晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 170.69 -0.09 98.82 103.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 170.6900
20/12/02 170.7800
20/12/01 171.2600
20/11/27 169.0700
20/11/25 166.5200
20/11/24 169.1100
20/11/23 166.9200
20/11/20 165.6500
20/11/19 164.2700
20/11/18 166.3600
日期 淨值
20/11/17 165.3100
20/11/13 162.8300
20/11/12 161.9600
20/11/11 162.7800
20/11/10 161.6500
20/11/09 161.8000
20/11/06 158.9800
20/11/05 156.7800
20/11/04 153.5200
20/11/03 153.1400
日期 淨值
20/10/29 152.9600
20/10/28 153.5500
20/10/27 156.3200
20/10/26 154.9100
20/10/23 157.4700
20/10/22 156.8300
20/10/21 156.5200
20/10/20 156.6900
20/10/19 156.1800
20/10/16 155.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.95 13.04 20.26 20.57 0.10 1.01 43.98

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZQ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 157220 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網