基金名稱：
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 67.53 | 0.12 | 85.73 | 59.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 67.5300 |
| 20/05/20 | 67.4100 |
| 20/05/19 | 66.9000 |
| 20/05/18 | 66.7800 |
| 20/05/15 | 65.9000 |
| 20/05/14 | 65.7000 |
| 20/05/13 | 65.9000 |
| 20/05/12 | 66.3800 |
| 20/05/11 | 66.5200 |
| 20/05/08 | 66.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 66.0900 |
| 20/05/06 | 65.7200 |
| 20/05/05 | 65.8800 |
| 20/05/04 | 65.4200 |
| 20/04/30 | 66.0200 |
| 20/04/29 | 66.9500 |
| 20/04/28 | 66.5000 |
| 20/04/27 | 66.3100 |
| 20/04/24 | 65.9900 |
| 20/04/23 | 65.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 65.8500 |
| 20/04/21 | 65.4800 |
| 20/04/20 | 66.5700 |
| 20/04/17 | 66.8900 |
| 20/04/16 | 66.3300 |
| 20/04/15 | 66.2100 |
| 20/04/14 | 66.8200 |
| 20/04/09 | 66.0600 |
| 20/04/08 | 64.8600 |
| 20/04/07 | 64.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.79 | -0.60 | -8.04 | -9.32 | -0.03 | 0.75 | 30.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/16 | 基金代碼 | ALBG7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1188500 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」