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基金名稱：聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/20 | 304.53 | -2.72 | 317.77 | 249.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/20 | 304.5300 |
| 25/06/18 | 307.2500 |
| 25/06/17 | 308.2300 |
| 25/06/16 | 310.6500 |
| 25/06/13 | 306.8000 |
| 25/06/11 | 310.7900 |
| 25/06/10 | 311.3100 |
| 25/06/06 | 310.2900 |
| 25/06/05 | 308.8100 |
| 25/06/04 | 309.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 306.9600 |
| 25/06/02 | 304.9900 |
| 25/05/30 | 302.5800 |
| 25/05/28 | 301.3400 |
| 25/05/27 | 303.2000 |
| 25/05/23 | 296.5900 |
| 25/05/22 | 299.6700 |
| 25/05/21 | 299.5700 |
| 25/05/20 | 303.4300 |
| 25/05/19 | 304.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 303.9200 |
| 25/05/15 | 302.3700 |
| 25/05/14 | 302.0100 |
| 25/05/13 | 300.3000 |
| 25/05/12 | 296.4800 |
| 25/05/08 | 286.7600 |
| 25/05/07 | 285.3700 |
| 25/05/06 | 283.3700 |
| 25/05/05 | 286.0900 |
| 25/05/02 | 287.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.59 | 8.46 | 3.94 | 5.11 | 0.10 | 1.19 | 21.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/10/22 | 基金代碼 | ALB31 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7755930 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」