晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金S1級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 20.51 0.16 21.07 11.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 20.5100
21/05/05 20.3500
21/05/04 20.2600
21/05/03 20.4200
21/04/30 20.2800
21/04/29 20.5800
21/04/27 20.1600
21/04/26 19.8700
21/04/23 19.6100
21/04/22 19.6300
日期 淨值
21/04/20 19.4400
21/04/19 19.5300
21/04/16 20.0000
21/04/15 19.7700
21/04/12 19.5200
21/04/09 20.3800
21/04/08 20.4300
21/04/07 20.2700
21/04/06 20.4200
21/03/31 20.3600
日期 淨值
21/03/30 20.5000
21/03/26 20.3800
21/03/25 20.0500
21/03/24 20.2500
21/03/23 20.6500
21/03/22 20.6100
21/03/19 20.5400
21/03/18 20.2600
21/03/17 20.5200
21/03/16 20.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 0.64 6.99 24.52 1.36 0.69 10.91

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/06/11 基金代碼 ALBH7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 158730 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網