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基金名稱:

安本標準科技股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 23.9211 0.1629 25.2632 17.2368

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 23.9211
20/05/20 23.7582
20/05/19 23.6367
20/05/18 23.0217
20/05/15 22.7666
20/05/14 22.6793
20/05/13 23.1418
20/05/12 23.5821
20/05/11 23.5339
20/05/08 23.2575
日期 淨值
20/05/07 22.8905
20/05/06 22.6422
20/05/05 22.3197
20/05/04 21.9760
20/04/30 22.9358
20/04/29 22.1069
20/04/28 22.2608
20/04/27 21.9967
20/04/24 21.6159
20/04/23 21.6843
日期 淨值
20/04/22 21.2036
20/04/21 21.6971
20/04/20 22.0409
20/04/17 22.1288
20/04/16 21.4823
20/04/15 21.6728
20/04/14 21.1936
20/04/09 21.0262
20/04/08 20.4909
20/04/07 21.0491

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.43 13.20 9.17 14.48 0.23 0.90 36.46

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 215000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於涉及高科技工業的公司;及/ 或其在高科技工業進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自涉及高科技工業的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲取長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網