晴時多雲

基金名稱:安本基金-北美小型公司基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 23.963 0.1771 24.625 19.6331

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 23.9630
24/06/11 23.7859
24/06/07 24.0157
24/06/03 24.1302
24/05/31 23.8840
24/05/24 23.9065
24/05/17 24.2639
24/05/14 24.0508
24/05/13 24.0944
24/05/10 24.0804
日期 淨值
24/05/08 24.0144
24/05/07 24.0877
24/05/06 23.7307
24/05/03 23.5521
24/05/02 23.1265
24/04/30 23.6282
24/04/26 23.4062
24/04/23 23.2218
24/04/19 22.9430
24/04/16 23.4495
日期 淨值
24/04/15 23.6982
24/04/12 24.0856
24/04/10 24.6250
24/04/09 24.4479
24/04/08 24.3926
24/04/05 24.2136
24/04/04 24.3835
24/04/03 24.2369
24/03/28 24.5646
24/03/27 24.0019

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 -0.59 1.14 4.07 0.04 1.08 15.61

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2013/10/01 基金代碼 ANZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 356340 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於美國的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於美國的小型公司;和/或大部分資產投資於美國註冊成立的小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指投資日之市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網