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基金名稱：聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 60.43 | -0.41 | 75.15 | 57.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 60.4300 |
| 22/08/16 | 60.8400 |
| 22/08/12 | 60.8200 |
| 22/08/11 | 60.5100 |
| 22/08/10 | 60.4200 |
| 22/08/09 | 59.8400 |
| 22/08/08 | 60.0100 |
| 22/08/05 | 59.8200 |
| 22/08/04 | 60.0300 |
| 22/08/03 | 59.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 59.5400 |
| 22/08/01 | 59.7500 |
| 22/07/29 | 59.7000 |
| 22/07/28 | 60.0000 |
| 22/07/27 | 59.5400 |
| 22/07/26 | 59.0900 |
| 22/07/25 | 59.1700 |
| 22/07/22 | 59.1000 |
| 22/07/21 | 58.9700 |
| 22/07/20 | 58.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 58.3400 |
| 22/07/18 | 57.8300 |
| 22/07/15 | 57.7100 |
| 22/07/14 | 57.2200 |
| 22/07/13 | 57.5600 |
| 22/07/12 | 57.7300 |
| 22/07/11 | 57.8900 |
| 22/07/08 | 58.0200 |
| 22/07/07 | 57.9600 |
| 22/07/06 | 57.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.29 | 4.95 | 0.89 | -3.11 | -0.21 | 0.55 | 9.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/16 | 基金代碼 | ALBG7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1394610 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」