晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/20 335.79 -3.05 355.65 275.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/20 335.7900
25/06/18 338.8400
25/06/17 339.8700
25/06/16 342.4700
25/06/13 338.3100
25/06/11 342.5500
25/06/10 343.0600
25/06/06 341.9600
25/06/05 340.3800
25/06/04 341.0500
日期 淨值
25/06/03 338.3500
25/06/02 336.2000
25/05/30 333.6100
25/05/28 333.5200
25/05/27 335.5100
25/05/23 328.3300
25/05/22 331.6800
25/05/21 331.4900
25/05/20 335.6500
25/05/19 337.0500
日期 淨值
25/05/16 336.1900
25/05/15 334.4800
25/05/14 334.1600
25/05/13 332.2400
25/05/12 328.0600
25/05/08 317.3800
25/05/07 315.8100
25/05/06 313.6400
25/05/05 316.5500
25/05/02 317.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.87 8.58 4.27 5.77 0.11 1.18 21.05

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 7755930 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網