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基金名稱：聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 348.54 | -1.79 | 350.33 | 286.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 348.5400 |
| 26/05/08 | 350.3300 |
| 26/05/07 | 349.2800 |
| 26/05/06 | 349.6900 |
| 26/05/05 | 344.6200 |
| 26/05/04 | 343.7600 |
| 26/04/30 | 343.5400 |
| 26/04/29 | 341.7200 |
| 26/04/28 | 341.8200 |
| 26/04/24 | 344.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/23 | 340.1300 |
| 26/04/22 | 342.2200 |
| 26/04/21 | 337.6300 |
| 26/04/20 | 340.2500 |
| 26/04/17 | 341.7500 |
| 26/04/16 | 337.5400 |
| 26/04/15 | 337.5800 |
| 26/04/10 | 323.9400 |
| 26/04/09 | 323.3400 |
| 26/04/08 | 320.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/07 | 311.6900 |
| 26/04/02 | 309.0000 |
| 26/04/01 | 308.8700 |
| 26/03/31 | 306.6500 |
| 26/03/30 | 296.2800 |
| 26/03/27 | 296.5800 |
| 26/03/26 | 303.5600 |
| 26/03/25 | 310.2700 |
| 26/03/24 | 308.8500 |
| 26/03/20 | 308.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.47 | 7.08 | 4.27 | 6.88 | 0.42 | 1.07 | 13.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/10/22 | 基金代碼 | ALB31 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 8040570 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」