晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 239.81 4.36 241.12 188.57

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 239.8100
24/05/14 235.4500
24/05/13 233.3700
24/05/10 232.9300
24/05/08 235.4700
24/05/07 235.1000
24/05/06 238.1100
24/05/03 238.5200
24/05/02 240.9700
24/04/30 239.7700
日期 淨值
24/04/26 238.4700
24/04/23 237.0500
24/04/19 233.9100
24/04/16 234.2000
24/04/15 235.1400
24/04/12 238.2200
24/04/10 241.1200
24/04/08 239.6900
24/04/05 238.0700
24/04/04 237.9000
日期 淨值
24/04/03 236.3300
24/03/28 233.8700
24/03/27 232.6800
24/03/26 231.3000
24/03/22 230.3700
24/03/21 230.8900
24/03/19 228.0200
24/03/18 230.8400
24/03/15 229.5600
24/03/14 231.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.79 3.49 6.01 12.50 0.70 0.80 9.51

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1998/02/27 基金代碼 ALZQ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 134920 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網