晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 200.26 -4.81 212.55 146.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 200.2600
21/05/11 205.0700
21/05/10 205.6100
21/05/07 209.5400
21/05/06 208.0700
21/05/05 206.8700
21/05/04 207.6200
21/05/03 210.3300
21/04/30 210.8200
21/04/29 212.5500
日期 淨值
21/04/28 210.5300
21/04/27 210.4400
21/04/26 210.7700
21/04/23 210.3000
21/04/22 207.5100
21/04/21 209.4500
21/04/20 206.9100
21/04/19 207.8000
21/04/16 209.1900
21/04/15 208.5800
日期 淨值
21/04/14 204.6100
21/04/13 206.2400
21/04/12 205.3400
21/04/09 205.1300
21/04/08 203.6200
21/04/07 201.8900
21/04/06 201.3000
21/04/01 197.8800
21/03/31 194.7900
21/03/30 192.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 0.80 4.22 12.84 0.65 1.29 14.00

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2011/10/22 基金代碼 ALB31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 5924640 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網