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基金名稱:

聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 362.97 -0.23 369.62 274.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 362.9700
20/05/26 363.2000
20/05/22 365.5900
20/05/20 364.3000
20/05/19 361.3600
20/05/18 364.7700
20/05/15 364.5100
20/05/14 361.6600
20/05/13 358.5700
20/05/12 361.0900
日期 淨值
20/05/11 366.1300
20/05/08 360.3500
20/05/07 358.5600
20/05/06 359.3100
20/05/05 359.0200
20/05/04 351.6700
20/04/30 355.0200
20/04/29 356.2100
20/04/28 357.4000
20/04/27 361.7500
日期 淨值
20/04/24 358.6400
20/04/23 355.0600
20/04/22 352.4800
20/04/21 345.9200
20/04/20 353.2800
20/04/17 354.4600
20/04/16 346.8600
20/04/15 338.3300
20/04/14 339.8300
20/04/09 333.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.34 10.04 7.03 11.70 0.23 1.05 25.04

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Tharpar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 815790 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網