晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金S1級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 25.34 0.43 29.29 24.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 25.3400
25/02/03 24.9100
25/01/31 25.3300
25/01/30 25.0500
25/01/29 25.1900
25/01/28 24.8600
25/01/27 24.8300
25/01/24 25.2800
25/01/23 25.4300
25/01/22 25.3000
日期 淨值
25/01/21 25.1800
25/01/17 25.4800
25/01/16 25.6500
25/01/15 25.5900
25/01/14 25.4200
25/01/13 25.2000
25/01/10 25.9500
25/01/08 26.5100
25/01/07 26.7800
25/01/06 26.6700
日期 淨值
25/01/03 27.2700
25/01/02 27.5000
24/12/31 27.0400
24/12/30 27.0200
24/12/27 27.1700
24/12/24 27.1500
24/12/23 27.1900
24/12/20 27.0200
24/12/19 27.4900
24/12/18 27.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.08 -7.53 -8.82 -4.39 0.07 1.02 14.96

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/06/11 基金代碼 ALBH7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 137050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網