晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 258.77 -0.99 269.03 192.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 258.7700
21/05/14 259.7600
21/05/12 252.8800
21/05/11 258.8100
21/05/10 259.4000
21/05/07 264.2900
21/05/06 262.4500
21/05/05 260.8000
21/05/04 261.6800
21/05/03 265.0400
日期 淨值
21/04/30 265.7200
21/04/29 269.0300
21/04/28 266.5000
21/04/27 266.3800
21/04/26 266.7500
21/04/23 266.1400
21/04/22 262.6200
21/04/21 265.0200
21/04/20 261.7500
21/04/19 262.8800
日期 淨值
21/04/16 264.4900
21/04/15 263.7400
21/04/14 258.8300
21/04/13 260.7600
21/04/12 259.6500
21/04/09 259.3800
21/04/08 257.4700
21/04/07 255.2100
21/04/06 254.4700
21/04/01 250.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.36 2.75 6.54 16.22 0.79 1.20 12.93

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 5924640 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網