晴時多雲

基金名稱:NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 254.39 0.39 268.68 249.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 254.3900
21/04/21 254.0000
21/04/20 253.6800
21/04/19 253.3500
21/04/16 253.8400
21/04/15 254.8700
21/04/14 253.5100
21/04/13 253.3600
21/04/12 252.6900
21/04/09 252.7300
日期 淨值
21/04/08 253.3800
21/04/07 252.2200
21/04/06 253.6900
21/04/01 253.3600
21/03/31 251.8300
21/03/30 251.3100
21/03/29 250.8100
21/03/26 251.2500
21/03/25 251.4300
21/03/24 252.0300
日期 淨值
21/03/23 251.6300
21/03/22 250.9000
21/03/19 250.0700
21/03/18 249.6600
21/03/17 250.5100
21/03/16 250.9100
21/03/15 250.9400
21/03/12 250.3700
21/03/11 252.5700
21/03/10 252.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -0.37 -1.30 -0.16 0.23 1.61 6.55

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/17 基金代碼 ANZB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Anil Katarya/Travis King 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3705000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網