股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 25.4136 0.4984 25.4136 19.5245

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 25.4136
24/05/14 24.9152
24/05/13 24.7914
24/05/10 24.5263
24/05/08 24.6469
24/05/07 24.6127
24/05/06 24.8463
24/05/03 24.7114
24/05/02 24.8847
24/04/30 24.7809
日期 淨值
24/04/26 24.4854
24/04/23 24.2846
24/04/19 23.8536
24/04/16 23.8959
24/04/15 23.9701
24/04/12 24.2297
24/04/10 24.4304
24/04/08 24.2837
24/04/05 24.1149
24/04/04 23.9940
日期 淨值
24/04/03 23.8408
24/03/28 23.6492
24/03/27 23.4388
24/03/26 23.3432
24/03/22 23.3520
24/03/21 23.3448
24/03/19 23.0176
24/03/18 23.3740
24/03/15 23.3689
24/03/14 23.4975

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.87 8.05 11.26 17.31 0.68 0.95 10.94

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 1126410 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的公司;和/或其大部分商業活動發生於印度的公司;和/或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網