晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金B級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/15 168.8927 1.4827 168.8927 124.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/15 168.8927
21/07/14 167.4100
21/07/13 168.3200
21/07/12 165.6200
21/07/09 165.1200
21/07/08 164.8900
21/07/07 167.4900
21/07/06 166.4300
21/07/02 164.2500
21/07/01 164.3300
日期 淨值
21/06/30 164.8600
21/06/29 164.5400
21/06/28 164.6600
21/06/25 164.3000
21/06/24 163.0700
21/06/22 162.4300
21/06/21 163.4600
21/06/18 164.0200
21/06/17 163.6200
21/06/16 164.4600
日期 淨值
21/06/15 164.2100
21/06/14 163.4300
21/06/11 164.1500
21/06/10 162.8400
21/06/09 160.8900
21/06/08 162.2300
21/06/07 161.9100
21/06/04 161.1400
21/06/03 162.0900
21/06/02 159.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.79 9.78 10.79 24.12 0.92 0.67 12.78

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZP7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 157000 百萬美元 (2021/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網