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基金名稱：聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 258.77 | -0.99 | 269.03 | 192.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 258.7700 |
| 21/05/14 | 259.7600 |
| 21/05/12 | 252.8800 |
| 21/05/11 | 258.8100 |
| 21/05/10 | 259.4000 |
| 21/05/07 | 264.2900 |
| 21/05/06 | 262.4500 |
| 21/05/05 | 260.8000 |
| 21/05/04 | 261.6800 |
| 21/05/03 | 265.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/30 | 265.7200 |
| 21/04/29 | 269.0300 |
| 21/04/28 | 266.5000 |
| 21/04/27 | 266.3800 |
| 21/04/26 | 266.7500 |
| 21/04/23 | 266.1400 |
| 21/04/22 | 262.6200 |
| 21/04/21 | 265.0200 |
| 21/04/20 | 261.7500 |
| 21/04/19 | 262.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 264.4900 |
| 21/04/15 | 263.7400 |
| 21/04/14 | 258.8300 |
| 21/04/13 | 260.7600 |
| 21/04/12 | 259.6500 |
| 21/04/09 | 259.3800 |
| 21/04/08 | 257.4700 |
| 21/04/07 | 255.2100 |
| 21/04/06 | 254.4700 |
| 21/04/01 | 250.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.36 | 2.75 | 6.54 | 16.22 | 0.79 | 1.20 | 12.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/27 | 基金代碼 | ALBD7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 5924640 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」