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基金名稱:

NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 232.86 0.13 243.61 183.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 232.8600
20/09/23 232.7300
20/09/22 233.8400
20/09/21 232.2400
20/09/18 234.8700
20/09/17 236.1000
20/09/16 237.1800
20/09/15 237.7900
20/09/14 238.2700
20/09/11 237.1900
日期 淨值
20/09/10 236.5000
20/09/09 239.1000
20/09/08 234.8900
20/09/04 238.1600
20/09/03 240.4700
20/09/02 243.6100
20/09/01 239.5700
20/08/31 240.0600
20/08/28 240.2700
20/08/27 240.3500
日期 淨值
20/08/26 239.8300
20/08/25 239.1600
20/08/24 239.9600
20/08/21 238.0400
20/08/20 238.8300
20/08/19 240.0900
20/08/18 240.3400
20/08/17 239.2000
20/08/14 238.1800
20/08/13 238.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.04 0.61 6.96 3.81 0.04 0.72 25.07

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/09/07 基金代碼 ANZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Meys/Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cap 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 281000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網