粉絲團
基金名稱：聯博-印度成長基金B級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/15 | 168.8927 | 1.4827 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/15 | 168.8927 |
| 21/07/14 | 167.4100 |
| 21/07/13 | 168.3200 |
| 21/07/12 | 165.6200 |
| 21/07/09 | 165.1200 |
| 21/07/08 | 164.8900 |
| 21/07/07 | 167.4900 |
| 21/07/06 | 166.4300 |
| 21/07/02 | 164.2500 |
| 21/07/01 | 164.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/30 | 164.8600 |
| 21/06/29 | 164.5400 |
| 21/06/28 | 164.6600 |
| 21/06/25 | 164.3000 |
| 21/06/24 | 163.0700 |
| 21/06/22 | 162.4300 |
| 21/06/21 | 163.4600 |
| 21/06/18 | 164.0200 |
| 21/06/17 | 163.6200 |
| 21/06/16 | 164.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/15 | 164.2100 |
| 21/06/14 | 163.4300 |
| 21/06/11 | 164.1500 |
| 21/06/10 | 162.8400 |
| 21/06/09 | 160.8900 |
| 21/06/08 | 162.2300 |
| 21/06/07 | 161.9100 |
| 21/06/04 | 161.1400 |
| 21/06/03 | 162.0900 |
| 21/06/02 | 159.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.79 | 9.78 | 10.79 | 24.12 | 0.92 | 0.67 | 12.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/15 | 基金代碼 | ALZP7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 157000 百萬美元 (2021/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」