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基金名稱：聯博-歐元區股票基金S1級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 41.69 | 0.01 | 42.89 | 29.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 41.6900 |
| 21/10/20 | 41.6800 |
| 21/10/19 | 41.3800 |
| 21/10/18 | 41.2800 |
| 21/10/15 | 41.3900 |
| 21/10/14 | 41.0900 |
| 21/10/13 | 40.7500 |
| 21/10/12 | 40.4300 |
| 21/10/11 | 40.5700 |
| 21/10/08 | 40.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 40.6800 |
| 21/10/06 | 40.2400 |
| 21/10/05 | 40.8700 |
| 21/10/04 | 40.4600 |
| 21/10/01 | 40.7800 |
| 21/09/30 | 40.7100 |
| 21/09/29 | 40.8800 |
| 21/09/28 | 41.0100 |
| 21/09/27 | 41.6700 |
| 21/09/24 | 41.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 42.0900 |
| 21/09/22 | 41.4200 |
| 21/09/21 | 40.9100 |
| 21/09/20 | 40.6100 |
| 21/09/17 | 41.4300 |
| 21/09/16 | 41.8900 |
| 21/09/15 | 41.9000 |
| 21/09/14 | 42.1500 |
| 21/09/13 | 42.1700 |
| 21/09/10 | 41.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.98 | 2.10 | 1.85 | 8.50 | 0.63 | 1.22 | 12.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/09/15 | 基金代碼 | ALB44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Tawhid Ali/Andrew Birse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 793200 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下，基金持股數約為40至70檔。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」