晴時多雲

基金名稱:安本標準歐洲股票基金A累積歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 79.3971 -0.1222 81.296 61.7072

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 79.3971
21/10/20 79.5193
21/10/19 78.8827
21/10/18 78.1153
21/10/15 78.1330
21/10/14 77.5846
21/10/13 76.9470
21/10/12 76.1403
21/10/11 75.4940
21/10/08 76.5501
日期 淨值
21/10/07 76.3361
21/10/06 74.9115
21/10/05 75.9028
21/10/04 76.0189
21/10/01 75.7201
21/09/30 76.1621
21/09/29 76.5143
21/09/28 76.1918
21/09/27 78.5510
21/09/24 79.1832
日期 淨值
21/09/23 80.2917
21/09/22 79.0542
21/09/21 78.8807
21/09/20 77.8669
21/09/17 79.8787
21/09/16 79.9512
21/09/15 79.8384
21/09/14 79.6835
21/09/13 80.5163
21/09/10 80.7030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.56 1.98 5.23 10.66 0.63 0.49 9.46

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1993/01/29 基金代碼 ANZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ben Ritchie/Sanjeet Mangat/Jonathan Allison 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 487500 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於歐洲的公司;和/或其大部分商業活動發生於歐洲的公司;和/或大部分資產投資於歐洲註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網