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基金名稱:

聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 20.11 0.22 20.11 14.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 20.1100
20/05/28 19.8900
20/05/27 19.8200
20/05/26 19.6400
20/05/22 19.6600
20/05/20 19.6800
20/05/19 19.2900
20/05/18 19.3200
20/05/15 19.0000
20/05/14 18.8000
日期 淨值
20/05/13 18.6200
20/05/12 18.8800
20/05/11 19.2400
20/05/08 19.1200
20/05/07 18.9000
20/05/06 18.6400
20/05/05 18.6800
20/05/04 18.3700
20/04/30 18.5900
20/04/29 18.5900
日期 淨值
20/04/28 18.0100
20/04/27 18.2900
20/04/24 18.1900
20/04/23 17.9700
20/04/22 17.9700
20/04/21 17.4900
20/04/20 18.1000
20/04/17 18.2900
20/04/16 18.0000
20/04/15 17.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.31 15.88 12.07 15.59 0.32 0.88 23.57

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/05/15 基金代碼 ALBK1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 4333670 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網