晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 556.47 2.6 556.47 460.94

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 556.4700
24/06/11 553.8700
24/06/07 550.2000
24/06/03 536.3100
24/05/31 538.0900
24/05/24 543.4100
24/05/17 548.6800
24/05/14 543.2000
24/05/13 541.8200
24/05/10 542.5700
日期 淨值
24/05/08 536.4200
24/05/07 538.4000
24/05/06 531.9000
24/05/03 529.7700
24/05/02 527.8800
24/04/30 528.7800
24/04/26 530.5900
24/04/23 532.9500
24/04/19 525.4800
24/04/16 529.1100
日期 淨值
24/04/15 528.3200
24/04/12 529.1900
24/04/10 531.8600
24/04/09 532.2800
24/04/08 531.7200
24/04/05 533.9600
24/04/04 530.6600
24/04/03 537.6300
24/03/28 552.4000
24/03/27 551.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.96 3.35 5.22 9.81 0.39 0.70 11.04

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3724550 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網