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基金名稱：鋒裕匯理基金黃金股票SU
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/02 | 38.91 | -0.23 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/02 | 38.9100 |
| 19/12/31 | 39.1400 |
| 19/12/30 | 39.1400 |
| 19/12/27 | 38.4400 |
| 19/12/23 | 36.9900 |
| 19/12/20 | 36.0200 |
| 19/12/19 | 36.3700 |
| 19/12/18 | 36.3100 |
| 19/12/17 | 35.9500 |
| 19/12/16 | 36.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/13 | 36.7000 |
| 19/12/12 | 36.6700 |
| 19/12/11 | 36.7700 |
| 19/12/10 | 35.9300 |
| 19/12/09 | 35.7100 |
| 19/12/06 | 35.8500 |
| 19/12/05 | 36.6900 |
| 19/12/04 | 36.5100 |
| 19/12/03 | 36.8000 |
| 19/12/02 | 36.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/29 | 35.9700 |
| 19/11/28 | 35.5400 |
| 19/11/27 | 35.5200 |
| 19/11/26 | 35.4700 |
| 19/11/25 | 34.8100 |
| 19/11/22 | 35.5000 |
| 19/11/21 | 35.7300 |
| 19/11/20 | 36.2700 |
| 19/11/19 | 36.1800 |
| 19/11/18 | 36.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.26 | 5.70 | 19.94 | 0.37 | 0.45 | 27.10 | |
基本資料
| 海外發行公司 | Amundi Funds | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/24 | 基金代碼 | AMU49 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Arnaud du Plessis/Stephane Soussan | 保管機構 | CACEIS Bank| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 201990 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球涉及黃金開採及相關活動公司之股票。特別是，本基金至少將其資產之67%投資於涉及開採黃金或其他貴金屬及礦物或相關活動公司之股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」