基金名稱:聯博-精選美國股票基金S1級別美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/03/12 | 81.58 | 0.42 | 88.58 | 71.05 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/03/12 | 81.5800 |
25/03/11 | 81.1600 |
25/03/10 | 81.7600 |
25/03/07 | 83.5700 |
25/03/06 | 83.3500 |
25/03/05 | 84.7200 |
25/03/04 | 83.9700 |
25/03/03 | 85.3000 |
25/02/28 | 86.5900 |
25/02/27 | 85.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/26 | 86.3000 |
25/02/25 | 86.2800 |
25/02/24 | 86.5700 |
25/02/21 | 86.8500 |
25/02/20 | 88.1400 |
25/02/19 | 88.5800 |
25/02/18 | 88.2900 |
25/02/14 | 88.1200 |
25/02/13 | 88.1800 |
25/02/12 | 87.3500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 87.6900 |
25/02/10 | 87.2100 |
25/02/07 | 86.9100 |
25/02/06 | 87.6400 |
25/02/05 | 87.2500 |
25/02/04 | 86.8200 |
25/02/03 | 86.2500 |
25/01/31 | 86.6500 |
25/01/30 | 87.1100 |
25/01/29 | 86.6100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-4.09 | -4.23 | -2.63 | 2.82 | 0.24 | 0.90 | 12.91 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2011/10/28 | 基金代碼 | ALB23 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Kurt Feuerman/Anthony Nappo | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 4813060 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金追求在景氣循環中,極大化風險調整後報酬。投資團隊融合由下而上的分析與總經觀點,以尋求投資機會。主要投資於美國中大型股,但仍伺機佈局小型股或非美國股票。不受限於市值、投資風格及類股,並聚焦有清楚易懂的營運模式、具長期成長潛力,以及產業進入障礙高之企業。同時評估企業管理品質,包括是否發放股息、買回庫藏股、採用保守會計方式,以及獎酬制度是否包含直接擁有股權等對股東友善之政策。團隊可因應市場的投資機會,彈性調整投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」