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基金名稱：安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/08 | 6.5687 | 0.0028 | 6.8861 | 6.3626 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 6.5687 |
| 25/05/07 | 6.5659 |
| 25/05/06 | 6.5335 |
| 25/05/05 | 6.5543 |
| 25/05/02 | 6.5710 |
| 25/04/30 | 6.6261 |
| 25/04/29 | 6.6263 |
| 25/04/28 | 6.6270 |
| 25/04/25 | 6.6099 |
| 25/04/24 | 6.5689 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 6.5611 |
| 25/04/22 | 6.5075 |
| 25/04/17 | 6.5141 |
| 25/04/16 | 6.4993 |
| 25/04/15 | 6.4862 |
| 25/04/14 | 6.4326 |
| 25/04/11 | 6.3738 |
| 25/04/10 | 6.4610 |
| 25/04/09 | 6.3626 |
| 25/04/08 | 6.4509 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 6.4620 |
| 25/04/04 | 6.6075 |
| 25/04/03 | 6.6603 |
| 25/04/02 | 6.6774 |
| 25/04/01 | 6.6633 |
| 25/03/31 | 6.6904 |
| 25/03/28 | 6.7004 |
| 25/03/27 | 6.7063 |
| 25/03/26 | 6.7370 |
| 25/03/25 | 6.7267 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.25 | -0.04 | 0.04 | 1.80 | 0.21 | 0.75 | 6.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 349090 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於債務及債務相關證券，該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司；和/或位於新興市場國家的政府相關實體。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」