基金名稱：
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/17 | 199.94 | 1.29 | 199.94 | 154.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/17 | 199.9400 |
| 20/01/16 | 198.6500 |
| 20/01/15 | 196.8100 |
| 20/01/14 | 195.9500 |
| 20/01/13 | 195.9100 |
| 20/01/10 | 195.4100 |
| 20/01/09 | 195.3000 |
| 20/01/08 | 193.9200 |
| 20/01/07 | 192.2200 |
| 20/01/06 | 192.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/03 | 191.2300 |
| 20/01/02 | 192.7600 |
| 19/12/31 | 190.8000 |
| 19/12/30 | 191.3700 |
| 19/12/27 | 192.5500 |
| 19/12/24 | 191.7900 |
| 19/12/23 | 191.5900 |
| 19/12/20 | 191.4400 |
| 19/12/19 | 190.6400 |
| 19/12/18 | 189.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/17 | 189.5700 |
| 19/12/16 | 189.5400 |
| 19/12/13 | 188.0400 |
| 19/12/12 | 187.6900 |
| 19/12/11 | 186.9300 |
| 19/12/10 | 186.2600 |
| 19/12/09 | 186.1900 |
| 19/12/06 | 186.9700 |
| 19/12/05 | 185.6700 |
| 19/12/04 | 185.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.63 | 12.93 | 19.56 | 1.01 | 0.94 | 9.18 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/27 | 基金代碼 | ALBD7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 3693790 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」