晴時多雲

基金名稱:安本標準北美小型公司基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 25.971 -0.3381 26.5867 15.4756

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 25.9710
21/05/04 26.3091
21/05/03 26.0955
21/04/30 26.3420
21/04/29 26.3781
21/04/28 26.4291
21/04/27 26.5867
21/04/26 26.4753
21/04/23 26.0087
21/04/22 26.1193
日期 淨值
21/04/21 25.7149
21/04/20 26.0583
21/04/19 26.2924
21/04/16 26.0958
21/04/15 25.8842
21/04/14 25.8314
21/04/13 25.8550
21/04/12 25.7413
21/04/09 25.6370
21/04/08 25.4251
日期 淨值
21/04/07 25.7077
21/04/06 25.7531
21/04/01 25.0883
21/03/31 24.9202
21/03/30 24.6035
21/03/29 25.2000
21/03/26 24.6023
21/03/25 24.2692
21/03/24 24.5520
21/03/23 25.1783

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.19 5.88 14.27 28.79 0.83 1.24 18.52

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2013/10/01 基金代碼 ANZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 北美洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 473700 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於美國的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於美國的小型公司;和/或大部分資產投資於美國註冊成立的小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指投資日之市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網