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基金名稱：聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 28.09 | -0.1 | 28.49 | 20.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 28.0900 |
| 21/10/26 | 28.1900 |
| 21/10/25 | 28.2400 |
| 21/10/22 | 28.2800 |
| 21/10/21 | 28.2700 |
| 21/10/20 | 28.2500 |
| 21/10/19 | 28.0700 |
| 21/10/18 | 27.7600 |
| 21/10/15 | 27.8100 |
| 21/10/14 | 27.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 27.1400 |
| 21/10/12 | 26.9800 |
| 21/10/11 | 27.1100 |
| 21/10/08 | 27.2700 |
| 21/10/07 | 27.2800 |
| 21/10/06 | 26.9300 |
| 21/10/05 | 26.9800 |
| 21/10/04 | 26.7000 |
| 21/10/01 | 27.1100 |
| 21/09/30 | 26.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 27.1000 |
| 21/09/28 | 27.1100 |
| 21/09/27 | 27.6600 |
| 21/09/24 | 27.6100 |
| 21/09/23 | 27.6900 |
| 21/09/22 | 27.3300 |
| 21/09/21 | 27.1500 |
| 21/09/20 | 27.0900 |
| 21/09/17 | 27.5600 |
| 21/09/16 | 27.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.28 | 0.89 | 1.51 | 9.56 | 0.73 | 1.07 | 10.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/07/17 | 基金代碼 | ALH36 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Dalgas/Rasmus Lee Hansen/Klaus Ingemann | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1516430 百萬美元 (2021/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球股票，包含成熟國家、新興市場及邊境市場之股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選預期投資報酬較一般股票市場具吸引力之公司股票建構投資組合。本投資組合的配置不尋求偏向特定的投資風格、產業、國家或股票市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」