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基金名稱:

安本標準北美小型公司基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/19 17.4133 -0.006 18.3008 14.4066

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/19 17.4133
19/09/18 17.4193
19/09/17 17.4198
19/09/16 17.4231
19/09/13 17.4188
19/09/12 17.3860
19/09/11 17.1293
19/09/10 17.0578
19/09/09 16.9825
19/09/06 17.0308
日期 淨值
19/09/05 16.7473
19/09/04 16.6149
19/09/03 16.8470
19/09/02 16.8493
19/08/30 16.8626
19/08/29 16.6051
19/08/28 16.4879
19/08/27 16.6610
19/08/26 16.4517
19/08/23 16.9340
日期 淨值
19/08/22 16.8990
19/08/21 16.7930
19/08/20 16.9410
19/08/19 16.7979
19/08/16 16.4812
19/08/14 16.9498
19/08/12 16.9673
19/08/09 17.0900
19/08/08 16.7273
19/08/07 16.5810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.67 3.81 2.98 4.21 -0.06 1.32 19.45

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2013/10/01 基金代碼 ANZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 北美洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 325200 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網