晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金S1級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 25.46 0.46 25.6 20

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 25.4600
24/05/14 25.0000
24/05/13 24.7800
24/05/10 24.7300
24/05/08 25.0000
24/05/07 24.9600
24/05/06 25.2800
24/05/03 25.3200
24/05/02 25.5800
24/04/30 25.4600
日期 淨值
24/04/26 25.3200
24/04/23 25.1700
24/04/19 24.8300
24/04/16 24.8600
24/04/15 24.9600
24/04/12 25.2900
24/04/10 25.6000
24/04/08 25.4500
24/04/05 25.2800
24/04/04 25.2600
日期 淨值
24/04/03 25.0900
24/03/28 24.8300
24/03/27 24.7000
24/03/26 24.5600
24/03/22 24.4600
24/03/21 24.5100
24/03/19 24.2100
24/03/18 24.5100
24/03/15 24.3700
24/03/14 24.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.80 3.50 6.03 12.54 0.70 0.80 9.50

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/06/11 基金代碼 ALBH7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 134920 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網