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基金名稱:

安本標準印度股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 14.0185 0.2027 18.2437 11.4161

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 14.0185
20/05/28 13.8158
20/05/27 13.6439
20/05/26 13.4641
20/05/22 13.3554
20/05/20 13.2854
20/05/19 13.0999
20/05/18 12.9250
20/05/15 13.4058
20/05/14 13.4118
日期 淨值
20/05/13 13.6550
20/05/12 13.4293
20/05/11 13.3917
20/05/08 13.3760
20/05/06 13.3883
20/05/05 13.3379
20/05/04 13.5198
20/04/30 14.3924
20/04/29 13.8788
20/04/28 13.6105
日期 淨值
20/04/27 13.4686
20/04/24 13.2299
20/04/23 13.5517
20/04/22 13.3095
20/04/21 13.0705
20/04/20 13.5177
20/04/17 13.6053
20/04/16 13.2946
20/04/15 13.3647
20/04/14 13.3698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.55 -2.54 -11.87 -15.18 -0.21 0.67 24.79

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1000000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的司;和/ 或其大部分商業活動發生於印度的公司;和/ 或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網