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基金名稱：聯博-歐元區股票基金S1級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 42.68 | 0.75 | 42.94 | 38.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 42.6800 |
| 25/02/12 | 41.9300 |
| 25/02/11 | 41.7800 |
| 25/02/10 | 41.2700 |
| 25/02/07 | 41.1600 |
| 25/02/06 | 41.5800 |
| 25/02/05 | 41.0100 |
| 25/02/04 | 40.9100 |
| 25/02/03 | 40.4200 |
| 25/01/31 | 41.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/30 | 41.3300 |
| 25/01/29 | 40.9300 |
| 25/01/28 | 40.8100 |
| 25/01/27 | 40.8700 |
| 25/01/24 | 41.1000 |
| 25/01/23 | 40.8600 |
| 25/01/22 | 40.7100 |
| 25/01/21 | 40.5800 |
| 25/01/17 | 39.8400 |
| 25/01/16 | 39.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 39.2200 |
| 25/01/14 | 38.8200 |
| 25/01/13 | 38.3100 |
| 25/01/10 | 38.7500 |
| 25/01/08 | 39.2800 |
| 25/01/07 | 39.3500 |
| 25/01/06 | 39.3400 |
| 25/01/03 | 38.5700 |
| 25/01/02 | 38.6800 |
| 24/12/31 | 38.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.41 | 9.24 | 6.44 | 5.35 | 0.17 | 0.97 | 17.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/09/15 | 基金代碼 | ALB44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Birse/Jane Bleeg | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 191420 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下，基金持股數約為40至70檔。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」