晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.5676 0.0254 8.5464 6.4856

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.5676
22/05/24 6.5422
22/05/23 6.5095
22/05/20 6.4856
22/05/19 6.4880
22/05/18 6.5263
22/05/17 6.5402
22/05/16 6.5486
22/05/13 6.5484
22/05/12 6.5692
日期 淨值
22/05/11 6.5655
22/05/10 6.5540
22/05/06 6.6644
22/05/05 6.7222
22/05/04 6.6920
22/05/03 6.6836
22/05/02 6.7337
22/04/29 6.7881
22/04/28 6.8166
22/04/27 6.8392
日期 淨值
22/04/26 6.8512
22/04/25 6.8608
22/04/22 6.8567
22/04/21 6.9267
22/04/20 6.8644
22/04/19 6.9483
22/04/14 6.9751
22/04/13 6.9642
22/04/12 6.9559
22/04/11 7.0199

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.56 -5.89 -10.05 -14.21 -0.91 0.91 6.37

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 686300 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網