基金名稱:高盛食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/12/05 | 220.58 | -2.59 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/12/05 | 220.5800 |
23/12/01 | 223.1700 |
23/11/30 | 222.6600 |
23/11/28 | 223.1700 |
23/11/27 | 222.8000 |
23/11/22 | 222.0100 |
23/11/21 | 220.9800 |
23/11/17 | 220.2200 |
23/11/16 | 220.2300 |
23/11/14 | 222.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/11/13 | 219.2300 |
23/11/10 | 218.4800 |
23/11/09 | 219.9500 |
23/11/07 | 220.0300 |
23/11/06 | 220.1400 |
23/11/03 | 219.7300 |
23/11/02 | 219.1900 |
23/11/01 | 216.4900 |
23/10/31 | 215.4800 |
23/10/30 | 214.9100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/10/27 | 212.8000 |
23/10/26 | 214.9900 |
23/10/25 | 216.2400 |
23/10/24 | 215.2400 |
23/10/23 | 213.8000 |
23/10/20 | 213.6000 |
23/10/19 | 214.6600 |
23/10/18 | 216.2400 |
23/10/17 | 215.8600 |
23/10/16 | 215.1900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-3.72 | 0.49 | -2.69 | -3.79 | -0.12 | 0.45 | 12.30 |
基本資料
海外發行公司 | Goldman Sachs Funds III(SICAV) | 台灣總代理 | 野村投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2016/09/07 | 基金代碼 | ANZJ9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Anastasia Naymushina/Xavier Gérard/Romai | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 171000 百萬美元 (2023/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.全台唯一聚焦「必需消費」的基金-鎖定成熟市場,嚴選成本低、市場滲透高、品牌優勢及創新企業(*惟基金投資組合將因時而異,請投資人留意。)2.聰明簡單投資策略,投資機會就在你身邊-投資範疇以日常生活常見的必需消費類股為主,較不受景氣循環影響,可成為投資組合的核心基金。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」