晴時多雲

基金名稱:安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 81.1254 0.0782 87.026 70.1014

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 81.1254
25/06/13 81.0472
25/06/11 82.5235
25/06/10 82.3815
25/06/06 81.9817
25/06/05 82.3496
25/06/04 81.9144
25/06/03 81.0324
25/06/02 80.7556
25/05/30 81.8317
日期 淨值
25/05/28 81.6719
25/05/27 82.0272
25/05/26 81.4570
25/05/23 81.2321
25/05/22 80.8651
25/05/21 81.4637
25/05/20 82.1174
25/05/19 81.2453
25/05/16 82.1645
25/05/15 81.3808
日期 淨值
25/05/14 81.5255
25/05/13 81.4217
25/05/12 81.3088
25/05/08 80.2646
25/05/07 79.3495
25/05/06 79.0982
25/05/05 79.4056
25/05/02 78.7279
25/04/30 77.6328
25/04/29 76.5614

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 2.78 -0.28 -1.00 -0.07 0.84 17.51

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 1993/01/29 基金代碼 ANZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 308190 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為歐洲上市、或組織或註冊於歐洲的公司,或其大部分收入或獲利來自於歐洲之營業或其大部分資產位於歐洲之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網