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基金名稱:

安本標準新興市場債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.7562 -0.0216 8.9319 6.6593

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.7562
20/05/22 7.7778
20/05/20 7.6798
20/05/19 7.6397
20/05/18 7.4935
20/05/15 7.5193
20/05/14 7.5417
20/05/13 7.5777
20/05/12 7.5426
20/05/11 7.4900
日期 淨值
20/05/08 7.4575
20/05/07 7.4251
20/05/06 7.4181
20/05/05 7.3598
20/05/04 7.3513
20/04/30 7.3340
20/04/29 7.1909
20/04/28 7.2599
20/04/27 7.2764
20/04/24 7.2804
日期 淨值
20/04/23 7.2526
20/04/22 7.1879
20/04/21 7.3244
20/04/20 7.3735
20/04/17 7.3567
20/04/16 7.3505
20/04/15 7.3793
20/04/14 7.3302
20/04/09 7.2267
20/04/08 7.2378

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.60 1.54 -3.92 -5.59 -0.02 1.10 22.85

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1100000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息債券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網