晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 72.94 0.03 75.15 68.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 72.9400
21/10/21 72.9100
21/10/20 72.9000
21/10/19 72.7800
21/10/18 72.6700
21/10/15 72.6300
21/10/14 72.4900
21/10/13 71.9700
21/10/12 71.7200
21/10/11 71.7500
日期 淨值
21/10/08 71.9800
21/10/07 72.0700
21/10/06 71.7600
21/10/05 71.8300
21/10/04 71.6600
21/10/01 72.0300
21/09/30 71.8000
21/09/29 72.7900
21/09/28 72.6900
21/09/27 73.3800
日期 淨值
21/09/24 73.5300
21/09/23 73.6800
21/09/22 73.3800
21/09/21 73.1000
21/09/20 73.0500
21/09/17 73.6100
21/09/16 73.9500
21/09/15 73.9500
21/09/14 73.8600
21/09/13 73.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.66 0.90 2.64 6.94 1.37 0.37 3.24

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2015/03/16 基金代碼 ALBG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1520830 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網