晴時多雲

基金名稱:安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 8.2656 -0.1919 9.6798 7.81

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 8.2656
24/07/17 8.4575
24/07/11 8.5135
24/07/04 8.1800
24/06/28 7.9578
24/06/27 7.9719
24/06/26 7.9608
24/06/20 7.9274
24/06/19 7.8574
24/06/13 7.8100
日期 淨值
24/06/11 7.9470
24/06/07 8.0271
24/06/06 8.3455
24/06/03 8.2023
24/05/31 8.4734
24/05/30 8.5287
24/05/24 8.7135
24/05/23 8.7530
24/05/17 9.0475
24/05/16 9.0011
日期 淨值
24/05/14 8.9534
24/05/13 8.9461
24/05/10 8.9372
24/05/08 8.9731
24/05/07 8.9958
24/05/06 8.9366
24/05/03 8.9165
24/05/02 8.7793
24/04/30 8.6468
24/04/29 8.8258

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.59 -2.03 -5.59 -5.49 -0.07 1.03 25.33

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 33720 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於拉丁美洲國家的公司;和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司;和/或大部分資產投資於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網