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基金名稱：高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 301.43 | 0.94 | 301.43 | 258.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 301.4300 |
| 25/06/27 | 300.4900 |
| 25/06/26 | 298.6400 |
| 25/06/25 | 296.5400 |
| 25/06/24 | 297.9400 |
| 25/06/23 | 294.3600 |
| 25/06/20 | 292.4500 |
| 25/06/18 | 293.4300 |
| 25/06/17 | 293.5200 |
| 25/06/16 | 296.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 294.7800 |
| 25/06/12 | 298.0400 |
| 25/06/11 | 296.4600 |
| 25/06/10 | 296.7900 |
| 25/06/09 | 295.8700 |
| 25/06/06 | 296.0900 |
| 25/06/05 | 295.1500 |
| 25/06/04 | 295.2700 |
| 25/06/03 | 295.1300 |
| 25/06/02 | 294.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 293.5300 |
| 25/05/28 | 292.0900 |
| 25/05/27 | 293.9200 |
| 25/05/23 | 290.5200 |
| 25/05/22 | 291.3200 |
| 25/05/21 | 292.7400 |
| 25/05/20 | 295.5500 |
| 25/05/19 | 295.0700 |
| 25/05/16 | 293.6400 |
| 25/05/15 | 291.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.36 | 5.23 | 6.25 | 7.76 | 0.43 | 0.72 | 8.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/24 | 基金代碼 | ANZG4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alexis Deladerrière | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 664000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」