晴時多雲

基金名稱:安本標準科技股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/31 29.9241 0.2605 29.9241 17.2368

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/31 29.9241
20/08/28 29.6636
20/08/27 29.8677
20/08/26 29.3091
20/08/25 28.9480
20/08/24 28.8139
20/08/21 28.5555
20/08/20 28.3128
20/08/19 28.5396
20/08/18 28.3976
日期 淨值
20/08/17 28.0216
20/08/14 28.0693
20/08/13 28.0029
20/08/12 27.5417
20/08/11 27.8137
20/08/10 27.9551
20/08/07 28.4067
20/08/06 28.2918
20/08/05 28.0733
20/08/04 27.9258
日期 淨值
20/08/03 27.5345
20/07/31 27.4774
20/07/30 27.4840
20/07/29 27.2600
20/07/28 27.5571
20/07/27 27.0396
20/07/24 27.0810
20/07/23 27.6829
20/07/22 27.5543
20/07/21 27.8266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
26.77 16.19 27.16 33.36 0.55 0.89 22.35

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 313700 百萬美元 (2020/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於涉及高科技工業的公司;及/ 或其在高科技工業進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自涉及高科技工業的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲取長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網