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基金名稱：聯博-印度成長基金S1級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/04 | 25.34 | 0.43 | 29.29 | 24.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 25.3400 |
| 25/02/03 | 24.9100 |
| 25/01/31 | 25.3300 |
| 25/01/30 | 25.0500 |
| 25/01/29 | 25.1900 |
| 25/01/28 | 24.8600 |
| 25/01/27 | 24.8300 |
| 25/01/24 | 25.2800 |
| 25/01/23 | 25.4300 |
| 25/01/22 | 25.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 25.1800 |
| 25/01/17 | 25.4800 |
| 25/01/16 | 25.6500 |
| 25/01/15 | 25.5900 |
| 25/01/14 | 25.4200 |
| 25/01/13 | 25.2000 |
| 25/01/10 | 25.9500 |
| 25/01/08 | 26.5100 |
| 25/01/07 | 26.7800 |
| 25/01/06 | 26.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 27.2700 |
| 25/01/02 | 27.5000 |
| 24/12/31 | 27.0400 |
| 24/12/30 | 27.0200 |
| 24/12/27 | 27.1700 |
| 24/12/24 | 27.1500 |
| 24/12/23 | 27.1900 |
| 24/12/20 | 27.0200 |
| 24/12/19 | 27.4900 |
| 24/12/18 | 27.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.08 | -7.53 | -8.82 | -4.39 | 0.07 | 1.02 | 14.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/11 | 基金代碼 | ALBH7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 137050 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」