晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 487.1 -2.08 509.64 427.1

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 487.1000
22/08/08 489.1800
22/08/05 488.7600
22/08/04 487.8600
22/08/03 491.1400
22/08/02 491.1000
22/08/01 489.9300
22/07/29 494.0100
22/07/28 497.3700
22/07/27 493.6400
日期 淨值
22/07/26 493.1400
22/07/25 486.8800
22/07/22 486.5400
22/07/21 489.1900
22/07/20 484.1700
22/07/19 486.6000
22/07/18 480.0200
22/07/15 490.7000
22/07/14 481.0200
22/07/13 480.6300
日期 淨值
22/07/12 485.7100
22/07/11 490.3600
22/07/08 486.6300
22/07/07 486.7000
22/07/06 482.3500
22/07/05 475.1000
22/07/01 468.5600
22/06/30 461.8600
22/06/29 464.2900
22/06/28 456.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.54 4.50 3.45 4.37 0.11 0.90 19.38

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/24 基金代碼 ALZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2945610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網