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基金名稱：安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/22 | 7.3829 | 0.0065 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/22 | 7.3829 |
| 18/11/21 | 7.3764 |
| 18/11/20 | 7.3576 |
| 18/11/19 | 7.4459 |
| 18/11/16 | 7.4297 |
| 18/11/15 | 7.3407 |
| 18/11/14 | 7.2818 |
| 18/11/13 | 7.2489 |
| 18/11/12 | 7.2541 |
| 18/11/09 | 7.3239 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/08 | 7.4050 |
| 18/11/07 | 7.4720 |
| 18/11/06 | 7.4444 |
| 18/11/05 | 7.5074 |
| 18/11/02 | 7.4913 |
| 18/10/31 | 7.2238 |
| 18/10/30 | 7.1593 |
| 18/10/29 | 7.1100 |
| 18/10/26 | 7.1684 |
| 18/10/25 | 7.1779 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/24 | 7.1660 |
| 18/10/23 | 7.2589 |
| 18/10/22 | 7.3806 |
| 18/10/19 | 7.3445 |
| 18/10/18 | 7.3278 |
| 18/10/17 | 7.4230 |
| 18/10/16 | 7.4132 |
| 18/10/15 | 7.2991 |
| 18/10/12 | 7.3237 |
| 18/10/11 | 7.2449 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.11 | -2.67 | -5.75 | -12.12 | -0.46 | 0.87 | 11.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | Aberdeen安本資產管理 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/11/26 | 基金代碼 | ANZI1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 環球新興市場團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 165800 百萬美元 (2018/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6.38 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」