晴時多雲

基金名稱:安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 24.5589 -0.1352 26.1375 21.828

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 24.5589
25/02/06 24.6941
25/02/05 24.6643
25/02/04 24.6886
25/02/03 24.4508
25/01/31 25.1930
25/01/30 24.9231
25/01/29 24.8948
25/01/28 24.6496
25/01/27 24.7473
日期 淨值
25/01/24 24.8728
25/01/23 24.9332
25/01/22 24.7771
25/01/21 24.4640
25/01/20 24.4406
25/01/17 24.1260
25/01/16 24.2058
25/01/15 24.1889
25/01/14 24.2047
25/01/13 24.5762
日期 淨值
25/01/10 24.5691
25/01/09 24.7064
25/01/08 25.0065
25/01/07 25.1558
25/01/06 24.7922
24/12/30 25.0720
24/12/27 25.2860
24/12/23 24.6153
24/12/20 24.3794
24/12/19 24.4966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.37 -0.79 2.74 2.73 0.17 0.92 19.89

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2013/05/22 基金代碼 ANZH4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 73002240 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為於日本上市、設立或註冊於日本之公司,或其大部分收入或獲利來自於日本之營業或其大部分資產位於日本之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網