基金名稱:聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/03/10 | 46.81 | -1.03 | 49.12 | 41.38 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/03/10 | 46.8100 |
25/03/07 | 47.8400 |
25/03/06 | 47.4200 |
25/03/05 | 48.1700 |
25/03/04 | 47.7000 |
25/03/03 | 47.9400 |
25/02/28 | 48.3400 |
25/02/27 | 47.8100 |
25/02/26 | 48.4200 |
25/02/25 | 48.4400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/24 | 48.3500 |
25/02/21 | 48.4600 |
25/02/20 | 48.9900 |
25/02/19 | 49.1100 |
25/02/18 | 49.1200 |
25/02/14 | 48.9200 |
25/02/13 | 49.1000 |
25/02/12 | 48.7700 |
25/02/11 | 48.8400 |
25/02/10 | 48.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 48.3500 |
25/02/06 | 48.6700 |
25/02/05 | 48.5800 |
25/02/04 | 48.2300 |
25/02/03 | 48.0000 |
25/01/31 | 48.2000 |
25/01/30 | 48.3100 |
25/01/29 | 48.0300 |
25/01/28 | 48.0600 |
25/01/27 | 47.7900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.47 | -1.61 | -0.66 | 3.31 | 0.27 | 0.80 | 9.55 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2012/12/11 | 基金代碼 | ALH37 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Kent Hargis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 7444130 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」