基金名稱:聯博-印度成長基金B級別美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/05/04 | 175.44 | 1.66 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/05/04 | 175.4400 |
23/04/28 | 173.7800 |
23/04/26 | 172.2000 |
23/04/21 | 169.7400 |
23/04/19 | 169.4800 |
23/04/13 | 171.8100 |
23/04/12 | 170.9000 |
23/04/11 | 169.8000 |
23/04/06 | 169.4000 |
23/04/05 | 168.9900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/04/03 | 166.2200 |
23/03/31 | 166.6800 |
23/03/29 | 164.9800 |
23/03/28 | 164.0100 |
23/03/24 | 163.3800 |
23/03/23 | 165.3700 |
23/03/20 | 163.5900 |
23/03/17 | 165.1700 |
23/03/16 | 163.7100 |
23/03/15 | 163.6000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/03/14 | 164.5000 |
23/03/10 | 168.3000 |
23/03/08 | 171.0800 |
23/03/06 | 171.2200 |
23/03/03 | 170.2600 |
23/03/02 | 166.8900 |
23/03/01 | 168.2600 |
23/02/28 | 166.7800 |
23/02/27 | 166.7100 |
23/02/24 | 167.8600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.78 | 3.76 | 2.46 | 1.67 | -0.03 | 0.83 | 15.11 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2009/06/15 | 基金代碼 | ALZP8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
基金經理人 | Sergey Davalchenko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 114670 百萬美元 (2023/03/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」