晴時多雲

基金名稱:NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 2334.35 0.55 2352.35 1995.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 2334.3500
21/04/21 2333.8000
21/04/20 2324.1800
21/04/19 2323.4900
21/04/16 2318.1100
21/04/15 2308.6900
21/04/14 2292.4500
21/04/13 2294.9500
21/04/12 2298.1900
21/04/09 2295.4800
日期 淨值
21/04/08 2296.3800
21/04/07 2286.4700
21/04/06 2280.5500
21/04/01 2247.2100
21/03/31 2246.0100
21/03/30 2257.7500
21/03/29 2275.9300
21/03/26 2252.2900
21/03/25 2229.2400
21/03/24 2215.4100
日期 淨值
21/03/23 2233.7000
21/03/22 2223.4600
21/03/19 2205.6300
21/03/18 2204.3000
21/03/17 2211.3000
21/03/16 2213.9400
21/03/15 2209.6400
21/03/12 2205.2000
21/03/11 2201.5500
21/03/10 2201.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 4.70 3.41 6.40 0.41 0.47 9.38

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1996/08/27 基金代碼 ANZ82
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cappelle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 187000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網