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基金名稱：聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 30.41 | -0.6 | 35.48 | 28.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 30.4100 |
| 25/03/12 | 31.0100 |
| 25/03/11 | 30.5600 |
| 25/03/10 | 30.6000 |
| 25/03/07 | 31.6200 |
| 25/03/06 | 31.6300 |
| 25/03/05 | 32.5800 |
| 25/03/04 | 32.1000 |
| 25/03/03 | 32.2300 |
| 25/02/28 | 32.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 32.4700 |
| 25/02/26 | 33.3800 |
| 25/02/25 | 33.1500 |
| 25/02/24 | 33.4000 |
| 25/02/21 | 33.7800 |
| 25/02/20 | 34.5000 |
| 25/02/19 | 34.8400 |
| 25/02/18 | 34.9000 |
| 25/02/14 | 35.0000 |
| 25/02/13 | 35.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 34.8100 |
| 25/02/11 | 35.0000 |
| 25/02/10 | 35.1600 |
| 25/02/07 | 34.7800 |
| 25/02/06 | 35.1500 |
| 25/02/05 | 34.9600 |
| 25/02/04 | 34.7700 |
| 25/02/03 | 34.4200 |
| 25/01/31 | 34.6100 |
| 25/01/30 | 34.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.89 | -11.30 | -9.24 | -5.40 | 0.00 | 1.28 | 19.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/05/15 | 基金代碼 | ALBK1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 8533650 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」