晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 228 4.3 238.55 169.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 228.0000
21/10/13 223.7000
21/10/12 222.4900
21/10/11 222.9200
21/10/08 224.9600
21/10/07 225.8500
21/10/06 223.4600
21/10/05 222.0400
21/10/04 218.9200
21/10/01 223.8100
日期 淨值
21/09/30 221.6300
21/09/29 223.1600
21/09/28 223.4900
21/09/27 229.9400
21/09/24 232.5400
21/09/23 232.4600
21/09/22 230.2100
21/09/21 229.3300
21/09/20 228.9600
21/09/17 232.8900
日期 淨值
21/09/16 235.8300
21/09/15 235.5000
21/09/14 234.3800
21/09/13 234.5200
21/09/10 235.1400
21/09/09 236.4300
21/09/08 237.4300
21/09/07 237.6900
21/09/03 238.5500
21/09/02 237.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.54 -1.52 3.89 12.44 0.57 1.61 11.91

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2011/10/22 基金代碼 ALB31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 7802780 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網