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基金名稱:安本基金-印度股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 225.8406 4.4152 225.8406 174.7929

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 225.8406
24/05/14 221.4254
24/05/13 220.3290
24/05/10 217.9867
24/05/08 219.0673
24/05/07 218.7678
24/05/06 220.8486
24/05/03 219.6634
24/05/02 221.2080
24/04/30 220.2944
日期 淨值
24/04/26 217.6854
24/04/23 215.9133
24/04/19 212.0986
24/04/16 212.4880
24/04/15 213.1517
24/04/12 215.4740
24/04/10 217.2675
24/04/08 215.9720
24/04/05 214.4833
24/04/04 213.4129
日期 淨值
24/04/03 212.0546
24/03/28 210.3754
24/03/27 208.5082
24/03/26 207.6623
24/03/22 207.7575
24/03/21 207.6974
24/03/19 204.7952
24/03/18 207.9702
24/03/15 207.9376
24/03/14 209.0861

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.70 7.92 11.01 16.82 0.66 0.95 10.94

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2006/03/24 基金代碼 ANH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 1126410 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的公司;和/或其大部分商業活動發生於印度的公司;和/或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網