晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金S1級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 41.69 0.01 42.89 29.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 41.6900
21/10/20 41.6800
21/10/19 41.3800
21/10/18 41.2800
21/10/15 41.3900
21/10/14 41.0900
21/10/13 40.7500
21/10/12 40.4300
21/10/11 40.5700
21/10/08 40.6700
日期 淨值
21/10/07 40.6800
21/10/06 40.2400
21/10/05 40.8700
21/10/04 40.4600
21/10/01 40.7800
21/09/30 40.7100
21/09/29 40.8800
21/09/28 41.0100
21/09/27 41.6700
21/09/24 41.7000
日期 淨值
21/09/23 42.0900
21/09/22 41.4200
21/09/21 40.9100
21/09/20 40.6100
21/09/17 41.4300
21/09/16 41.8900
21/09/15 41.9000
21/09/14 42.1500
21/09/13 42.1700
21/09/10 41.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.98 2.10 1.85 8.50 0.63 1.22 12.84

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/09/15 基金代碼 ALB44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 793200 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網