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基金名稱：聯博-歐元區股票基金S1級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 | 49.51 | 0.13 | 50.35 | 38.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/29 | 49.5100 |
| 25/07/28 | 49.3800 |
| 25/07/25 | 50.2500 |
| 25/07/24 | 50.3500 |
| 25/07/23 | 50.2600 |
| 25/07/22 | 49.7100 |
| 25/07/21 | 49.6900 |
| 25/07/18 | 49.3600 |
| 25/07/17 | 49.2600 |
| 25/07/16 | 48.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 49.1200 |
| 25/07/14 | 49.5900 |
| 25/07/11 | 49.7700 |
| 25/07/10 | 50.1700 |
| 25/07/09 | 50.2100 |
| 25/07/08 | 49.6400 |
| 25/07/07 | 49.4600 |
| 25/07/03 | 49.6700 |
| 25/07/02 | 49.6600 |
| 25/07/01 | 49.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 49.4700 |
| 25/06/27 | 49.3100 |
| 25/06/26 | 48.6700 |
| 25/06/25 | 48.2900 |
| 25/06/24 | 48.3500 |
| 25/06/20 | 47.5000 |
| 25/06/18 | 47.4000 |
| 25/06/17 | 47.5200 |
| 25/06/16 | 48.2500 |
| 25/06/13 | 47.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.36 | 5.19 | 11.36 | 16.28 | 0.47 | 0.94 | 11.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/09/15 | 基金代碼 | ALB44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Birse/Jane Bleeg | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 195920 百萬歐元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下，基金持股數約為40至70檔。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」