晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 291.59 -0.19 300.09 218.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 291.5900
21/10/19 291.7800
21/10/18 289.7300
21/10/15 287.2900
21/10/14 285.9200
21/10/13 280.5500
21/10/12 278.9700
21/10/11 279.4000
21/10/08 281.9900
21/10/07 283.1000
日期 淨值
21/10/06 280.0000
21/10/05 278.1900
21/10/04 274.2400
21/10/01 280.3700
21/09/30 277.6000
21/09/29 280.6700
21/09/28 281.1300
21/09/27 289.3400
21/09/24 292.5700
21/09/23 292.4100
日期 淨值
21/09/22 289.5000
21/09/21 288.4000
21/09/20 287.8900
21/09/17 292.7700
21/09/16 296.4300
21/09/15 295.8400
21/09/14 294.5500
21/09/13 294.7500
21/09/10 295.4300
21/09/09 296.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.50 1.89 7.34 17.06 0.78 1.06 11.25

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 7802780 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網