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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 67.53 0.12 85.73 59.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 67.5300
20/05/20 67.4100
20/05/19 66.9000
20/05/18 66.7800
20/05/15 65.9000
20/05/14 65.7000
20/05/13 65.9000
20/05/12 66.3800
20/05/11 66.5200
20/05/08 66.4100
日期 淨值
20/05/07 66.0900
20/05/06 65.7200
20/05/05 65.8800
20/05/04 65.4200
20/04/30 66.0200
20/04/29 66.9500
20/04/28 66.5000
20/04/27 66.3100
20/04/24 65.9900
20/04/23 65.9000
日期 淨值
20/04/22 65.8500
20/04/21 65.4800
20/04/20 66.5700
20/04/17 66.8900
20/04/16 66.3300
20/04/15 66.2100
20/04/14 66.8200
20/04/09 66.0600
20/04/08 64.8600
20/04/07 64.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.79 -0.60 -8.04 -9.32 -0.03 0.75 30.19

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2015/03/16 基金代碼 ALBG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1188500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網