晴時多雲

基金名稱:安本標準歐洲股息基金A累積歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 261.0477 -0.0753 262.8052 193.8377

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 261.0477
21/10/20 261.1230
21/10/19 260.6441
21/10/18 259.6335
21/10/15 258.7160
21/10/14 256.7790
21/10/13 253.2370
21/10/12 251.9541
21/10/11 250.6247
21/10/08 252.0296
日期 淨值
21/10/07 252.1796
21/10/06 247.4133
21/10/05 250.9015
21/10/04 250.5968
21/10/01 249.0338
21/09/30 250.7198
21/09/29 250.8555
21/09/28 249.9938
21/09/27 254.7065
21/09/24 255.8036
日期 淨值
21/09/23 258.1347
21/09/22 255.5910
21/09/21 255.1805
21/09/20 252.2030
21/09/17 257.4984
21/09/16 258.4397
21/09/15 257.5025
21/09/14 258.1170
21/09/13 259.0787
21/09/10 258.5081

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.35 2.70 5.20 11.93 0.70 0.68 9.84

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/07/26 基金代碼 ANZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tom Dorner/Sanjeet Mangat 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 36100 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於歐洲的公司;和/或其大部分商業活動發生於歐洲的公司;和/或其大部分資產投資於歐洲註冊成立公司的控股公司,且為可提供或預計可提供高股息收益的公司。挑選公司時不論其市值(微、小、中、大資本)、行業或於歐洲的地理位置。基金以即期及定期存款形式持有的流動資產,連同可產生利息收入的債務工具(按歐洲儲蓄稅務指令所賦予的定義),不可超過基金淨資產值的15%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網