晴時多雲

基金名稱:高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 285.69 -1.48 288.99 257.9

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 285.6900
25/02/06 287.1700
25/02/05 286.4600
25/02/04 284.1000
25/02/03 283.6700
25/01/31 285.6300
25/01/23 286.4500
25/01/22 285.1900
25/01/21 285.0100
25/01/17 282.1500
日期 淨值
25/01/16 280.5000
25/01/15 278.0800
25/01/14 275.2800
25/01/13 273.9100
25/01/10 273.3000
25/01/08 276.8100
25/01/07 277.4100
25/01/06 277.8300
25/01/03 276.2100
25/01/02 275.3200
日期 淨值
24/12/31 275.9500
24/12/30 275.4000
24/12/27 277.7800
24/12/24 278.1200
24/12/23 276.0600
24/12/20 275.1200
24/12/19 273.8600
24/12/18 276.2800
24/12/17 281.1300
24/12/16 282.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.18 1.59 2.99 5.93 0.46 0.57 7.15

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/24 基金代碼 ANZG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alexis Deladerrière 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 614000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網