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基金名稱：鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/10 | 97.35 | -0.53 | 99.78 | 90.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 97.3500 |
| 25/03/07 | 97.8800 |
| 25/03/06 | 97.4000 |
| 25/03/05 | 97.3100 |
| 25/03/04 | 96.6100 |
| 25/03/03 | 96.8000 |
| 25/02/28 | 96.2900 |
| 25/02/27 | 96.7300 |
| 25/02/26 | 97.0700 |
| 25/02/25 | 96.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 96.8700 |
| 25/02/21 | 96.6500 |
| 25/02/20 | 96.6200 |
| 25/02/19 | 96.2300 |
| 25/02/18 | 96.2100 |
| 25/02/17 | 96.0400 |
| 25/02/14 | 95.8500 |
| 25/02/13 | 95.7200 |
| 25/02/12 | 94.9200 |
| 25/02/11 | 94.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 94.7100 |
| 25/02/07 | 94.4500 |
| 25/02/06 | 94.6500 |
| 25/02/05 | 94.6200 |
| 25/02/04 | 94.1200 |
| 25/02/03 | 93.6800 |
| 25/01/31 | 94.3300 |
| 25/01/30 | 95.1300 |
| 25/01/29 | 94.5100 |
| 25/01/28 | 94.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.40 | 4.76 | 3.59 | 5.85 | 0.31 | 0.21 | 7.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理長鷹系列基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/30 | 基金代碼 | AMU52 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kimball Brooker/Edward Meigs | 保管機構 | Société Générale Luxembourg |
| 基金規模 | 1539920 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品，尋求就其投資組合獲得高於其投資領域之 ESG 分數，即 70% MSCI ACWI Index + 20% Bloomberg Global High Yield Index + 10% Bloomberg Global Aggregate Index。本基金應投資於：股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券，包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、存款、UCITS 及/或 UCIs 之單位/股份(最高為其淨資產之10%)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」