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基金名稱：聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/12 | 37.98 | 0.37 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/12 | 37.9800 |
| 20/10/09 | 37.6100 |
| 20/10/08 | 37.3900 |
| 20/10/07 | 37.2500 |
| 20/10/06 | 36.7100 |
| 20/10/05 | 36.6200 |
| 20/10/02 | 36.1700 |
| 20/10/01 | 36.5100 |
| 20/09/30 | 36.1900 |
| 20/09/29 | 35.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/28 | 35.8200 |
| 20/09/25 | 35.6100 |
| 20/09/24 | 35.5300 |
| 20/09/23 | 35.5800 |
| 20/09/22 | 36.1300 |
| 20/09/21 | 36.1600 |
| 20/09/18 | 36.5500 |
| 20/09/17 | 36.7300 |
| 20/09/16 | 37.0700 |
| 20/09/15 | 37.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/14 | 36.5900 |
| 20/09/11 | 35.8400 |
| 20/09/10 | 35.5000 |
| 20/09/09 | 36.0000 |
| 20/09/08 | 35.5400 |
| 20/09/04 | 36.3700 |
| 20/09/03 | 36.3700 |
| 20/09/02 | 37.3500 |
| 20/09/01 | 37.1600 |
| 20/08/31 | 36.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 18.75 | 6.12 | 18.55 | 18.23 | 0.22 | 1.03 | 30.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/10/30 | 基金代碼 | ALZ25 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 783110 百萬美元 (2020/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球具成長潛力之新興市場股票，以尋求長期資本成長。以研究為導向的選股由各地區在當地的研究團隊負責，致力發掘每一地區內的最佳成長機會。投資組合的投資標的必須在成長潛力、價格吸引力與管理素質三方面均居最佳的狀態。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」