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基金名稱：聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/08 | 10.73 | 0.06 | 9.87 | 10.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/08 | 10.7300 |
| 24/03/07 | 10.6700 |
| 24/03/06 | 10.7400 |
| 24/03/05 | 10.7000 |
| 24/03/01 | 10.7700 |
| 24/02/27 | 10.9100 |
| 24/02/26 | 10.8500 |
| 24/02/23 | 10.9400 |
| 24/02/22 | 10.9000 |
| 24/02/21 | 10.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/20 | 10.6500 |
| 24/02/16 | 10.6200 |
| 24/02/15 | 10.4800 |
| 24/02/14 | 10.4300 |
| 24/02/13 | 10.3700 |
| 24/02/12 | 10.3800 |
| 24/02/09 | 10.3700 |
| 24/02/08 | 10.3800 |
| 24/02/07 | 10.5000 |
| 24/02/06 | 10.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/05 | 10.1000 |
| 24/02/02 | 10.0600 |
| 24/01/30 | 10.1700 |
| 24/01/26 | 10.2900 |
| 24/01/25 | 10.4100 |
| 24/01/24 | 10.1500 |
| 24/01/23 | 9.8500 |
| 24/01/19 | 9.8700 |
| 24/01/17 | 9.8600 |
| 24/01/16 | 10.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.36 | 4.39 | 1.85 | -3.52 | -0.39 | 0.68 | 10.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/31 | 基金代碼 | ALB91 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 63770 百萬美元 (2024/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於大中華地區的公司，以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時，將會考慮經濟與政治前景，特定證券相對其他標的之投資價值，公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」