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基金名稱：聯博-印度成長基金I級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 258.08 | -4.88 | 262.96 | 198.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 258.0800 |
| 24/07/16 | 262.9600 |
| 24/07/12 | 261.4700 |
| 24/07/05 | 262.0300 |
| 24/06/28 | 257.7700 |
| 24/06/27 | 257.5700 |
| 24/06/26 | 255.2200 |
| 24/06/21 | 253.3900 |
| 24/06/18 | 256.3300 |
| 24/06/14 | 254.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 249.5300 |
| 24/06/07 | 249.2800 |
| 24/06/03 | 249.3600 |
| 24/05/31 | 241.0100 |
| 24/05/24 | 244.6400 |
| 24/05/17 | 239.8100 |
| 24/05/14 | 235.4500 |
| 24/05/13 | 233.3700 |
| 24/05/10 | 232.9300 |
| 24/05/08 | 235.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 235.1000 |
| 24/05/06 | 238.1100 |
| 24/05/03 | 238.5200 |
| 24/05/02 | 240.9700 |
| 24/04/30 | 239.7700 |
| 24/04/26 | 238.4700 |
| 24/04/23 | 237.0500 |
| 24/04/19 | 233.9100 |
| 24/04/16 | 234.2000 |
| 24/04/15 | 235.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.22 | 6.21 | 9.22 | 16.42 | 0.59 | 0.94 | 10.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/02/27 | 基金代碼 | ALZQ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 135470 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」