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基金名稱:

聯博-印度成長基金B級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 108.86 0.86 99.57 100.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 108.8600
20/06/02 108.0000
20/05/29 104.2000
20/05/28 103.8300
20/05/27 103.0200
20/05/26 101.2900
20/05/22 101.9700
20/05/20 101.6200
20/05/19 100.7100
20/05/18 99.5700
日期 淨值
20/05/15 103.3600
20/05/14 103.6000
20/05/13 105.5900
20/05/12 104.1400
20/05/11 104.7400
20/05/08 104.2900
20/05/06 104.6400
20/05/05 103.5100
20/05/04 103.5000
20/04/30 108.8600
日期 淨值
20/04/29 106.1500
20/04/28 104.5000
20/04/27 102.8000
20/04/24 101.4800
20/04/23 103.7700
20/04/22 101.2300
20/04/21 98.8200
20/04/20 101.7800
20/04/17 100.6100
20/04/16 98.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.61 -0.05 -11.84 -17.43 -0.18 0.87 38.62

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZP7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 134240 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網