晴時多雲

基金名稱:安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/10 23.9443 -0.2034 26.1375 21.828

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/10 23.9443
25/03/07 24.1477
25/03/06 24.5873
25/03/05 24.2815
25/03/04 24.2279
25/03/03 24.4672
25/02/28 24.0631
25/02/27 24.6431
25/02/26 24.4080
25/02/25 24.4947
日期 淨值
25/02/24 24.7119
25/02/21 24.7076
25/02/20 24.6205
25/02/19 24.9851
25/02/18 25.0487
25/02/17 24.9399
25/02/14 24.7891
25/02/13 24.8121
25/02/12 24.5426
25/02/11 24.5070
日期 淨值
25/02/10 24.5057
25/02/07 24.5589
25/02/06 24.6941
25/02/05 24.6643
25/02/04 24.6886
25/02/03 24.4508
25/01/31 25.1930
25/01/30 24.9231
25/01/29 24.8948
25/01/28 24.6496

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.42 -2.70 -1.22 -0.89 0.02 0.90 20.44

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2013/05/22 基金代碼 ANZH4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 71652690 百萬日圓 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為於日本上市、設立或註冊於日本之公司,或其大部分收入或獲利來自於日本之營業或其大部分資產位於日本之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網