晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金S1級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 23.93 -0.14 24.42 16.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 23.9300
21/10/20 24.0700
21/10/18 24.4200
21/10/14 24.3200
21/10/13 24.1100
21/10/12 23.9700
21/10/11 23.9800
21/10/08 24.0300
21/10/07 24.0400
21/10/06 23.5900
日期 淨值
21/10/05 24.0100
21/10/04 23.9300
21/10/01 23.7300
21/09/30 23.6500
21/09/29 23.6800
21/09/28 23.7400
21/09/27 24.1200
21/09/24 24.2800
21/09/23 24.3300
21/09/22 23.8800
日期 淨值
21/09/21 23.8300
21/09/17 24.0900
21/09/16 24.2400
21/09/15 24.2200
21/09/14 24.0000
21/09/13 23.9600
21/09/09 23.9700
21/09/08 23.9500
21/09/07 24.0100
21/09/03 24.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.41 5.19 10.02 18.76 0.73 0.93 15.22

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/06/11 基金代碼 ALBH7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 156660 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網