基金名稱：
安本標準北美小型公司基金A累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/20 | 18.8631 | -0.0139 | 18.9115 | 15.8246 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/20 | 18.8631 |
| 20/02/19 | 18.8770 |
| 20/02/18 | 18.8982 |
| 20/02/17 | 18.9007 |
| 20/02/14 | 18.9115 |
| 20/02/13 | 18.7563 |
| 20/02/12 | 18.7063 |
| 20/02/11 | 18.7058 |
| 20/02/10 | 18.5701 |
| 20/02/07 | 18.7133 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/06 | 18.7156 |
| 20/02/05 | 18.5433 |
| 20/02/04 | 18.2092 |
| 20/02/03 | 18.0354 |
| 20/01/31 | 18.3966 |
| 20/01/30 | 18.3778 |
| 20/01/29 | 18.4351 |
| 20/01/28 | 18.2843 |
| 20/01/27 | 18.4250 |
| 20/01/24 | 18.6374 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/23 | 18.6198 |
| 20/01/22 | 18.6045 |
| 20/01/21 | 18.7316 |
| 20/01/20 | 18.7358 |
| 20/01/17 | 18.8237 |
| 20/01/16 | 18.5990 |
| 20/01/15 | 18.5678 |
| 20/01/14 | 18.5282 |
| 20/01/13 | 18.3124 |
| 20/01/10 | 18.3383 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.68 | 3.63 | 6.66 | 9.01 | 0.34 | 0.69 | 7.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準投資管理 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/01 | 基金代碼 | ANZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | 北美洲股票團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 371800 百萬美元 (2019/12/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」