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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 15.12 -0.18 15.33 15.12

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 15.1200
19/10/01 15.3000
19/09/30 15.3300
19/09/27 15.2500
19/09/26 15.2900
19/09/25 15.2200
19/09/24 15.1900
19/09/23 15.1800
19/09/20 15.1800
19/09/19 15.1600
日期 淨值
19/09/18 15.0900
19/09/17 15.0000
19/09/16 15.0500
19/09/13 15.0100
19/09/12 15.0600
19/09/11 15.1200
19/09/10 15.0000
19/09/09 15.0400
19/09/06 15.1100
19/09/05 15.0800
日期 淨值
19/09/04 15.0600
19/09/03 15.1400
19/08/30 15.0600
19/08/29 15.0400
19/08/28 14.9600
19/08/27 14.8800
19/08/26 14.8500
19/08/23 14.7800
19/08/22 14.9900
19/08/21 14.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.24 1.44 2.90 6.18 0.32 0.33 6.47

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 523440 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網