晴時多雲

基金名稱:安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/04/23 6.5611 0.0536 6.8861 6.3626

近30日淨值表

日期 淨值
25/04/23 6.5611
25/04/22 6.5075
25/04/17 6.5141
25/04/16 6.4993
25/04/15 6.4862
25/04/14 6.4326
25/04/11 6.3738
25/04/10 6.4610
25/04/09 6.3626
25/04/08 6.4509
日期 淨值
25/04/07 6.4620
25/04/04 6.6075
25/04/03 6.6603
25/04/02 6.6774
25/04/01 6.6633
25/03/31 6.6904
25/03/28 6.7004
25/03/27 6.7063
25/03/26 6.7370
25/03/25 6.7267
日期 淨值
25/03/24 6.7342
25/03/21 6.7493
25/03/20 6.7567
25/03/19 6.7272
25/03/18 6.7258
25/03/17 6.7207
25/03/14 6.7092
25/03/13 6.7179
25/03/12 6.7249
25/03/11 6.7338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 -1.43 -0.62 1.31 0.31 0.74 4.68

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 357200 百萬美元 (2025/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網