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基金名稱：高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 330.99 | -2.9 | 333.92 | 286.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 330.9900 |
| 26/05/06 | 333.8900 |
| 26/05/05 | 329.9100 |
| 26/05/04 | 329.2600 |
| 26/05/01 | 332.9500 |
| 26/04/29 | 327.6300 |
| 26/04/28 | 328.9100 |
| 26/04/24 | 330.3600 |
| 26/04/23 | 330.9400 |
| 26/04/22 | 328.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/21 | 328.9000 |
| 26/04/20 | 331.3100 |
| 26/04/17 | 332.6100 |
| 26/04/16 | 328.6600 |
| 26/04/15 | 328.3500 |
| 26/04/09 | 326.6700 |
| 26/04/08 | 325.1100 |
| 26/04/07 | 314.2200 |
| 26/04/02 | 314.7700 |
| 26/04/01 | 316.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 312.2800 |
| 26/03/30 | 307.1100 |
| 26/03/27 | 305.9800 |
| 26/03/26 | 309.4200 |
| 26/03/25 | 312.8500 |
| 26/03/24 | 310.5000 |
| 26/03/20 | 306.4000 |
| 26/03/19 | 310.8200 |
| 26/03/18 | 313.4900 |
| 26/03/17 | 317.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.18 | 3.78 | 5.51 | 8.80 | 0.53 | 0.60 | 8.36 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/24 | 基金代碼 | ANZG4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alexis Deladerrière/Abhishek Periwal | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 828000 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」