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基金名稱:

安本標準印度股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 128.3228 1.8526 167.4697 104.6456

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 128.3228
20/05/28 126.4702
20/05/27 124.8988
20/05/26 123.2561
20/05/22 122.2708
20/05/20 121.6350
20/05/19 119.9390
20/05/18 118.3400
20/05/15 122.7505
20/05/14 122.8078
日期 淨值
20/05/13 125.0377
20/05/12 122.9739
20/05/11 122.6323
20/05/08 122.4965
20/05/06 122.6150
20/05/05 122.1554
20/05/04 123.8240
20/04/30 131.8279
20/04/29 127.1262
20/04/28 124.6714
日期 淨值
20/04/27 123.3747
20/04/24 121.1955
20/04/23 124.1458
20/04/22 121.9293
20/04/21 119.7420
20/04/20 123.8420
20/04/17 124.6524
20/04/16 121.8084
20/04/15 122.4533
20/04/14 122.5024

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.69 -2.66 -12.06 -15.52 -0.22 0.67 24.77

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2006/03/24 基金代碼 ANH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1000000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的司;和/ 或其大部分商業活動發生於印度的公司;和/ 或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網