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基金名稱:

安本標準北美小型公司基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 17.6537 -0.1857 18.9481 12.2212

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 17.6537
20/07/09 17.8394
20/07/08 17.7417
20/07/07 17.9800
20/07/06 17.8911
20/07/03 17.9006
20/07/02 17.8296
20/07/01 17.9075
20/06/30 17.5805
20/06/29 17.0829
日期 淨值
20/06/26 17.4469
20/06/25 17.2130
20/06/24 17.7344
20/06/22 17.5514
20/06/19 17.6665
20/06/18 17.7304
20/06/17 17.9275
20/06/16 17.5870
20/06/15 16.9163
20/06/12 17.0677
日期 淨值
20/06/11 18.2248
20/06/10 18.5339
20/06/09 18.7948
20/06/08 18.7961
20/06/05 18.1571
20/06/04 18.2156
20/06/03 17.8693
20/06/02 17.7547
20/05/29 17.5912
20/05/28 17.8959

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.08 9.18 5.08 3.85 0.08 1.28 28.31

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2013/10/01 基金代碼 ANZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 北美洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 304300 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於美國的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於美國的小型公司;和/或大部分資產投資於美國註冊成立的小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指投資日之市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網