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基金名稱：高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 180.66 | 0.08 | 195.76 | 178.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 180.6600 |
| 25/05/12 | 180.5800 |
| 25/05/09 | 180.8100 |
| 25/05/08 | 180.7500 |
| 25/05/07 | 181.4300 |
| 25/05/06 | 181.0200 |
| 25/05/05 | 180.6800 |
| 25/05/02 | 180.9400 |
| 25/05/01 | 182.5800 |
| 25/04/29 | 183.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 183.1100 |
| 25/04/25 | 182.5800 |
| 25/04/24 | 181.7900 |
| 25/04/23 | 180.5900 |
| 25/04/22 | 179.8600 |
| 25/04/17 | 180.7200 |
| 25/04/16 | 180.9100 |
| 25/04/15 | 180.3400 |
| 25/04/14 | 179.8700 |
| 25/04/11 | 178.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 179.0000 |
| 25/04/09 | 180.3200 |
| 25/04/08 | 180.0400 |
| 25/04/07 | 181.4400 |
| 25/04/04 | 184.3400 |
| 25/04/01 | 185.4300 |
| 25/03/31 | 184.8700 |
| 25/03/28 | 184.5300 |
| 25/03/27 | 183.6500 |
| 25/03/26 | 183.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.83 | 0.36 | 0.55 | 0.29 | 0.10 | 1.12 | 6.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/17 | 基金代碼 | ANZB3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ben Johnson/Sophia Ferguson | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 4646000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」