晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/28 16.74 0 16.95 12.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/28 16.7400
21/06/25 16.7400
21/06/24 16.7400
21/06/22 16.7400
21/06/21 16.7400
21/06/18 16.6400
21/06/17 16.9400
21/06/16 16.9500
21/06/15 16.9300
21/06/14 16.9100
日期 淨值
21/06/11 16.8900
21/06/10 16.8000
21/06/09 16.7900
21/06/08 16.7800
21/06/07 16.8000
21/06/04 16.8000
21/06/03 16.7000
21/06/02 16.7100
21/06/01 16.6700
21/05/28 16.6300
日期 淨值
21/05/27 16.6100
21/05/26 16.5200
21/05/25 16.4700
21/05/21 16.4300
21/05/19 16.1200
21/05/18 16.3400
21/05/17 16.2900
21/05/14 16.3200
21/05/12 16.0700
21/05/11 16.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.31 4.10 9.49 18.62 0.41 0.92 19.35

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/20 基金代碼 ALBF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 667940 百萬歐元 (2021/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網