基金名稱：
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 362.97 | -0.23 | 369.62 | 274.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 362.9700 |
| 20/05/26 | 363.2000 |
| 20/05/22 | 365.5900 |
| 20/05/20 | 364.3000 |
| 20/05/19 | 361.3600 |
| 20/05/18 | 364.7700 |
| 20/05/15 | 364.5100 |
| 20/05/14 | 361.6600 |
| 20/05/13 | 358.5700 |
| 20/05/12 | 361.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 366.1300 |
| 20/05/08 | 360.3500 |
| 20/05/07 | 358.5600 |
| 20/05/06 | 359.3100 |
| 20/05/05 | 359.0200 |
| 20/05/04 | 351.6700 |
| 20/04/30 | 355.0200 |
| 20/04/29 | 356.2100 |
| 20/04/28 | 357.4000 |
| 20/04/27 | 361.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 358.6400 |
| 20/04/23 | 355.0600 |
| 20/04/22 | 352.4800 |
| 20/04/21 | 345.9200 |
| 20/04/20 | 353.2800 |
| 20/04/17 | 354.4600 |
| 20/04/16 | 346.8600 |
| 20/04/15 | 338.3300 |
| 20/04/14 | 339.8300 |
| 20/04/09 | 333.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.34 | 10.04 | 7.03 | 11.70 | 0.23 | 1.05 | 25.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/11/24 | 基金代碼 | ALZ28 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Tharpar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 815790 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」