晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 100.25 -0.12 99.99 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 100.2500
25/06/17 100.3700
25/06/16 100.8900
25/06/13 100.7300
25/06/11 100.6300
25/06/10 100.5500
25/06/06 100.3200
25/06/05 100.3600
25/06/04 100.2800
25/06/03 99.9900
日期 淨值
25/06/02 99.9900
25/05/30 99.5100
25/05/28 99.7900
25/05/27 100.0900
25/05/26 100.0600
25/05/23 99.7900
25/05/22 99.4800
25/05/21 100.3500
25/05/20 100.4600
25/05/19 100.0800
日期 淨值
25/05/16 99.5800
25/05/15 99.3600
25/05/14 98.7100
25/05/13 99.0500
25/05/12 98.9000
25/05/08 98.8700
25/05/07 99.4900
25/05/06 99.3500
25/05/05 98.8100
25/05/02 98.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.88 2.81 5.85 7.23 0.45 0.22 7.28

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理長鷹系列基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2016/06/30 基金代碼 AMU52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Kimball Brooker/Edward Meigs 保管機構 Société Générale Luxembourg
基金規模 1692940 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金應投資於:股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券,包括最高將其20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、存款、UCITS及/或 UCIs之單位/股份(最高為其淨資產之10%)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網