晴時多雲

基金名稱:安本基金-北美小型公司基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 27.2258 0.3103 29.4682 22.6646

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 27.2258
25/06/16 26.9155
25/06/13 27.3891
25/06/11 27.5750
25/06/10 27.5818
25/06/06 27.2353
25/06/05 27.2407
25/06/04 27.1969
25/06/03 26.9885
25/06/02 27.0376
日期 淨值
25/05/30 26.9894
25/05/28 27.1066
25/05/27 26.6000
25/05/26 26.5262
25/05/23 26.5321
25/05/22 26.6065
25/05/21 27.2825
25/05/20 27.2192
25/05/19 27.2494
25/05/16 27.0209
日期 淨值
25/05/15 26.8318
25/05/14 27.0307
25/05/13 26.7413
25/05/12 26.8170
25/05/08 25.7527
25/05/07 25.7013
25/05/06 25.8226
25/05/05 26.0331
25/05/02 25.4334
25/04/30 25.3330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 7.20 1.51 4.06 0.19 1.04 22.82

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2013/10/01 基金代碼 ANZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 337540 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於美國的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於美國的小型公司;和/或大部分資產投資於美國註冊成立的小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指投資日之市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網