晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 28.19 0.14 29.43 21.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 28.1900
21/10/14 28.0500
21/10/13 27.5200
21/10/12 27.3800
21/10/11 27.4300
21/10/08 27.6800
21/10/07 27.8000
21/10/06 27.5000
21/10/05 27.3300
21/10/04 26.9500
日期 淨值
21/10/01 27.5500
21/09/30 27.2900
21/09/29 27.5000
21/09/28 27.5400
21/09/27 28.3400
21/09/24 28.6600
21/09/23 28.6500
21/09/22 28.3800
21/09/21 28.2700
21/09/20 28.2300
日期 淨值
21/09/17 28.7100
21/09/16 29.0800
21/09/15 29.0400
21/09/14 28.9000
21/09/13 28.9200
21/09/10 29.0000
21/09/09 29.1700
21/09/08 29.2900
21/09/07 29.3200
21/09/03 29.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.86 -1.39 3.51 11.53 0.54 1.79 12.41

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/05/15 基金代碼 ALBK1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 7802780 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網