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基金名稱：聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 452.53 | -0.51 | 579.16 | 451.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 452.5300 |
| 25/06/27 | 453.0400 |
| 25/06/26 | 452.9400 |
| 25/06/25 | 452.1000 |
| 25/06/24 | 455.8100 |
| 25/06/20 | 453.4400 |
| 25/06/18 | 458.2300 |
| 25/06/17 | 458.4700 |
| 25/06/16 | 463.2000 |
| 25/06/13 | 466.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 466.7700 |
| 25/06/10 | 470.0700 |
| 25/06/06 | 467.7700 |
| 25/06/05 | 461.9200 |
| 25/06/04 | 462.8300 |
| 25/06/03 | 462.8100 |
| 25/06/02 | 461.7300 |
| 25/05/30 | 463.9800 |
| 25/05/28 | 459.1700 |
| 25/05/27 | 461.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/23 | 454.1700 |
| 25/05/22 | 457.2800 |
| 25/05/21 | 457.5800 |
| 25/05/20 | 466.7000 |
| 25/05/19 | 466.1700 |
| 25/05/16 | 464.9500 |
| 25/05/15 | 456.9600 |
| 25/05/14 | 451.4000 |
| 25/05/13 | 459.6000 |
| 25/05/12 | 476.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.51 | -7.25 | -11.73 | -15.19 | -0.45 | 0.83 | 13.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/11/24 | 基金代碼 | ALZ28 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3204720 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」