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基金名稱：聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 311.44 | 4.46 | 355.65 | 288.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 311.4400 |
| 25/03/11 | 306.9800 |
| 25/03/10 | 307.2900 |
| 25/03/07 | 317.3300 |
| 25/03/06 | 317.4900 |
| 25/03/05 | 326.7200 |
| 25/03/04 | 321.9700 |
| 25/03/03 | 323.1500 |
| 25/02/28 | 330.5300 |
| 25/02/27 | 326.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 335.3200 |
| 25/02/25 | 332.9300 |
| 25/02/24 | 335.3500 |
| 25/02/21 | 339.1500 |
| 25/02/20 | 346.2000 |
| 25/02/19 | 349.3900 |
| 25/02/18 | 350.0300 |
| 25/02/14 | 350.9600 |
| 25/02/13 | 351.8500 |
| 25/02/12 | 348.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 350.7600 |
| 25/02/10 | 352.2600 |
| 25/02/07 | 348.4800 |
| 25/02/06 | 352.0200 |
| 25/02/05 | 350.1300 |
| 25/02/04 | 348.2400 |
| 25/02/03 | 344.7400 |
| 25/01/31 | 346.5500 |
| 25/01/30 | 348.9200 |
| 25/01/29 | 347.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.36 | -8.78 | -6.29 | -1.53 | 0.08 | 1.27 | 18.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/27 | 基金代碼 | ALBD7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 8533650 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」