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基金名稱：高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 706.97 | -2.95 | 731.52 | 636.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 706.9700 |
| 25/03/12 | 709.9200 |
| 25/03/11 | 710.7800 |
| 25/03/10 | 718.9800 |
| 25/03/07 | 727.7000 |
| 25/03/06 | 722.7300 |
| 25/03/05 | 727.8500 |
| 25/03/04 | 720.3400 |
| 25/03/03 | 731.5200 |
| 25/02/28 | 731.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 730.1000 |
| 25/02/25 | 728.9600 |
| 25/02/24 | 725.1500 |
| 25/02/21 | 727.4600 |
| 25/02/20 | 729.7700 |
| 25/02/19 | 730.5700 |
| 25/02/18 | 731.4300 |
| 25/02/14 | 728.8300 |
| 25/02/13 | 729.3900 |
| 25/02/12 | 724.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 725.6400 |
| 25/02/10 | 723.5300 |
| 25/02/07 | 720.6300 |
| 25/02/06 | 724.3500 |
| 25/02/05 | 722.5500 |
| 25/02/04 | 716.5600 |
| 25/02/03 | 714.1400 |
| 25/01/31 | 719.0000 |
| 25/01/23 | 720.9200 |
| 25/01/22 | 717.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.25 | -0.27 | -0.25 | 2.96 | 0.17 | 0.70 | 10.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/04/17 | 基金代碼 | ANZ75 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alexis Deladerrière | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 652000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」