晴時多雲

基金名稱:安本標準印度股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 24.4852 0.1821 25.0727 16.9341

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 24.4852
21/10/13 24.3031
21/10/12 24.1475
21/10/11 24.1416
21/10/08 24.3371
21/10/07 24.4344
21/10/06 24.1364
21/10/05 24.5013
21/10/04 24.4130
21/10/01 24.1992
日期 淨值
21/09/30 24.3269
21/09/29 24.4496
21/09/28 24.6360
21/09/27 24.9255
21/09/24 25.0452
21/09/23 25.0727
21/09/22 24.5609
21/09/21 24.6279
21/09/20 24.3255
21/09/17 24.7112
日期 淨值
21/09/16 24.7343
21/09/15 24.7064
21/09/14 24.4997
21/09/13 24.4726
21/09/09 24.4567
21/09/08 24.4492
21/09/07 24.5293
21/09/06 24.6866
21/09/03 24.6598
21/09/02 24.6506

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.98 5.46 11.44 18.45 0.76 0.95 13.55

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的公司;和/或其大部分商業活動發生於印度的公司;和/或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網