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基金名稱：聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 55.22 | 0.09 | 58.5 | 54.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 55.2200 |
| 25/03/11 | 55.1300 |
| 25/03/10 | 55.4000 |
| 25/03/07 | 55.8900 |
| 25/03/06 | 55.8800 |
| 25/03/05 | 56.2200 |
| 25/03/04 | 55.9900 |
| 25/03/03 | 56.3200 |
| 25/02/28 | 56.5600 |
| 25/02/27 | 56.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 57.2500 |
| 25/02/25 | 57.0200 |
| 25/02/24 | 57.0100 |
| 25/02/21 | 57.1300 |
| 25/02/20 | 57.1900 |
| 25/02/19 | 57.3100 |
| 25/02/18 | 57.2500 |
| 25/02/14 | 57.2400 |
| 25/02/13 | 57.1400 |
| 25/02/12 | 56.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 56.9100 |
| 25/02/10 | 57.0100 |
| 25/02/07 | 56.9300 |
| 25/02/06 | 57.0900 |
| 25/02/05 | 56.9800 |
| 25/02/04 | 56.7300 |
| 25/02/03 | 56.4900 |
| 25/01/31 | 56.7300 |
| 25/01/30 | 57.3700 |
| 25/01/29 | 57.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.43 | -0.81 | -0.19 | 3.21 | 0.32 | 0.51 | 6.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/16 | 基金代碼 | ALBG7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Loewy/Fahd Malik/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2026920 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」