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基金名稱：聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/20 | 335.79 | -3.05 | 355.65 | 275.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/20 | 335.7900 |
| 25/06/18 | 338.8400 |
| 25/06/17 | 339.8700 |
| 25/06/16 | 342.4700 |
| 25/06/13 | 338.3100 |
| 25/06/11 | 342.5500 |
| 25/06/10 | 343.0600 |
| 25/06/06 | 341.9600 |
| 25/06/05 | 340.3800 |
| 25/06/04 | 341.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 338.3500 |
| 25/06/02 | 336.2000 |
| 25/05/30 | 333.6100 |
| 25/05/28 | 333.5200 |
| 25/05/27 | 335.5100 |
| 25/05/23 | 328.3300 |
| 25/05/22 | 331.6800 |
| 25/05/21 | 331.4900 |
| 25/05/20 | 335.6500 |
| 25/05/19 | 337.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 336.1900 |
| 25/05/15 | 334.4800 |
| 25/05/14 | 334.1600 |
| 25/05/13 | 332.2400 |
| 25/05/12 | 328.0600 |
| 25/05/08 | 317.3800 |
| 25/05/07 | 315.8100 |
| 25/05/06 | 313.6400 |
| 25/05/05 | 316.5500 |
| 25/05/02 | 317.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.87 | 8.58 | 4.27 | 5.77 | 0.11 | 1.18 | 21.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/27 | 基金代碼 | ALBD7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7755930 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」