晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 448.81 3.16 466.09 354.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 448.8100
21/10/14 445.6500
21/10/13 440.2700
21/10/12 439.4500
21/10/11 440.2200
21/10/08 442.5000
21/10/07 443.8000
21/10/06 438.6000
21/10/05 437.0000
21/10/04 433.7400
日期 淨值
21/10/01 440.1700
21/09/30 440.5000
21/09/29 442.3400
21/09/28 437.2900
21/09/27 446.6900
21/09/24 452.4600
21/09/23 454.6200
21/09/22 452.8500
21/09/21 452.4200
21/09/20 449.7900
日期 淨值
21/09/17 454.1800
21/09/16 454.6900
21/09/15 452.6500
21/09/14 451.7100
21/09/13 451.4100
21/09/10 451.7200
21/09/09 455.6200
21/09/08 460.7400
21/09/07 462.0300
21/09/03 463.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.90 -0.15 5.25 11.68 0.62 0.64 9.11

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 2411220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網