粉絲團
基金名稱：安本基金-環球創新股票基金X累積美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 27.0292 | 0.0104 | 30.7174 | 25.1787 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 27.0292 |
| 25/03/11 | 27.0188 |
| 25/03/10 | 27.6631 |
| 25/03/07 | 27.8012 |
| 25/03/06 | 28.3371 |
| 25/03/05 | 28.0246 |
| 25/03/04 | 27.9365 |
| 25/03/03 | 28.3752 |
| 25/02/28 | 28.0723 |
| 25/02/27 | 28.8905 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 28.7675 |
| 25/02/25 | 28.9135 |
| 25/02/24 | 29.2670 |
| 25/02/21 | 29.8691 |
| 25/02/20 | 29.8867 |
| 25/02/19 | 30.2901 |
| 25/02/18 | 30.2618 |
| 25/02/17 | 30.2970 |
| 25/02/14 | 30.1850 |
| 25/02/13 | 29.8486 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 29.8397 |
| 25/02/11 | 29.9789 |
| 25/02/10 | 29.9660 |
| 25/02/07 | 30.3398 |
| 25/02/06 | 30.2307 |
| 25/02/05 | 30.0924 |
| 25/02/04 | 29.8321 |
| 25/02/03 | 29.7321 |
| 25/01/31 | 30.1432 |
| 25/01/30 | 30.0377 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.15 | -10.03 | -8.44 | -4.22 | 0.05 | 1.05 | 15.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 260140 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司為各種規模的企業，其商業模式著重於及/或獲利自各種形式的創新。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」