基金名稱：
安本標準北美小型公司基金A累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/19 | 17.4133 | -0.006 | 18.3008 | 14.4066 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/19 | 17.4133 |
| 19/09/18 | 17.4193 |
| 19/09/17 | 17.4198 |
| 19/09/16 | 17.4231 |
| 19/09/13 | 17.4188 |
| 19/09/12 | 17.3860 |
| 19/09/11 | 17.1293 |
| 19/09/10 | 17.0578 |
| 19/09/09 | 16.9825 |
| 19/09/06 | 17.0308 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/05 | 16.7473 |
| 19/09/04 | 16.6149 |
| 19/09/03 | 16.8470 |
| 19/09/02 | 16.8493 |
| 19/08/30 | 16.8626 |
| 19/08/29 | 16.6051 |
| 19/08/28 | 16.4879 |
| 19/08/27 | 16.6610 |
| 19/08/26 | 16.4517 |
| 19/08/23 | 16.9340 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/22 | 16.8990 |
| 19/08/21 | 16.7930 |
| 19/08/20 | 16.9410 |
| 19/08/19 | 16.7979 |
| 19/08/16 | 16.4812 |
| 19/08/14 | 16.9498 |
| 19/08/12 | 16.9673 |
| 19/08/09 | 17.0900 |
| 19/08/08 | 16.7273 |
| 19/08/07 | 16.5810 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.67 | 3.81 | 2.98 | 4.21 | -0.06 | 1.32 | 19.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準投資管理 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/01 | 基金代碼 | ANZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | 北美洲股票團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 325200 百萬美元 (2019/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」