晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 60.43 -0.41 75.15 57.22

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 60.4300
22/08/16 60.8400
22/08/12 60.8200
22/08/11 60.5100
22/08/10 60.4200
22/08/09 59.8400
22/08/08 60.0100
22/08/05 59.8200
22/08/04 60.0300
22/08/03 59.8700
日期 淨值
22/08/02 59.5400
22/08/01 59.7500
22/07/29 59.7000
22/07/28 60.0000
22/07/27 59.5400
22/07/26 59.0900
22/07/25 59.1700
22/07/22 59.1000
22/07/21 58.9700
22/07/20 58.5900
日期 淨值
22/07/19 58.3400
22/07/18 57.8300
22/07/15 57.7100
22/07/14 57.2200
22/07/13 57.5600
22/07/12 57.7300
22/07/11 57.8900
22/07/08 58.0200
22/07/07 57.9600
22/07/06 57.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 4.95 0.89 -3.11 -0.21 0.55 9.54

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2015/03/16 基金代碼 ALBG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1394610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網