晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金B級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 182.91 1.41 188.54 108.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 182.9100
21/05/05 181.5000
21/05/04 180.7500
21/05/03 182.1600
21/04/30 180.9400
21/04/29 183.5900
21/04/27 179.9300
21/04/26 177.3500
21/04/23 175.0200
21/04/22 175.2500
日期 淨值
21/04/20 173.5200
21/04/19 174.3300
21/04/16 178.6000
21/04/15 176.5200
21/04/12 174.3500
21/04/09 182.0000
21/04/08 182.4800
21/04/07 181.0900
21/04/06 182.4200
21/03/31 181.9000
日期 淨值
21/03/30 183.1900
21/03/26 182.1500
21/03/25 179.2200
21/03/24 181.0600
21/03/23 184.6500
21/03/22 184.2700
21/03/19 183.6800
21/03/18 181.2100
21/03/17 183.5600
21/03/16 185.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 0.31 6.34 23.05 1.31 0.69 10.91

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZP8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 158730 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網