晴時多雲

基金名稱:安本標準日本股票基金A累積美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 19.0515 0.3814 20.1106 15.0123

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 19.0515
21/10/14 18.6701
21/10/13 18.4671
21/10/12 18.5596
21/10/11 18.7220
21/10/08 18.3754
21/10/07 18.1382
21/10/06 18.0753
21/10/05 18.1612
21/10/04 18.4565
日期 淨值
21/10/01 18.5970
21/09/30 19.0033
21/09/29 19.0253
21/09/28 19.4355
21/09/27 19.5972
21/09/24 19.7467
21/09/23 19.3431
21/09/22 19.3436
21/09/21 19.5392
21/09/20 19.3661
日期 淨值
21/09/17 19.8550
21/09/16 19.7461
21/09/15 19.8756
21/09/14 20.1106
21/09/13 19.8368
21/09/10 19.7307
21/09/09 19.4089
21/09/08 19.5426
21/09/07 19.4191
21/09/06 19.1760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.75 3.28 6.31 9.58 0.40 0.78 16.07

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2013/05/22 基金代碼 ANZH4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 86400000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於日本的公司;和/或其大部分商業活動發生於日本的公司;和/或大部分資產投資於日本註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網