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基金名稱:

NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 2011.8 -18.87 2257.09 1717.97

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 2011.8000
20/05/20 2030.6700
20/05/19 2016.1000
20/05/18 2034.5100
20/05/15 1995.7100
20/05/14 1988.2000
20/05/13 2013.4500
20/05/12 2038.8600
20/05/11 2037.2800
20/05/08 2037.5100
日期 淨值
20/05/07 2002.0400
20/05/06 1995.0700
20/05/05 2007.6000
20/05/04 2002.5500
20/05/01 2027.1400
20/04/29 2050.9900
20/04/28 2050.3000
20/04/27 2043.6200
20/04/24 2034.0600
20/04/23 2026.6900
日期 淨值
20/04/22 2045.4900
20/04/21 2016.2700
20/04/20 2064.7700
20/04/17 2074.7700
20/04/16 2049.6800
20/04/15 2037.4400
20/04/14 2060.4900
20/04/09 2006.0900
20/04/08 1995.5300
20/04/07 1980.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 1.08 -3.83 -4.59 0.01 0.66 26.40

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1996/08/27 基金代碼 ANZ82
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/Paul Vrouwes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 170000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網