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基金名稱：聯博-全球多元收益基金IX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/13 | 13.99 | -0.11 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/09/13 | 13.9900 |
| 18/09/11 | 14.1000 |
| 18/09/07 | 14.1300 |
| 18/09/05 | 14.0700 |
| 18/08/31 | 14.1600 |
| 18/08/30 | 14.2400 |
| 18/07/26 | 14.3300 |
| 18/07/25 | 14.2300 |
| 18/07/24 | 14.2500 |
| 18/07/23 | 14.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/20 | 14.2000 |
| 18/07/19 | 14.3000 |
| 18/07/18 | 14.2900 |
| 18/07/17 | 14.2500 |
| 18/07/16 | 14.1700 |
| 18/07/13 | 14.2300 |
| 18/07/12 | 14.2300 |
| 18/07/11 | 14.1800 |
| 18/07/10 | 14.1500 |
| 18/07/09 | 14.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/06 | 14.0600 |
| 18/07/05 | 14.0900 |
| 18/07/03 | 14.1100 |
| 18/07/02 | 14.0800 |
| 18/06/29 | 14.0600 |
| 18/06/22 | 14.1400 |
| 18/06/21 | 14.1600 |
| 18/06/20 | 14.2200 |
| 18/06/19 | 14.1900 |
| 18/06/18 | 14.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.81 | -1.80 | 0.53 | 0.02 | -0.01 | 0.26 | 8.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/11/02 | 基金代碼 | ALZB0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 123890 百萬美元 (2018/07/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」