晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金I級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 34.69 0.09 34.85 24.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 34.6900
21/10/20 34.6000
21/10/19 34.3900
21/10/18 34.3800
21/10/15 34.5000
21/10/14 34.2600
21/10/13 33.9900
21/10/12 33.9100
21/10/11 33.9700
21/10/08 33.9900
日期 淨值
21/10/07 34.0600
21/10/06 33.6700
21/10/05 34.0900
21/10/04 33.6700
21/10/01 34.0100
21/09/30 34.0000
21/09/29 34.1100
21/09/28 33.9400
21/09/27 34.4600
21/09/24 34.4300
日期 淨值
21/09/23 34.6800
21/09/22 34.2600
21/09/21 33.7400
21/09/20 33.4900
21/09/17 34.1600
21/09/16 34.4300
21/09/15 34.3000
21/09/14 34.5400
21/09/13 34.5500
21/09/10 34.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.80 3.13 4.16 11.46 0.71 1.06 12.01

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/09/15 基金代碼 ALZY4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 793200 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網