晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金S1級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/10 25.95 -0.56 29.29 23.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/10 25.9500
25/01/08 26.5100
25/01/07 26.7800
25/01/06 26.6700
25/01/03 27.2700
25/01/02 27.5000
24/12/31 27.0400
24/12/30 27.0200
24/12/27 27.1700
24/12/24 27.1500
日期 淨值
24/12/23 27.1900
24/12/20 27.0200
24/12/19 27.4900
24/12/18 27.6800
24/12/17 27.7700
24/12/16 28.1200
24/12/13 28.1300
24/12/12 27.9500
24/12/11 28.1400
24/12/10 28.0800
日期 淨值
24/12/09 27.9300
24/12/06 27.8700
24/12/05 27.7700
24/12/04 27.6600
24/12/03 27.5400
24/12/02 27.3700
24/11/29 27.2200
24/11/27 27.4400
24/11/26 27.3300
24/11/25 27.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.24 -7.20 -1.84 0.12 0.97 14.36

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/06/11 基金代碼 ALBH7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 139070 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網