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基金名稱:

聯博-印度成長基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 119.88 1.64 98.82 103.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 119.8800
20/05/27 118.2400
20/05/26 116.0800
20/05/22 115.8300
20/05/20 116.2600
20/05/19 114.6200
20/05/18 113.3400
20/05/15 116.5000
20/05/14 116.6900
20/05/13 119.0100
日期 淨值
20/05/12 117.7600
20/05/11 117.9600
20/05/08 117.7500
20/05/06 117.6400
20/05/05 116.8800
20/05/04 117.5600
20/04/30 124.1800
20/04/29 120.1800
20/04/28 117.7300
20/04/27 115.7900
日期 淨值
20/04/24 114.3100
20/04/23 116.5100
20/04/22 114.0100
20/04/21 111.6500
20/04/20 115.0200
20/04/17 113.8600
20/04/16 111.3700
20/04/15 111.3500
20/04/09 112.6200
20/04/08 109.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.91 -4.88 -16.46 -21.24 -0.29 0.93 30.90

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZQ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 115490 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網