晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 230.59 -2.79 275.79 226.95

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 230.5900
25/02/10 233.3800
25/02/07 236.1300
25/02/06 235.8900
25/02/05 237.8200
25/02/04 238.5600
25/02/03 234.4700
25/01/31 238.4900
25/01/30 235.8200
25/01/29 237.1900
日期 淨值
25/01/28 234.0300
25/01/27 233.7300
25/01/24 237.9900
25/01/23 239.4100
25/01/22 238.2000
25/01/21 237.0400
25/01/17 239.8600
25/01/16 241.4900
25/01/15 240.9300
25/01/14 239.3000
日期 淨值
25/01/13 237.2100
25/01/10 244.3100
25/01/08 249.5400
25/01/07 252.1600
25/01/06 251.1300
25/01/03 256.7500
25/01/02 258.9500
24/12/31 254.6100
24/12/30 254.4000
24/12/27 255.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.62 -9.58 -11.48 -7.87 0.01 1.10 15.97

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1998/02/27 基金代碼 ALZQ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 137050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網