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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 14.55 0.02 17.5 12.42

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 14.5500
20/05/28 14.5300
20/05/27 14.4700
20/05/26 14.4000
20/05/22 14.2700
20/05/20 14.2400
20/05/19 14.1300
20/05/18 14.1100
20/05/15 13.9200
20/05/14 13.8800
日期 淨值
20/05/13 13.9300
20/05/12 14.0400
20/05/11 14.0700
20/05/08 14.0400
20/05/07 13.9800
20/05/06 13.9000
20/05/05 13.9400
20/05/04 13.8500
20/04/30 13.9700
20/04/29 13.9900
日期 淨值
20/04/28 13.9000
20/04/27 13.8600
20/04/24 13.7900
20/04/23 13.7700
20/04/22 13.7700
20/04/21 13.7000
20/04/20 13.9200
20/04/17 13.9900
20/04/16 13.8800
20/04/15 13.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.56 0.59 -7.21 -9.72 -0.13 0.71 19.81

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 ALZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1221040 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網