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基金名稱:

聯博-歐元區股票基金S1級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 26.44 -0.36 36.2 21.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 26.4400
20/05/20 26.8000
20/05/19 26.3500
20/05/18 26.4300
20/05/15 24.9600
20/05/14 24.8900
20/05/13 25.3200
20/05/12 26.1800
20/05/11 26.2400
20/05/08 26.6500
日期 淨值
20/05/07 26.3300
20/05/06 25.8900
20/05/05 26.0400
20/05/04 25.5900
20/04/30 26.4600
20/04/29 26.8800
20/04/28 25.9200
20/04/27 25.5500
20/04/24 25.0300
20/04/23 25.1700
日期 淨值
20/04/22 24.8100
20/04/21 24.6000
20/04/20 25.3800
20/04/17 25.3000
20/04/16 24.7300
20/04/15 24.8700
20/04/14 26.0100
20/04/09 26.1000
20/04/08 25.5000
20/04/07 25.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.26 0.53 -12.28 -16.44 -0.07 1.11 43.34

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/09/15 基金代碼 ALB44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1239990 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網