晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 400.1 4 406.85 345.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 400.1000
21/05/12 396.1000
21/05/11 397.4100
21/05/10 401.2100
21/05/07 402.0500
21/05/06 401.6900
21/05/05 403.4000
21/05/04 403.1600
21/05/03 404.0900
21/04/30 401.7600
日期 淨值
21/04/29 399.2200
21/04/28 399.2200
21/04/27 401.8800
21/04/26 403.5900
21/04/23 405.1700
21/04/22 405.7600
21/04/21 406.8500
21/04/20 401.0400
21/04/19 400.5200
21/04/16 402.0000
日期 淨值
21/04/15 399.9700
21/04/14 392.7100
21/04/13 393.2400
21/04/12 391.6100
21/04/09 393.5300
21/04/08 388.7400
21/04/07 387.9900
21/04/06 389.1400
21/04/01 390.6400
21/03/31 391.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.68 3.26 4.74 7.59 0.31 0.73 9.59

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Tharpar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1661950 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網