晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 225.12 -0.98 230.77 152.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 225.1200
21/10/21 226.1000
21/10/20 227.4400
21/10/18 230.7700
21/10/14 229.8600
21/10/13 227.8700
21/10/12 226.5100
21/10/11 226.5900
21/10/08 227.0700
21/10/07 227.1600
日期 淨值
21/10/06 222.9200
21/10/05 226.9500
21/10/04 226.1100
21/10/01 224.2600
21/09/30 223.5300
21/09/29 223.8000
21/09/28 224.3800
21/09/27 227.9400
21/09/24 229.4300
21/09/23 229.9300
日期 淨值
21/09/22 225.6600
21/09/21 225.2600
21/09/17 227.6500
21/09/16 229.0900
21/09/15 228.8900
21/09/14 226.8000
21/09/13 226.4400
21/09/09 226.5300
21/09/08 226.3600
21/09/07 226.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.06 3.85 8.93 18.11 0.87 0.78 12.27

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZQ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 156660 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網