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基金名稱：聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/08 | 9.59 | 0.05 | 9.99 | 10.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/08 | 9.5900 |
| 24/03/07 | 9.5400 |
| 24/03/06 | 9.6000 |
| 24/03/05 | 9.5600 |
| 24/03/01 | 9.6300 |
| 24/02/27 | 9.7500 |
| 24/02/26 | 9.7000 |
| 24/02/23 | 9.7800 |
| 24/02/22 | 9.7400 |
| 24/02/21 | 9.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/20 | 9.5200 |
| 24/02/16 | 9.5000 |
| 24/02/15 | 9.3700 |
| 24/02/14 | 9.3200 |
| 24/02/13 | 9.2700 |
| 24/02/12 | 9.2900 |
| 24/02/09 | 9.2800 |
| 24/02/08 | 9.2800 |
| 24/02/07 | 9.3900 |
| 24/02/06 | 9.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/05 | 9.0300 |
| 24/02/02 | 8.9900 |
| 24/01/30 | 9.0900 |
| 24/01/26 | 9.2000 |
| 24/01/25 | 9.3200 |
| 24/01/24 | 9.0800 |
| 24/01/23 | 8.8000 |
| 24/01/19 | 8.8200 |
| 24/01/17 | 8.8100 |
| 24/01/16 | 9.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.26 | 4.27 | 1.70 | -3.87 | -0.41 | 0.68 | 10.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/11 | 基金代碼 | ALB90 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 63770 百萬美元 (2024/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於大中華地區的公司，以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時，將會考慮經濟與政治前景，特定證券相對其他標的之投資價值，公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」