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基金名稱:

鋒裕匯理基金黃金股票SU


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/02 38.91 -0.23 39.33 34.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/02 38.9100
19/12/31 39.1400
19/12/30 39.1400
19/12/27 38.4400
19/12/23 36.9900
19/12/20 36.0200
19/12/19 36.3700
19/12/18 36.3100
19/12/17 35.9500
19/12/16 36.3200
日期 淨值
19/12/13 36.7000
19/12/12 36.6700
19/12/11 36.7700
19/12/10 35.9300
19/12/09 35.7100
19/12/06 35.8500
19/12/05 36.6900
19/12/04 36.5100
19/12/03 36.8000
19/12/02 36.1200
日期 淨值
19/11/29 35.9700
19/11/28 35.5400
19/11/27 35.5200
19/11/26 35.4700
19/11/25 34.8100
19/11/22 35.5000
19/11/21 35.7300
19/11/20 36.2700
19/11/19 36.1800
19/11/18 36.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.26 5.70 19.94 0.37 0.45 27.10

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2011/06/24 基金代碼 AMU49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Arnaud du Plessis/Stephane Soussan 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 201990 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於全球涉及黃金開採及相關活動公司之股票。特別是,本基金至少將其資產之67%投資於涉及開採黃金或其他貴金屬及礦物或相關活動公司之股票。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 2.1

資料來源:MoneyDJ理財網