晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 458.47 -4.73 579.16 451.4

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 458.4700
25/06/16 463.2000
25/06/13 466.2700
25/06/11 466.7700
25/06/10 470.0700
25/06/06 467.7700
25/06/05 461.9200
25/06/04 462.8300
25/06/03 462.8100
25/06/02 461.7300
日期 淨值
25/05/30 463.9800
25/05/28 459.1700
25/05/27 461.3700
25/05/23 454.1700
25/05/22 457.2800
25/05/21 457.5800
25/05/20 466.7000
25/05/19 466.1700
25/05/16 464.9500
25/05/15 456.9600
日期 淨值
25/05/14 451.4000
25/05/13 459.6000
25/05/12 476.8900
25/05/08 467.3900
25/05/07 472.8900
25/05/06 466.5900
25/05/05 482.0400
25/05/02 482.8500
25/04/30 485.5300
25/04/29 478.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.62 -5.09 -9.52 -13.48 -0.50 0.68 11.13

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3356510 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網