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基金名稱：聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 200.26 | -4.81 | 212.55 | 146.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 200.2600 |
| 21/05/11 | 205.0700 |
| 21/05/10 | 205.6100 |
| 21/05/07 | 209.5400 |
| 21/05/06 | 208.0700 |
| 21/05/05 | 206.8700 |
| 21/05/04 | 207.6200 |
| 21/05/03 | 210.3300 |
| 21/04/30 | 210.8200 |
| 21/04/29 | 212.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 210.5300 |
| 21/04/27 | 210.4400 |
| 21/04/26 | 210.7700 |
| 21/04/23 | 210.3000 |
| 21/04/22 | 207.5100 |
| 21/04/21 | 209.4500 |
| 21/04/20 | 206.9100 |
| 21/04/19 | 207.8000 |
| 21/04/16 | 209.1900 |
| 21/04/15 | 208.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 204.6100 |
| 21/04/13 | 206.2400 |
| 21/04/12 | 205.3400 |
| 21/04/09 | 205.1300 |
| 21/04/08 | 203.6200 |
| 21/04/07 | 201.8900 |
| 21/04/06 | 201.3000 |
| 21/04/01 | 197.8800 |
| 21/03/31 | 194.7900 |
| 21/03/30 | 192.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.77 | 0.80 | 4.22 | 12.84 | 0.65 | 1.29 | 14.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/10/22 | 基金代碼 | ALB31 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 5924640 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」