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基金名稱:

NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 2199.21 -10.46 2302.05 1717.97

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 2199.2100
20/09/22 2209.6700
20/09/21 2194.5900
20/09/18 2219.4400
20/09/17 2231.0900
20/09/16 2241.2600
20/09/15 2247.0500
20/09/14 2251.5600
20/09/11 2241.3700
20/09/10 2234.8500
日期 淨值
20/09/09 2259.4200
20/09/08 2219.5800
20/09/04 2250.5000
20/09/03 2272.2900
20/09/02 2302.0500
20/09/01 2260.1400
20/08/31 2264.7600
20/08/28 2266.7400
20/08/27 2267.4300
20/08/26 2262.5300
日期 淨值
20/08/25 2256.2700
20/08/24 2263.8100
20/08/21 2245.7200
20/08/20 2253.1600
20/08/19 2265.0000
20/08/18 2267.3800
20/08/17 2256.6000
20/08/14 2247.0000
20/08/13 2250.4600
20/08/12 2251.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.28 0.08 7.69 4.00 0.06 0.71 31.86

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1996/08/27 基金代碼 ANZ82
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Meys/Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cap 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 281000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網