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基金名稱:

聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.73 0.27 9.59 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.7300
20/06/02 11.4600
20/05/29 11.1000
20/05/28 11.0600
20/05/27 11.1000
20/05/26 11.0900
20/05/22 10.8700
20/05/20 11.2700
20/05/19 11.3100
20/05/18 11.1200
日期 淨值
20/05/15 11.1100
20/05/14 11.1300
20/05/13 11.3400
20/05/12 11.3100
20/05/11 11.4700
20/05/08 11.4300
20/05/07 11.3300
20/05/06 11.3200
20/05/05 11.2300
20/05/04 11.1500
日期 淨值
20/04/30 11.5600
20/04/29 11.5100
20/04/28 11.3600
20/04/27 11.3100
20/04/24 11.0500
20/04/23 11.2100
20/04/22 11.1500
20/04/21 11.0800
20/04/20 11.3100
20/04/17 11.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.15 0.79 -6.16 -7.02 -0.06 1.05 28.66

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/06/30 基金代碼 ALBE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 269090 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網