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基金名稱：聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 72.94 | 0.03 | 75.15 | 68.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 72.9400 |
| 21/10/21 | 72.9100 |
| 21/10/20 | 72.9000 |
| 21/10/19 | 72.7800 |
| 21/10/18 | 72.6700 |
| 21/10/15 | 72.6300 |
| 21/10/14 | 72.4900 |
| 21/10/13 | 71.9700 |
| 21/10/12 | 71.7200 |
| 21/10/11 | 71.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 71.9800 |
| 21/10/07 | 72.0700 |
| 21/10/06 | 71.7600 |
| 21/10/05 | 71.8300 |
| 21/10/04 | 71.6600 |
| 21/10/01 | 72.0300 |
| 21/09/30 | 71.8000 |
| 21/09/29 | 72.7900 |
| 21/09/28 | 72.6900 |
| 21/09/27 | 73.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 73.5300 |
| 21/09/23 | 73.6800 |
| 21/09/22 | 73.3800 |
| 21/09/21 | 73.1000 |
| 21/09/20 | 73.0500 |
| 21/09/17 | 73.6100 |
| 21/09/16 | 73.9500 |
| 21/09/15 | 73.9500 |
| 21/09/14 | 73.8600 |
| 21/09/13 | 73.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.66 | 0.90 | 2.64 | 6.94 | 1.37 | 0.37 | 3.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/16 | 基金代碼 | ALBG7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1520830 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」