晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/18 206.85 -0.2 211.67 130.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/18 206.8500
21/06/17 207.0500
21/06/16 209.7300
21/06/15 211.6700
21/06/14 210.4800
21/06/11 211.1600
21/06/10 210.6000
21/06/09 208.2200
21/06/08 209.8100
21/06/07 209.7000
日期 淨值
21/06/04 208.2200
21/06/03 208.7100
21/06/02 206.4000
21/06/01 205.8500
21/05/28 204.7400
21/05/27 203.4700
21/05/25 201.7500
21/05/21 201.7000
21/05/19 198.7100
21/05/18 200.5000
日期 淨值
21/05/17 197.0900
21/05/12 193.2000
21/05/11 195.4600
21/05/10 196.7400
21/05/07 195.2000
21/05/06 193.9600
21/05/05 192.4600
21/05/04 191.6500
21/05/03 193.1500
21/04/30 191.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.32 6.79 8.82 24.99 1.21 0.75 11.59

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZQ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 154590 百萬美元 (2021/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網