晴時多雲

基金名稱:NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 1094.19 2.19 992.32 1000.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 1094.1900
21/04/21 1092.0000
21/04/20 1091.5800
21/04/19 1095.1500
21/04/16 1093.0500
21/04/15 1089.2000
21/04/14 1083.5200
21/04/13 1081.6200
21/04/12 1081.0400
21/04/09 1073.9900
日期 淨值
21/04/08 1075.1700
21/04/07 1071.9200
21/04/06 1070.0200
21/04/01 1065.2000
21/03/31 1060.8400
21/03/30 1059.3700
21/03/29 1065.2000
21/03/26 1065.9700
21/03/25 1067.7200
21/03/24 1069.6700
日期 淨值
21/03/23 1069.7500
21/03/22 1067.7600
21/03/19 1068.3300
21/03/18 1066.7500
21/03/17 1069.8900
21/03/16 1071.8500
21/03/15 1066.4800
21/03/12 1064.7500
21/03/11 1070.7100
21/03/10 1062.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 0.81 0.94 4.78 0.55 1.02 10.73

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/11/10 基金代碼 ANZA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Marcin Adamczyk/Leo Hu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 7166000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金主要(至少三分之二)投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網