晴時多雲

基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 17.79 0.18 24.47 17.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 17.7900
21/10/14 17.6100
21/10/13 17.6300
21/10/12 17.5200
21/10/11 17.7400
21/10/08 17.6200
21/10/07 17.6300
21/10/06 17.3000
21/10/05 17.4100
21/10/04 17.4200
日期 淨值
21/10/01 17.6200
21/09/30 17.6100
21/09/29 17.5000
21/09/28 17.5600
21/09/27 17.4700
21/09/24 17.5500
21/09/23 17.8500
21/09/22 17.7800
21/09/21 17.7500
21/09/20 17.6900
日期 淨值
21/09/17 18.0500
21/09/16 17.8600
21/09/15 18.1600
21/09/14 18.3900
21/09/13 18.5900
21/09/10 18.8100
21/09/09 18.5800
21/09/08 18.8700
21/09/07 18.8900
21/09/03 18.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.74 -5.72 -9.49 -11.68 -0.06 1.00 22.52

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/11 基金代碼 ALB89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 153600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網