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基金名稱:

安本標準北美股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 33.4506 0.4366 37.6523 25.2443

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 33.4506
20/05/26 33.0140
20/05/25 33.0089
20/05/22 32.9114
20/05/20 32.6180
20/05/19 32.8743
20/05/18 31.9490
20/05/15 31.7508
20/05/14 31.4687
20/05/13 31.9388
日期 淨值
20/05/12 32.6140
20/05/11 32.6445
20/05/08 32.2191
20/05/07 31.8350
20/05/06 31.9629
20/05/05 31.6577
20/05/04 31.6374
20/04/30 32.8960
20/04/29 31.9200
20/04/28 32.1328
日期 淨值
20/04/27 31.6454
20/04/24 31.3260
20/04/23 31.3326
20/04/22 30.7364
20/04/21 31.6718
20/04/20 32.2807
20/04/17 32.3059
20/04/16 31.0745
20/04/15 31.6803
20/04/14 30.7295

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 6.42 0.69 2.15 0.11 0.92 23.88

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1996/01/02 基金代碼 ANZ01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 北美洲股票投資團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 125000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在美國設有註冊辦事處的公司;及/或在美國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網