晴時多雲

基金名稱:安本標準歐洲股票基金A累積歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 72.8705 0.5599 73.9308 58.3628

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 72.8705
21/05/06 72.3106
21/05/05 72.5398
21/05/04 73.0956
21/05/03 73.4643
21/04/30 73.0746
21/04/29 73.9308
21/04/28 73.4908
21/04/27 73.7268
21/04/26 73.4880
日期 淨值
21/04/23 73.3154
21/04/22 73.5357
21/04/21 72.7554
21/04/20 72.6940
21/04/19 73.5671
21/04/16 73.0603
21/04/15 73.1846
21/04/14 72.8619
21/04/13 72.1282
21/04/12 72.0652
日期 淨值
21/04/09 72.2994
21/04/08 71.7351
21/04/07 71.3611
21/04/06 71.6920
21/04/01 70.9178
21/03/31 70.3466
21/03/30 70.2847
21/03/29 70.2586
21/03/26 69.9836
21/03/25 69.0169

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.44 3.83 6.15 11.03 0.74 0.28 8.39

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1993/01/29 基金代碼 ANZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ben Ritchie/Sanjeet Mangat/Jonathan Allison 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 516100 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於歐洲的公司;和/或其大部分商業活動發生於歐洲的公司;和/或大部分資產投資於歐洲註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網