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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 70.99 -0.21 85.73 59.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 70.9900
20/09/17 71.2000
20/09/16 71.3600
20/09/15 71.3900
20/09/14 71.0800
20/09/11 70.7500
20/09/10 70.6400
20/09/09 70.9600
20/09/08 70.3500
20/09/04 70.8900
日期 淨值
20/09/03 71.3500
20/09/02 72.1400
20/09/01 71.5800
20/08/31 71.3000
20/08/28 72.0400
20/08/27 71.8900
20/08/26 71.9600
20/08/25 71.8100
20/08/24 71.7800
20/08/21 71.5000
日期 淨值
20/08/20 71.3700
20/08/19 71.3500
20/08/18 71.4400
20/08/17 71.3300
20/08/14 71.1400
20/08/13 71.3100
20/08/12 71.3900
20/08/11 70.9900
20/08/10 71.0500
20/08/07 71.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.26 3.01 8.97 1.19 0.01 0.74 30.15

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2015/03/16 基金代碼 ALBG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1320070 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網