基金名稱:聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/17 | 60.43 | -0.41 | 75.15 | 57.22 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/17 | 60.4300 |
22/08/16 | 60.8400 |
22/08/12 | 60.8200 |
22/08/11 | 60.5100 |
22/08/10 | 60.4200 |
22/08/09 | 59.8400 |
22/08/08 | 60.0100 |
22/08/05 | 59.8200 |
22/08/04 | 60.0300 |
22/08/03 | 59.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/02 | 59.5400 |
22/08/01 | 59.7500 |
22/07/29 | 59.7000 |
22/07/28 | 60.0000 |
22/07/27 | 59.5400 |
22/07/26 | 59.0900 |
22/07/25 | 59.1700 |
22/07/22 | 59.1000 |
22/07/21 | 58.9700 |
22/07/20 | 58.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/19 | 58.3400 |
22/07/18 | 57.8300 |
22/07/15 | 57.7100 |
22/07/14 | 57.2200 |
22/07/13 | 57.5600 |
22/07/12 | 57.7300 |
22/07/11 | 57.8900 |
22/07/08 | 58.0200 |
22/07/07 | 57.9600 |
22/07/06 | 57.5800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.29 | 4.95 | 0.89 | -3.11 | -0.21 | 0.55 | 9.54 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2015/03/16 | 基金代碼 | ALBG7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 1394610 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」