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基金名稱:

安本標準日本股票基金A累積(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 14.2836 -0.0558 14.8758 10.4345

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 14.2836
20/05/28 14.3394
20/05/27 14.0985
20/05/26 14.0546
20/05/25 13.7594
20/05/22 13.5191
20/05/20 13.6488
20/05/19 13.5202
20/05/18 13.2818
20/05/15 13.2526
日期 淨值
20/05/14 13.1322
20/05/13 13.3280
20/05/12 13.3033
20/05/11 13.2725
20/05/08 13.2076
20/05/07 12.9742
20/04/30 13.1827
20/04/29 13.0991
20/04/28 13.0994
20/04/27 13.0906
日期 淨值
20/04/24 12.8900
20/04/23 12.8947
20/04/22 12.7989
20/04/21 12.8377
20/04/20 13.0025
20/04/17 13.1357
20/04/16 12.9538
20/04/15 13.0734
20/04/14 12.9671
20/04/09 12.7441

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.64 10.56 4.64 7.38 0.23 0.78 18.13

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2013/05/22 基金代碼 ANZH4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 60600000 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在日本設有註冊辦事處的公司;及/ 或在日本進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是日圓。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網