晴時多雲

基金名稱:安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7.6236 0.0577 9.365 6.4996

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7.6236
21/10/13 7.5659
21/10/12 7.4983
21/10/11 7.5258
21/10/08 7.5760
21/10/07 7.4886
21/10/06 7.4826
21/10/05 7.5113
21/10/04 7.5369
21/10/01 7.7614
日期 淨值
21/09/30 7.6287
21/09/29 7.6426
21/09/28 7.6451
21/09/27 7.9478
21/09/24 7.9680
21/09/23 8.0978
21/09/22 8.0598
21/09/21 7.9087
21/09/20 7.8185
21/09/17 8.0319
日期 淨值
21/09/16 8.2024
21/09/15 8.2646
21/09/14 8.2568
21/09/13 8.2811
21/09/10 8.1848
21/09/09 8.1570
21/09/08 8.0915
21/09/07 8.4492
21/09/06 8.4800
21/09/03 8.4350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.34 -11.58 -12.61 -9.06 0.16 0.95 23.07

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 102100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於拉丁美洲國家的公司;和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司;和/或大部分資產投資於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網