粉絲團
基金名稱：鋒裕匯理基金黃金股票IE
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/02 | 1304.29 | -4.69 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/02 | 1304.2900 |
| 19/12/31 | 1308.9800 |
| 19/12/30 | 1311.5400 |
| 19/12/27 | 1292.5900 |
| 19/12/23 | 1252.1600 |
| 19/12/20 | 1219.5000 |
| 19/12/19 | 1227.8600 |
| 19/12/18 | 1224.7500 |
| 19/12/17 | 1209.3900 |
| 19/12/16 | 1223.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/13 | 1236.4100 |
| 19/12/12 | 1237.5400 |
| 19/12/11 | 1244.3500 |
| 19/12/10 | 1215.4400 |
| 19/12/09 | 1210.0000 |
| 19/12/06 | 1216.9700 |
| 19/12/05 | 1240.6200 |
| 19/12/04 | 1234.8700 |
| 19/12/03 | 1245.1300 |
| 19/12/02 | 1223.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/29 | 1223.1300 |
| 19/11/28 | 1210.8500 |
| 19/11/27 | 1210.6200 |
| 19/11/26 | 1207.5000 |
| 19/11/25 | 1185.0500 |
| 19/11/22 | 1206.1600 |
| 19/11/21 | 1209.1900 |
| 19/11/20 | 1228.6200 |
| 19/11/19 | 1223.9000 |
| 19/11/18 | 1218.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.14 | 5.12 | 20.91 | 0.41 | 0.22 | 26.37 | |
基本資料
| 海外發行公司 | Amundi Funds | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/18 | 基金代碼 | AMU51 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Arnaud du Plessis/Stephane Soussan | 保管機構 | CACEIS Bank| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 201990 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球涉及黃金開採及相關活動公司之股票。特別是，本基金至少將其資產之67%投資於涉及開採黃金或其他貴金屬及礦物或相關活動公司之股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」