晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.0993 -0.0183 8.7308 8.0993

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.0993
21/10/21 8.1176
21/10/20 8.1337
21/10/19 8.1367
21/10/18 8.1535
21/10/15 8.1613
21/10/14 8.1312
21/10/13 8.1072
21/10/12 8.1127
21/10/11 8.1298
日期 淨值
21/10/08 8.1402
21/10/07 8.1350
21/10/06 8.1185
21/10/05 8.1474
21/10/04 8.1710
21/10/01 8.1758
21/09/30 8.2351
21/09/29 8.2266
21/09/28 8.2562
21/09/27 8.3002
日期 淨值
21/09/24 8.3455
21/09/23 8.3852
21/09/22 8.3851
21/09/21 8.3880
21/09/20 8.4110
21/09/17 8.4466
21/09/16 8.4627
21/09/15 8.4519
21/09/14 8.4456
21/09/13 8.4345

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.10 -2.80 -2.36 -1.60 0.13 1.07 6.38

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 995300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網