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基金名稱:

安本標準拉丁美洲股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 6.6477 0.465 9.9987 10.0209

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 6.6477
20/05/29 6.1827
20/05/28 6.2472
20/05/27 6.3307
20/05/26 6.1949
20/05/25 6.0997
20/05/22 5.8688
20/05/20 5.7236
20/05/19 5.6085
20/05/18 5.6830
日期 淨值
20/05/15 5.3548
20/05/14 5.3289
20/05/13 5.2470
20/05/12 5.4319
20/05/11 5.5072
20/05/08 5.6164
20/05/07 5.3862
20/05/06 5.5296
20/05/05 5.5958
20/05/04 5.5047
日期 淨值
20/04/30 5.7456
20/04/29 5.8937
20/04/28 5.6086
20/04/27 5.3858
20/04/24 5.2111
20/04/23 5.5571
20/04/22 5.6797
20/04/21 5.6207
20/04/20 5.7140
20/04/17 5.7552

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.93 5.89 -12.95 -20.69 -0.10 1.02 50.56

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 757700 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司﹔及/ 或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。」

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網