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基金名稱：聯博-歐元區股票基金I級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 38.5 | 0.37 | 39.56 | 34.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 38.5000 |
| 25/03/11 | 38.1300 |
| 25/03/10 | 38.5100 |
| 25/03/07 | 39.1400 |
| 25/03/06 | 39.5600 |
| 25/03/05 | 39.2100 |
| 25/03/04 | 38.2400 |
| 25/03/03 | 39.4000 |
| 25/02/28 | 38.9400 |
| 25/02/27 | 39.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 39.3900 |
| 25/02/25 | 38.9000 |
| 25/02/24 | 38.8800 |
| 25/02/21 | 38.8000 |
| 25/02/20 | 38.8500 |
| 25/02/19 | 39.1100 |
| 25/02/18 | 39.5600 |
| 25/02/14 | 39.0300 |
| 25/02/13 | 39.1100 |
| 25/02/12 | 38.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 38.6500 |
| 25/02/10 | 38.3900 |
| 25/02/07 | 38.2000 |
| 25/02/06 | 38.3700 |
| 25/02/05 | 37.7900 |
| 25/02/04 | 37.7600 |
| 25/02/03 | 37.6300 |
| 25/01/31 | 38.0500 |
| 25/01/30 | 38.0600 |
| 25/01/29 | 37.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.84 | 3.71 | 5.51 | 5.31 | 0.17 | 0.60 | 11.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/09/15 | 基金代碼 | ALZY4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Birse/Jane Bleeg | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 186160 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下，基金持股數約為40至70檔。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」