基金名稱：
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 70.99 | -0.21 | 85.73 | 59.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 70.9900 |
| 20/09/17 | 71.2000 |
| 20/09/16 | 71.3600 |
| 20/09/15 | 71.3900 |
| 20/09/14 | 71.0800 |
| 20/09/11 | 70.7500 |
| 20/09/10 | 70.6400 |
| 20/09/09 | 70.9600 |
| 20/09/08 | 70.3500 |
| 20/09/04 | 70.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/03 | 71.3500 |
| 20/09/02 | 72.1400 |
| 20/09/01 | 71.5800 |
| 20/08/31 | 71.3000 |
| 20/08/28 | 72.0400 |
| 20/08/27 | 71.8900 |
| 20/08/26 | 71.9600 |
| 20/08/25 | 71.8100 |
| 20/08/24 | 71.7800 |
| 20/08/21 | 71.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 71.3700 |
| 20/08/19 | 71.3500 |
| 20/08/18 | 71.4400 |
| 20/08/17 | 71.3300 |
| 20/08/14 | 71.1400 |
| 20/08/13 | 71.3100 |
| 20/08/12 | 71.3900 |
| 20/08/11 | 70.9900 |
| 20/08/10 | 71.0500 |
| 20/08/07 | 71.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.26 | 3.01 | 8.97 | 1.19 | 0.01 | 0.74 | 30.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/16 | 基金代碼 | ALBG7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1320070 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」