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基金名稱：聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/07 | 73.66 | 0.29 | 74.01 | 65.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/07 | 73.6600 |
| 21/05/06 | 73.3700 |
| 21/05/05 | 73.1000 |
| 21/05/04 | 72.9800 |
| 21/05/03 | 73.0800 |
| 21/04/30 | 72.9800 |
| 21/04/29 | 73.8300 |
| 21/04/28 | 73.7200 |
| 21/04/27 | 73.7400 |
| 21/04/26 | 73.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 73.7000 |
| 21/04/22 | 73.4900 |
| 21/04/21 | 73.4400 |
| 21/04/20 | 73.2800 |
| 21/04/19 | 73.5700 |
| 21/04/16 | 74.0100 |
| 21/04/15 | 73.4500 |
| 21/04/14 | 73.1200 |
| 21/04/13 | 73.1000 |
| 21/04/12 | 73.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 72.6400 |
| 21/04/08 | 72.9600 |
| 21/04/07 | 72.7400 |
| 21/04/06 | 72.6800 |
| 21/04/01 | 72.3500 |
| 21/03/31 | 71.9400 |
| 21/03/30 | 72.6400 |
| 21/03/29 | 72.7100 |
| 21/03/26 | 72.8100 |
| 21/03/25 | 72.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.96 | 3.66 | 5.68 | 11.14 | 0.82 | 0.63 | 8.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/16 | 基金代碼 | ALBG7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1234490 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」