晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/20 304.53 -2.72 317.77 249.19

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/20 304.5300
25/06/18 307.2500
25/06/17 308.2300
25/06/16 310.6500
25/06/13 306.8000
25/06/11 310.7900
25/06/10 311.3100
25/06/06 310.2900
25/06/05 308.8100
25/06/04 309.4600
日期 淨值
25/06/03 306.9600
25/06/02 304.9900
25/05/30 302.5800
25/05/28 301.3400
25/05/27 303.2000
25/05/23 296.5900
25/05/22 299.6700
25/05/21 299.5700
25/05/20 303.4300
25/05/19 304.7400
日期 淨值
25/05/16 303.9200
25/05/15 302.3700
25/05/14 302.0100
25/05/13 300.3000
25/05/12 296.4800
25/05/08 286.7600
25/05/07 285.3700
25/05/06 283.3700
25/05/05 286.0900
25/05/02 287.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 8.46 3.94 5.11 0.10 1.19 21.17

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2011/10/22 基金代碼 ALB31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 7755930 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網