晴時多雲

top
基金名稱:

鋒裕匯理基金黃金股票IE


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/02 1304.29 -4.69 999.57 1006.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/02 1304.2900
19/12/31 1308.9800
19/12/30 1311.5400
19/12/27 1292.5900
19/12/23 1252.1600
19/12/20 1219.5000
19/12/19 1227.8600
19/12/18 1224.7500
19/12/17 1209.3900
19/12/16 1223.4500
日期 淨值
19/12/13 1236.4100
19/12/12 1237.5400
19/12/11 1244.3500
19/12/10 1215.4400
19/12/09 1210.0000
19/12/06 1216.9700
19/12/05 1240.6200
19/12/04 1234.8700
19/12/03 1245.1300
19/12/02 1223.3500
日期 淨值
19/11/29 1223.1300
19/11/28 1210.8500
19/11/27 1210.6200
19/11/26 1207.5000
19/11/25 1185.0500
19/11/22 1206.1600
19/11/21 1209.1900
19/11/20 1228.6200
19/11/19 1223.9000
19/11/18 1218.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.14 5.12 20.91 0.41 0.22 26.37

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2013/03/18 基金代碼 AMU51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Arnaud du Plessis/Stephane Soussan 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 201990 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於全球涉及黃金開採及相關活動公司之股票。特別是,本基金至少將其資產之67%投資於涉及開採黃金或其他貴金屬及礦物或相關活動公司之股票。

基金費用

最高銷售費(%) 2.5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網