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基金名稱：聯博-印度成長基金S1級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 25.95 | -0.56 | 29.29 | 23.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 25.9500 |
| 25/01/08 | 26.5100 |
| 25/01/07 | 26.7800 |
| 25/01/06 | 26.6700 |
| 25/01/03 | 27.2700 |
| 25/01/02 | 27.5000 |
| 24/12/31 | 27.0400 |
| 24/12/30 | 27.0200 |
| 24/12/27 | 27.1700 |
| 24/12/24 | 27.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 27.1900 |
| 24/12/20 | 27.0200 |
| 24/12/19 | 27.4900 |
| 24/12/18 | 27.6800 |
| 24/12/17 | 27.7700 |
| 24/12/16 | 28.1200 |
| 24/12/13 | 28.1300 |
| 24/12/12 | 27.9500 |
| 24/12/11 | 28.1400 |
| 24/12/10 | 28.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 27.9300 |
| 24/12/06 | 27.8700 |
| 24/12/05 | 27.7700 |
| 24/12/04 | 27.6600 |
| 24/12/03 | 27.5400 |
| 24/12/02 | 27.3700 |
| 24/11/29 | 27.2200 |
| 24/11/27 | 27.4400 |
| 24/11/26 | 27.3300 |
| 24/11/25 | 27.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.24 | -7.20 | -1.84 | 0.12 | 0.97 | 14.36 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/11 | 基金代碼 | ALBH7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 139070 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」