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基金名稱:

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 199.94 1.29 199.94 154.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 199.9400
20/01/16 198.6500
20/01/15 196.8100
20/01/14 195.9500
20/01/13 195.9100
20/01/10 195.4100
20/01/09 195.3000
20/01/08 193.9200
20/01/07 192.2200
20/01/06 192.4200
日期 淨值
20/01/03 191.2300
20/01/02 192.7600
19/12/31 190.8000
19/12/30 191.3700
19/12/27 192.5500
19/12/24 191.7900
19/12/23 191.5900
19/12/20 191.4400
19/12/19 190.6400
19/12/18 189.7900
日期 淨值
19/12/17 189.5700
19/12/16 189.5400
19/12/13 188.0400
19/12/12 187.6900
19/12/11 186.9300
19/12/10 186.2600
19/12/09 186.1900
19/12/06 186.9700
19/12/05 185.6700
19/12/04 185.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.63 12.93 19.56 1.01 0.94 9.18

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3693790 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網