晴時多雲

基金名稱:安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/11 7.275 -0.0362 9.2458 6.7779

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/11 7.2750
25/03/10 7.3112
25/03/07 7.4379
25/03/06 7.3936
25/03/05 7.3306
25/02/28 7.2586
25/02/27 7.4045
25/02/26 7.4690
25/02/25 7.5083
25/02/24 7.5418
日期 淨值
25/02/21 7.6297
25/02/20 7.7509
25/02/19 7.7146
25/02/18 7.8075
25/02/17 7.7865
25/02/14 7.7712
25/02/13 7.6442
25/02/12 7.6004
25/02/11 7.6416
25/02/07 7.5550
日期 淨值
25/02/06 7.5911
25/02/05 7.4781
25/02/04 7.5330
25/02/03 7.4131
25/01/31 7.4029
25/01/30 7.4880
25/01/29 7.3138
25/01/28 7.3401
25/01/27 7.3068
25/01/24 7.3087

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 -0.19 -4.18 -9.68 -0.27 1.05 21.19

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 19290 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於拉丁美洲國家的公司;和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司;和/或大部分資產投資於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網