晴時多雲

基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 20.29 0.03 23.59 15.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 20.2900
21/05/05 20.2600
21/05/04 20.4400
21/05/03 20.4500
21/04/30 20.5400
21/04/29 20.9600
21/04/28 20.8700
21/04/27 20.7600
21/04/26 20.7400
21/04/23 20.8500
日期 淨值
21/04/22 20.5900
21/04/21 20.4900
21/04/20 20.6300
21/04/19 20.5500
21/04/16 20.4400
21/04/15 20.2700
21/04/14 20.4000
21/04/13 20.1800
21/04/12 20.2300
21/04/09 20.2500
日期 淨值
21/04/08 20.5200
21/04/07 20.5000
21/04/06 20.7500
21/04/01 20.7700
21/03/31 20.2800
21/03/30 20.4000
21/03/29 20.2000
21/03/26 20.3900
21/03/25 19.9900
21/03/24 20.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.43 -4.33 -0.87 7.55 0.47 0.66 16.71

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/11 基金代碼 ALB90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 152880 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網