基金名稱:聯博-歐元區股票基金S1級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/29 49.51 0.13 50.35 38.31

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/29 49.5100
25/07/28 49.3800
25/07/25 50.2500
25/07/24 50.3500
25/07/23 50.2600
25/07/22 49.7100
25/07/21 49.6900
25/07/18 49.3600
25/07/17 49.2600
25/07/16 48.9000
日期 淨值
25/07/15 49.1200
25/07/14 49.5900
25/07/11 49.7700
25/07/10 50.1700
25/07/09 50.2100
25/07/08 49.6400
25/07/07 49.4600
25/07/03 49.6700
25/07/02 49.6600
25/07/01 49.3900
日期 淨值
25/06/30 49.4700
25/06/27 49.3100
25/06/26 48.6700
25/06/25 48.2900
25/06/24 48.3500
25/06/20 47.5000
25/06/18 47.4000
25/06/17 47.5200
25/06/16 48.2500
25/06/13 47.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.36 5.19 11.36 16.28 0.47 0.94 11.49

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/09/15 基金代碼 ALB44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 195920 百萬歐元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網