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基金名稱：聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 36.44 | -1.02 | 37.89 | 31.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/05 | 36.4400 |
| 26/06/04 | 37.4600 |
| 26/06/03 | 37.2900 |
| 26/06/02 | 37.6200 |
| 26/06/01 | 37.8900 |
| 26/05/29 | 37.7600 |
| 26/05/28 | 37.8500 |
| 26/05/27 | 37.5100 |
| 26/05/26 | 37.3700 |
| 26/05/22 | 37.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/21 | 37.2100 |
| 26/05/20 | 37.2300 |
| 26/05/19 | 36.7600 |
| 26/05/18 | 37.1100 |
| 26/05/15 | 37.0600 |
| 26/05/13 | 37.0200 |
| 26/05/12 | 36.8000 |
| 26/05/11 | 36.8700 |
| 26/05/08 | 37.0600 |
| 26/05/07 | 36.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/06 | 37.0100 |
| 26/05/05 | 36.4700 |
| 26/05/04 | 36.3800 |
| 26/04/30 | 36.3600 |
| 26/04/29 | 36.2800 |
| 26/04/28 | 36.2900 |
| 26/04/24 | 36.6100 |
| 26/04/23 | 36.1200 |
| 26/04/22 | 36.3500 |
| 26/04/21 | 35.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.70 | 5.57 | 3.90 | 3.90 | 0.17 | 1.21 | 15.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/05/15 | 基金代碼 | ALBK1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 9142000 百萬美元 (2026/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」