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基金名稱:

聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 17.99 0.19 20.09 14.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 17.9900
20/06/02 17.8000
20/05/29 17.1400
20/05/28 16.9000
20/05/27 17.0800
20/05/26 17.3100
20/05/22 16.8500
20/05/20 17.7100
20/05/19 17.8200
20/05/18 17.7200
日期 淨值
20/05/15 17.5000
20/05/14 17.5100
20/05/13 17.6200
20/05/12 17.5900
20/05/11 17.7200
20/05/08 17.6200
20/05/07 17.3400
20/05/06 17.2500
20/05/05 17.1500
20/05/04 16.8600
日期 淨值
20/04/30 17.4300
20/04/29 17.5300
20/04/28 17.3300
20/04/27 17.2800
20/04/24 17.0300
20/04/23 17.1500
20/04/22 17.1500
20/04/21 16.9900
20/04/20 17.3700
20/04/17 17.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 3.93 1.20 4.31 0.17 0.89 23.60

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/01/31 基金代碼 ALB91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 125680 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網