基金名稱：
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/05 | 185.67 | 0.3 | 188.12 | 136.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/05 | 185.6700 |
| 19/12/04 | 185.3700 |
| 19/12/03 | 184.4900 |
| 19/12/02 | 185.0300 |
| 19/11/29 | 186.5500 |
| 19/11/27 | 188.1200 |
| 19/11/26 | 187.1100 |
| 19/11/25 | 186.1800 |
| 19/11/22 | 184.3500 |
| 19/11/21 | 184.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 184.1400 |
| 19/11/19 | 184.9500 |
| 19/11/18 | 184.4000 |
| 19/11/15 | 184.6400 |
| 19/11/14 | 182.5900 |
| 19/11/13 | 181.9600 |
| 19/11/12 | 181.5700 |
| 19/11/11 | 180.8200 |
| 19/11/08 | 181.2100 |
| 19/11/07 | 180.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 180.3200 |
| 19/11/05 | 180.5900 |
| 19/11/04 | 180.8400 |
| 19/10/31 | 180.0200 |
| 19/10/30 | 181.6000 |
| 19/10/29 | 181.0000 |
| 19/10/28 | 181.3600 |
| 19/10/25 | 179.8800 |
| 19/10/24 | 179.2900 |
| 19/10/23 | 177.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.84 | 5.20 | 8.02 | 13.89 | 0.43 | 0.99 | 15.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/27 | 基金代碼 | ALBD7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 3562330 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」