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基金名稱:

聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 364.4 6.46 375.67 274.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 364.4000
20/09/24 357.9400
20/09/23 359.0800
20/09/22 362.1300
20/09/21 359.6600
20/09/18 362.2000
20/09/17 362.7600
20/09/16 365.0900
20/09/15 365.6300
20/09/14 362.4100
日期 淨值
20/09/11 358.2400
20/09/10 358.1100
20/09/09 363.7400
20/09/08 358.2900
20/09/04 361.0300
20/09/03 364.0900
20/09/02 374.9900
20/09/01 366.3400
20/08/31 366.6200
20/08/28 365.7400
日期 淨值
20/08/27 367.3700
20/08/26 366.7300
20/08/25 365.0900
20/08/24 364.9500
20/08/21 365.1300
20/08/20 364.6700
20/08/19 365.4500
20/08/18 362.7100
20/08/17 363.9200
20/08/14 361.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.24 0.55 4.22 5.96 0.18 0.90 26.60

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Tharpar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1294270 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網