晴時多雲

基金名稱:安本基金-北美小型公司基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 28.7578 0.2452 29.4682 22.943

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 28.7578
25/02/13 28.5126
25/02/12 28.8702
25/02/11 28.9585
25/02/10 28.9312
25/02/07 29.2941
25/02/06 29.3548
25/02/05 29.0766
25/02/04 28.7235
25/02/03 29.0861
日期 淨值
25/01/31 29.4682
25/01/30 29.1464
25/01/29 29.0664
25/01/28 28.7416
25/01/27 28.1151
25/01/24 28.8706
25/01/23 28.7445
25/01/22 29.0535
25/01/21 28.4644
25/01/20 28.4545
日期 淨值
25/01/17 28.2931
25/01/16 28.1466
25/01/15 27.6614
25/01/14 26.7020
25/01/13 26.5493
25/01/10 26.9920
25/01/09 27.0032
25/01/08 26.8315
25/01/07 27.0614
25/01/06 27.0941

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.70 3.93 9.78 14.64 0.42 0.98 14.25

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2013/10/01 基金代碼 ANZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 366830 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於美國的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於美國的小型公司;和/或大部分資產投資於美國註冊成立的小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指投資日之市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網