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基金名稱：安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/26 | 8.6714 | -0.0001 | 8.6824 | 6.9656 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/26 | 8.6714 |
| 25/06/25 | 8.6715 |
| 25/06/24 | 8.6808 |
| 25/06/20 | 8.6820 |
| 25/06/19 | 8.6824 |
| 25/06/18 | 8.6649 |
| 25/06/17 | 8.6651 |
| 25/06/16 | 8.6645 |
| 25/06/12 | 8.6277 |
| 25/06/11 | 8.6765 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/10 | 8.5875 |
| 25/06/06 | 8.5453 |
| 25/06/05 | 8.5535 |
| 25/06/04 | 8.5104 |
| 25/06/03 | 8.5186 |
| 25/06/02 | 8.4670 |
| 25/05/30 | 8.4027 |
| 25/05/28 | 8.5015 |
| 25/05/27 | 8.5600 |
| 25/05/26 | 8.4996 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/23 | 8.4458 |
| 25/05/22 | 8.4610 |
| 25/05/21 | 8.4920 |
| 25/05/20 | 8.5692 |
| 25/05/19 | 8.5654 |
| 25/05/16 | 8.4651 |
| 25/05/15 | 8.5088 |
| 25/05/14 | 8.5172 |
| 25/05/13 | 8.4684 |
| 25/05/12 | 8.2618 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.13 | 6.97 | 13.60 | 10.66 | 0.15 | 1.01 | 16.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 20510 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於拉丁美洲國家的公司；和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司；和/或大部分資產投資於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」