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基金名稱：NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 1094.19 | 2.19 | 1141.62 | 1053.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 1094.1900 |
| 21/04/21 | 1092.0000 |
| 21/04/20 | 1091.5800 |
| 21/04/19 | 1095.1500 |
| 21/04/16 | 1093.0500 |
| 21/04/15 | 1089.2000 |
| 21/04/14 | 1083.5200 |
| 21/04/13 | 1081.6200 |
| 21/04/12 | 1081.0400 |
| 21/04/09 | 1073.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 1075.1700 |
| 21/04/07 | 1071.9200 |
| 21/04/06 | 1070.0200 |
| 21/04/01 | 1065.2000 |
| 21/03/31 | 1060.8400 |
| 21/03/30 | 1059.3700 |
| 21/03/29 | 1065.2000 |
| 21/03/26 | 1065.9700 |
| 21/03/25 | 1067.7200 |
| 21/03/24 | 1069.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 1069.7500 |
| 21/03/22 | 1067.7600 |
| 21/03/19 | 1068.3300 |
| 21/03/18 | 1066.7500 |
| 21/03/17 | 1069.8900 |
| 21/03/16 | 1071.8500 |
| 21/03/15 | 1066.4800 |
| 21/03/12 | 1064.7500 |
| 21/03/11 | 1070.7100 |
| 21/03/10 | 1062.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.81 | 0.81 | 0.94 | 4.78 | 0.55 | 1.02 | 10.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/11/10 | 基金代碼 | ANZA3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Marcin Adamczyk/Leo Hu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7166000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金主要（至少三分之二）投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」