基金名稱:聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/06/17 | 458.47 | -4.73 | 579.16 | 451.4 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/17 | 458.4700 |
25/06/16 | 463.2000 |
25/06/13 | 466.2700 |
25/06/11 | 466.7700 |
25/06/10 | 470.0700 |
25/06/06 | 467.7700 |
25/06/05 | 461.9200 |
25/06/04 | 462.8300 |
25/06/03 | 462.8100 |
25/06/02 | 461.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/30 | 463.9800 |
25/05/28 | 459.1700 |
25/05/27 | 461.3700 |
25/05/23 | 454.1700 |
25/05/22 | 457.2800 |
25/05/21 | 457.5800 |
25/05/20 | 466.7000 |
25/05/19 | 466.1700 |
25/05/16 | 464.9500 |
25/05/15 | 456.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/14 | 451.4000 |
25/05/13 | 459.6000 |
25/05/12 | 476.8900 |
25/05/08 | 467.3900 |
25/05/07 | 472.8900 |
25/05/06 | 466.5900 |
25/05/05 | 482.0400 |
25/05/02 | 482.8500 |
25/04/30 | 485.5300 |
25/04/29 | 478.5500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-8.62 | -5.09 | -9.52 | -13.48 | -0.50 | 0.68 | 11.13 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2000/11/24 | 基金代碼 | ALZ28 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 3356510 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」