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基金名稱：鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/25 | 90.12 | 0.04 | 93.64 | 85.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/25 | 90.1200 |
| 20/06/24 | 90.0800 |
| 20/06/22 | 90.9400 |
| 20/06/19 | 91.0800 |
| 20/06/18 | 90.9600 |
| 20/06/17 | 91.0900 |
| 20/06/16 | 91.1800 |
| 20/06/15 | 89.8900 |
| 20/06/12 | 90.1300 |
| 20/06/11 | 90.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 92.6400 |
| 20/06/09 | 93.2800 |
| 20/06/08 | 93.6400 |
| 20/06/05 | 92.8200 |
| 20/06/04 | 91.5600 |
| 20/06/03 | 91.3100 |
| 20/06/02 | 90.4200 |
| 20/05/29 | 88.8900 |
| 20/05/28 | 89.4500 |
| 20/05/27 | 89.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 88.4400 |
| 20/05/25 | 87.3500 |
| 20/05/22 | 87.0500 |
| 20/05/20 | 87.8600 |
| 20/05/19 | 87.1900 |
| 20/05/18 | 87.2700 |
| 20/05/15 | 85.5100 |
| 20/05/14 | 85.3100 |
| 20/05/13 | 85.8200 |
| 20/05/12 | 86.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.68 | 7.13 | -0.09 | -3.70 | -0.11 | 0.67 | 19.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | Amundi Funds | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/30 | 基金代碼 | AMU52 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | First Eagle Multi-Asset Team | 保管機構 | Societe Generale Bank & Trust |
| 基金規模 | 3916610 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金尋求將其80%之淨資產配置於可帶來收益之可轉讓證券及工具。運用由下而上之基本分析構成之價值方法以辨識可帶來收益之股票及債務證券，其可提供相較於其風險程度具吸引力之預期收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」