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基金名稱:

安本標準歐洲股息基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 200.6428 2.9814 241.7735 156.5574

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 200.6428
20/05/22 197.6614
20/05/20 198.4932
20/05/19 197.5155
20/05/18 196.2784
20/05/15 192.9021
20/05/14 192.4618
20/05/13 196.2701
20/05/12 198.5743
20/05/11 196.9908
日期 淨值
20/05/08 197.6999
20/05/07 196.5220
20/05/06 196.1761
20/05/05 193.8425
20/05/04 191.6396
20/04/30 199.1162
20/04/29 197.4522
20/04/28 197.2405
20/04/27 193.7166
20/04/24 192.2120
日期 淨值
20/04/23 191.0577
20/04/22 190.1730
20/04/21 190.5601
20/04/20 192.1612
20/04/17 194.3136
20/04/16 189.5137
20/04/15 189.9084
20/04/14 192.4205
20/04/09 189.3910
20/04/08 187.0265

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.11 1.12 -5.56 -5.01 0.03 0.90 35.15

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/07/26 基金代碼 ANZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tom Dorner/Sanjeet Mangat 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 29200 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於歐洲的公司;和/或其大部分商業活動發生於歐洲的公司;和/或其大部分資產投資於歐洲註冊成立公司的控股公司,且為可提供或預計可提供高股息收益的公司。挑選公司時不論其市值(微、小、中、大資本)、行業或於歐洲的地理位置。基金以即期及定期存款形式持有的流動資產,連同可產生利息收入的債務工具(按歐洲儲蓄稅務指令所賦予的定義),不可超過基金淨資產值的15%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網