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基金名稱：聯博-印度成長基金I級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 221.97 | 0.82 | 263.65 | 210.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 221.9700 |
| 26/05/13 | 221.1500 |
| 26/05/12 | 220.8900 |
| 26/05/11 | 225.4300 |
| 26/05/08 | 230.4800 |
| 26/05/07 | 232.2600 |
| 26/05/06 | 231.2000 |
| 26/05/05 | 225.0500 |
| 26/05/04 | 225.5900 |
| 26/04/30 | 224.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 226.6100 |
| 26/04/28 | 225.5200 |
| 26/04/24 | 224.7100 |
| 26/04/23 | 226.6600 |
| 26/04/22 | 230.3400 |
| 26/04/21 | 233.4300 |
| 26/04/20 | 232.9700 |
| 26/04/17 | 234.5000 |
| 26/04/16 | 232.0600 |
| 26/04/15 | 231.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 232.5600 |
| 26/04/09 | 228.6900 |
| 26/04/08 | 232.0000 |
| 26/04/07 | 221.1100 |
| 26/04/02 | 217.3000 |
| 26/03/30 | 210.1100 |
| 26/03/27 | 215.8800 |
| 26/03/25 | 222.6000 |
| 26/03/24 | 219.5700 |
| 26/03/20 | 221.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.60 | -5.10 | -8.36 | -10.20 | -0.35 | 0.96 | 12.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/02/27 | 基金代碼 | ALZQ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Ivan Kim | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 101750 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」