晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金B級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 211.46 -1.27 215.85 145.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 211.4600
21/10/20 212.7300
21/10/18 215.8500
21/10/14 215.0200
21/10/13 213.2000
21/10/12 211.9400
21/10/11 212.0300
21/10/08 212.4800
21/10/07 212.6000
21/10/06 208.6400
日期 淨值
21/10/05 212.4200
21/10/04 211.6500
21/10/01 209.9300
21/09/30 209.2800
21/09/29 209.5400
21/09/28 210.0900
21/09/27 213.4300
21/09/24 214.8500
21/09/23 215.3400
21/09/22 211.3600
日期 淨值
21/09/21 210.9900
21/09/17 213.2400
21/09/16 214.6300
21/09/15 214.4600
21/09/14 212.5000
21/09/13 212.1700
21/09/09 212.2700
21/09/08 212.1600
21/09/07 212.6900
21/09/03 212.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.44 4.81 9.35 17.40 0.69 0.93 15.19

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZP8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 156660 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網