基金名稱：
聯博-歐元區股票基金S1級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 26.44 | -0.36 | 36.2 | 21.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 26.4400 |
| 20/05/20 | 26.8000 |
| 20/05/19 | 26.3500 |
| 20/05/18 | 26.4300 |
| 20/05/15 | 24.9600 |
| 20/05/14 | 24.8900 |
| 20/05/13 | 25.3200 |
| 20/05/12 | 26.1800 |
| 20/05/11 | 26.2400 |
| 20/05/08 | 26.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 26.3300 |
| 20/05/06 | 25.8900 |
| 20/05/05 | 26.0400 |
| 20/05/04 | 25.5900 |
| 20/04/30 | 26.4600 |
| 20/04/29 | 26.8800 |
| 20/04/28 | 25.9200 |
| 20/04/27 | 25.5500 |
| 20/04/24 | 25.0300 |
| 20/04/23 | 25.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 24.8100 |
| 20/04/21 | 24.6000 |
| 20/04/20 | 25.3800 |
| 20/04/17 | 25.3000 |
| 20/04/16 | 24.7300 |
| 20/04/15 | 24.8700 |
| 20/04/14 | 26.0100 |
| 20/04/09 | 26.1000 |
| 20/04/08 | 25.5000 |
| 20/04/07 | 25.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.26 | 0.53 | -12.28 | -16.44 | -0.07 | 1.11 | 43.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/09/15 | 基金代碼 | ALB44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Tawhid Ali/Andrew Birse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1239990 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下，基金持股數約為40至70檔。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」