晴時多雲

基金名稱:安本標準北美小型公司基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 28.6702 0.1975 28.6702 18.8581

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 28.6702
21/10/20 28.4727
21/10/19 28.2861
21/10/18 28.2054
21/10/15 28.1989
21/10/14 27.7597
21/10/13 27.5963
21/10/12 27.4298
21/10/11 27.6502
21/10/08 27.9188
日期 淨值
21/10/07 27.5494
21/10/06 27.5424
21/10/05 27.3204
21/10/04 27.6285
21/10/01 27.3362
21/09/30 27.5970
21/09/29 27.5656
21/09/28 28.2229
21/09/27 28.0522
21/09/24 28.0622
日期 淨值
21/09/23 27.6265
21/09/22 27.2985
21/09/21 27.2623
21/09/20 27.8659
21/09/17 27.8635
21/09/16 27.9451
21/09/15 27.6091
21/09/14 27.7934
21/09/13 27.8672
21/09/10 28.0307

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.66 7.38 9.70 17.72 1.11 0.57 9.93

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2013/10/01 基金代碼 ANZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 北美洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 556600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於美國的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於美國的小型公司;和/或大部分資產投資於美國註冊成立的小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指投資日之市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網