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基金名稱：聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 97.33 | -0.12 | 99.99 | 100 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 97.3300 |
| 21/05/10 | 97.4500 |
| 21/05/07 | 97.5400 |
| 21/05/06 | 97.4900 |
| 21/05/05 | 97.4200 |
| 21/05/04 | 97.3300 |
| 21/05/03 | 97.3100 |
| 21/04/30 | 97.2400 |
| 21/04/29 | 97.6700 |
| 21/04/28 | 97.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 97.5800 |
| 21/04/26 | 97.7100 |
| 21/04/23 | 97.6900 |
| 21/04/22 | 97.6900 |
| 21/04/21 | 97.6700 |
| 21/04/20 | 97.6400 |
| 21/04/19 | 97.6900 |
| 21/04/16 | 97.8400 |
| 21/04/15 | 97.8800 |
| 21/04/14 | 97.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 97.4600 |
| 21/04/12 | 97.3900 |
| 21/04/09 | 97.5200 |
| 21/04/08 | 97.5900 |
| 21/04/07 | 97.5400 |
| 21/04/06 | 97.4300 |
| 21/04/01 | 97.1900 |
| 21/03/31 | 96.8600 |
| 21/03/30 | 97.3500 |
| 21/03/29 | 97.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.16 | -0.02 | 0.12 | 2.48 | 0.46 | 1.25 | 6.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/05/06 | 基金代碼 | ALBN0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Scott DiMaggio/Gershon Distenfeld/Matthew S. | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 25591070 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」