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基金名稱:安本標準印度股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 221.8465 1.6459 227.2672 154.528

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 221.8465
21/10/13 220.2006
21/10/12 218.7953
21/10/11 218.7463
21/10/08 220.5313
21/10/07 221.4176
21/10/06 218.7219
21/10/05 222.0332
21/10/04 221.2380
21/10/01 219.3134
日期 淨值
21/09/30 220.4749
21/09/29 221.5920
21/09/28 223.2863
21/09/27 225.9146
21/09/24 227.0134
21/09/23 227.2672
21/09/22 222.6331
21/09/21 223.2442
21/09/20 220.5081
21/09/17 224.0189
日期 淨值
21/09/16 224.2327
21/09/15 223.9843
21/09/14 222.1148
21/09/13 221.8736
21/09/09 221.7474
21/09/08 221.6841
21/09/07 222.4152
21/09/06 223.8457
21/09/03 223.6167
21/09/02 223.5374

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.62 5.32 11.19 17.95 0.74 0.95 13.54

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2006/03/24 基金代碼 ANH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的公司;和/或其大部分商業活動發生於印度的公司;和/或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網