晴時多雲

基金名稱:高盛食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/05 220.58 -2.59 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/05 220.5800
23/12/01 223.1700
23/11/30 222.6600
23/11/28 223.1700
23/11/27 222.8000
23/11/22 222.0100
23/11/21 220.9800
23/11/17 220.2200
23/11/16 220.2300
23/11/14 222.1400
日期 淨值
23/11/13 219.2300
23/11/10 218.4800
23/11/09 219.9500
23/11/07 220.0300
23/11/06 220.1400
23/11/03 219.7300
23/11/02 219.1900
23/11/01 216.4900
23/10/31 215.4800
23/10/30 214.9100
日期 淨值
23/10/27 212.8000
23/10/26 214.9900
23/10/25 216.2400
23/10/24 215.2400
23/10/23 213.8000
23/10/20 213.6000
23/10/19 214.6600
23/10/18 216.2400
23/10/17 215.8600
23/10/16 215.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.72 0.49 -2.69 -3.79 -0.12 0.45 12.30

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/09/07 基金代碼 ANZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Anastasia Naymushina/Xavier Gérard/Romai 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 171000 百萬美元 (2023/09/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.全台唯一聚焦「必需消費」的基金-鎖定成熟市場,嚴選成本低、市場滲透高、品牌優勢及創新企業(*惟基金投資組合將因時而異,請投資人留意。)2.聰明簡單投資策略,投資機會就在你身邊-投資範疇以日常生活常見的必需消費類股為主,較不受景氣循環影響,可成為投資組合的核心基金。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網