晴時多雲

top
基金名稱:

安本標準北美小型公司基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 18.8631 -0.0139 18.9115 15.8246

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 18.8631
20/02/19 18.8770
20/02/18 18.8982
20/02/17 18.9007
20/02/14 18.9115
20/02/13 18.7563
20/02/12 18.7063
20/02/11 18.7058
20/02/10 18.5701
20/02/07 18.7133
日期 淨值
20/02/06 18.7156
20/02/05 18.5433
20/02/04 18.2092
20/02/03 18.0354
20/01/31 18.3966
20/01/30 18.3778
20/01/29 18.4351
20/01/28 18.2843
20/01/27 18.4250
20/01/24 18.6374
日期 淨值
20/01/23 18.6198
20/01/22 18.6045
20/01/21 18.7316
20/01/20 18.7358
20/01/17 18.8237
20/01/16 18.5990
20/01/15 18.5678
20/01/14 18.5282
20/01/13 18.3124
20/01/10 18.3383

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 3.63 6.66 9.01 0.34 0.69 7.72

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2013/10/01 基金代碼 ANZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 北美洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 371800 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網