晴時多雲

基金名稱:NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 244.12 0.06 248.09 211.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 244.1200
21/04/21 244.0600
21/04/20 243.0600
21/04/19 242.9900
21/04/16 242.4200
21/04/15 241.4400
21/04/14 239.7400
21/04/13 240.0000
21/04/12 240.3400
21/04/09 240.0600
日期 淨值
21/04/08 240.1500
21/04/07 239.5100
21/04/06 238.8900
21/04/01 235.4000
21/03/31 235.2800
21/03/30 236.5100
21/03/29 238.4100
21/03/26 235.9300
21/03/25 233.5200
21/03/24 232.0700
日期 淨值
21/03/23 233.9900
21/03/22 232.9100
21/03/19 231.0500
21/03/18 230.9100
21/03/17 231.6400
21/03/16 231.9200
21/03/15 231.4700
21/03/12 231.0000
21/03/11 230.6200
21/03/10 230.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 4.70 3.40 6.40 0.41 0.47 9.37

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/09/07 基金代碼 ANZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cappelle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 187000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網