晴時多雲

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基金名稱:

聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 26.32 -0.32 27.65 16.46

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 26.3200
20/09/22 26.6400
20/09/21 26.5000
20/09/18 26.7900
20/09/17 26.7700
20/09/16 26.9000
20/09/15 26.9100
20/09/14 26.7200
20/09/11 26.3800
20/09/10 26.2300
日期 淨值
20/09/09 26.5300
20/09/08 25.9300
20/09/04 26.3600
20/09/03 26.6200
20/09/02 27.6500
20/09/01 27.3100
20/08/31 27.0200
20/08/28 27.0500
20/08/27 26.9000
20/08/26 27.1300
日期 淨值
20/08/25 26.9400
20/08/24 26.8400
20/08/21 26.6000
20/08/20 26.5300
20/08/19 26.5700
20/08/18 26.6800
20/08/17 26.6600
20/08/14 26.4000
20/08/13 26.5900
20/08/12 26.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.54 3.64 19.55 19.10 0.21 0.98 43.45

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1996/08/01 基金代碼 ALZU2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel C. Roarty 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 995990 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金投資於全球各種產業中,受益於創新發展的公司,以追求長期資本增值,並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法,尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題;同時也善用由下而上的研究方法,識別盈餘成長前景優良,且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念,基金經理公司運用雙管齊下的投資過程,以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論,進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網