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基金名稱:

NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 444.44 -5.8 512.76 330.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 444.4400
20/09/22 450.2400
20/09/21 449.1000
20/09/18 459.9300
20/09/17 462.7300
20/09/16 465.0900
20/09/15 463.7600
20/09/14 464.2100
20/09/11 459.7400
20/09/10 459.0800
日期 淨值
20/09/09 463.0400
20/09/08 456.8600
20/09/04 463.3600
20/09/03 465.3600
20/09/02 474.0800
20/09/01 468.3600
20/08/31 468.3300
20/08/28 471.2800
20/08/27 469.1000
20/08/26 468.7800
日期 淨值
20/08/25 467.3300
20/08/24 467.9700
20/08/21 461.4400
20/08/20 461.6800
20/08/19 465.6800
20/08/18 466.1200
20/08/17 467.0100
20/08/14 466.8700
20/08/13 468.3900
20/08/12 471.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.92 -1.88 7.94 -0.95 0.02 0.99 43.35

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2006/04/17 基金代碼 ANZ75
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Bruno Springael/Pieter Schop 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 413000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金至少三分之二投資於由設立、上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票或可轉讓有價證券所組成之多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網