晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 221.84 3.55 241.86 183.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 221.8400
20/05/27 218.2900
20/05/26 216.4300
20/05/22 214.2800
20/05/21 214.3800
20/05/20 216.3900
20/05/19 214.8300
20/05/18 216.8000
20/05/15 212.6600
20/05/14 211.8600
日期 淨值
20/05/13 214.5500
20/05/12 217.2600
20/05/11 217.0900
20/05/08 217.1200
20/05/07 213.3400
20/05/06 212.5900
20/05/05 213.9300
20/05/04 213.7900
20/05/01 216.4100
20/04/29 218.9600
日期 淨值
20/04/28 218.8900
20/04/27 218.1700
20/04/24 217.1500
20/04/23 216.3700
20/04/22 218.3700
20/04/21 215.2500
20/04/20 220.4300
20/04/17 221.5000
20/04/16 218.8200
20/04/15 217.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 4.58 -0.54 -1.27 0.04 0.49 14.94

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/09/07 基金代碼 ANZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/Paul Vrouwes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 236000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網