基金名稱:聯博-全球多元收益基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/10/12 | 15.6 | 0.05 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/10/12 | 15.6000 |
20/10/09 | 15.5500 |
20/10/08 | 15.5000 |
20/10/07 | 15.4300 |
20/10/06 | 15.3900 |
20/10/05 | 15.4000 |
20/10/02 | 15.3200 |
20/10/01 | 15.3600 |
20/09/30 | 15.3000 |
20/09/29 | 15.2800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/09/28 | 15.3000 |
20/09/25 | 15.2000 |
20/09/24 | 15.1200 |
20/09/23 | 15.1500 |
20/09/22 | 15.2700 |
20/09/21 | 15.2500 |
20/09/18 | 15.4000 |
20/09/17 | 15.4400 |
20/09/16 | 15.4900 |
20/09/15 | 15.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/09/14 | 15.4300 |
20/09/11 | 15.3500 |
20/09/10 | 15.3300 |
20/09/09 | 15.4100 |
20/09/08 | 15.2900 |
20/09/04 | 15.4000 |
20/09/03 | 15.5100 |
20/09/02 | 15.6800 |
20/09/01 | 15.5600 |
20/08/31 | 15.5000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.06 | 2.32 | 6.14 | 0.53 | -0.06 | 0.65 | 21.77 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2004/11/02 | 基金代碼 | ALZA1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
基金規模 | 1336080 百萬美元 (2020/08/31) | 配息頻率 | 季配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」