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基金名稱：鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 100.25 | -0.12 | 99.99 | 100.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 100.2500 |
| 25/06/17 | 100.3700 |
| 25/06/16 | 100.8900 |
| 25/06/13 | 100.7300 |
| 25/06/11 | 100.6300 |
| 25/06/10 | 100.5500 |
| 25/06/06 | 100.3200 |
| 25/06/05 | 100.3600 |
| 25/06/04 | 100.2800 |
| 25/06/03 | 99.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 99.9900 |
| 25/05/30 | 99.5100 |
| 25/05/28 | 99.7900 |
| 25/05/27 | 100.0900 |
| 25/05/26 | 100.0600 |
| 25/05/23 | 99.7900 |
| 25/05/22 | 99.4800 |
| 25/05/21 | 100.3500 |
| 25/05/20 | 100.4600 |
| 25/05/19 | 100.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 99.5800 |
| 25/05/15 | 99.3600 |
| 25/05/14 | 98.7100 |
| 25/05/13 | 99.0500 |
| 25/05/12 | 98.9000 |
| 25/05/08 | 98.8700 |
| 25/05/07 | 99.4900 |
| 25/05/06 | 99.3500 |
| 25/05/05 | 98.8100 |
| 25/05/02 | 98.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.88 | 2.81 | 5.85 | 7.23 | 0.45 | 0.22 | 7.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理長鷹系列基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/30 | 基金代碼 | AMU52 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kimball Brooker/Edward Meigs | 保管機構 | Société Générale Luxembourg |
| 基金規模 | 1692940 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金應投資於：股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券，包括最高將其20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、存款、UCITS及/或 UCIs之單位/股份(最高為其淨資產之10%)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」