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基金名稱:

安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/11/22 7.3829 0.0065 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/11/22 7.3829
18/11/21 7.3764
18/11/20 7.3576
18/11/19 7.4459
18/11/16 7.4297
18/11/15 7.3407
18/11/14 7.2818
18/11/13 7.2489
18/11/12 7.2541
18/11/09 7.3239
日期 淨值
18/11/08 7.4050
18/11/07 7.4720
18/11/06 7.4444
18/11/05 7.5074
18/11/02 7.4913
18/10/31 7.2238
18/10/30 7.1593
18/10/29 7.1100
18/10/26 7.1684
18/10/25 7.1779
日期 淨值
18/10/24 7.1660
18/10/23 7.2589
18/10/22 7.3806
18/10/19 7.3445
18/10/18 7.3278
18/10/17 7.4230
18/10/16 7.4132
18/10/15 7.2991
18/10/12 7.3237
18/10/11 7.2449

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.11 -2.67 -5.75 -12.12 -0.46 0.87 11.27

基本資料

海外發行公司 Aberdeen安本資產管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/11/26 基金代碼 ANZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 165800 百萬美元 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。

基金費用

最高銷售費(%) 6.38 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網