晴時多雲

基金名稱:安本標準美國焦點股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 49.3096 0.2778 49.3096 35.7786

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 49.3096
21/10/19 49.0318
21/10/18 48.7912
21/10/15 48.2116
21/10/14 47.3660
21/10/13 47.1585
21/10/12 47.2800
21/10/11 47.7459
21/10/08 47.7688
21/10/07 47.2516
日期 淨值
21/10/06 47.0883
21/10/05 46.5643
21/10/04 47.3407
21/10/01 46.6864
21/09/30 47.2104
21/09/29 47.2657
21/09/28 48.2476
21/09/27 48.4125
21/09/24 48.3278
21/09/23 47.6373
日期 淨值
21/09/22 47.0386
21/09/21 47.0918
21/09/20 47.8240
21/09/17 48.2572
21/09/16 48.1907
21/09/15 47.8763
21/09/14 48.1335
21/09/13 48.0680
21/09/10 48.4472
21/09/09 48.5749

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.65 4.21 6.83 14.65 1.07 0.68 7.38

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1996/01/02 基金代碼 ANZ01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 北美洲股票投資團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 214500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於美國的公司;和/或其大部分商業活動發生於美國的公司;和/或大部分資產投資於美國註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網